Lumen Technologies, Inc.

NYSE:LUMN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.0b

Lumen Technologies Valutazione

LUMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.41
Fair Value
1.1k% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LUMN ( $4.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUMN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUMN?

Metrica chiave: Poiché LUMN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LUMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUMN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LUMN su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeUS$13.11b
Cap. di mercatoUS$5.00b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUMN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LUMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.9x
LBTY.A Liberty Global
0.9x0.2%US$4.1b
IRDM Iridium Communications
3.8x4.7%US$3.2b
CCOI Cogent Communications Holdings
3.5x8.1%US$3.3b
GSAT Globalstar
11.2x10.7%US$2.7b
LUMN Lumen Technologies
0.4x-2.5%US$5.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LUMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUMN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Telecom settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.4x3.2%
LUMN Lumen Technologies
 0.4x-2.5%US$5.00b
LILA Liberty Latin America
0.3x2.4%US$1.29b
SIFY Sify Technologies
0.3x20.8%US$137.80m
LUMN 0.4xMedia del settore 1.4xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.4x12.0%
LUMN Lumen Technologies
 0.4x-0.2%US$5.00b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LUMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Telecom ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUMN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUMN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LUMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.87
US$5.05
+3.6%
24.1%US$6.50US$2.00n/a10
Mar ’26US$4.72
US$5.21
+10.3%
24.4%US$6.83US$2.00n/a11
Feb ’26US$4.94
US$5.37
+8.7%
27.3%US$8.00US$2.00n/a11
Jan ’26US$5.31
US$5.27
-0.8%
28.5%US$8.00US$2.00n/a10
Dec ’25US$7.34
US$5.24
-28.6%
29.0%US$8.00US$2.00n/a10
Nov ’25US$7.00
US$5.04
-28.0%
28.9%US$7.00US$2.00n/a10
Oct ’25US$6.71
US$4.77
-28.9%
36.9%US$7.00US$1.75n/a10
Sep ’25US$5.25
US$4.77
-9.2%
36.9%US$7.00US$1.75n/a10
Aug ’25US$3.32
US$1.55
-53.3%
28.1%US$2.50US$1.00n/a9
Jul ’25US$1.11
US$1.55
+39.6%
28.1%US$2.50US$1.00n/a9
Jun ’25US$1.29
US$1.55
+20.2%
28.1%US$2.50US$1.00n/a9
May ’25US$1.21
US$1.57
+29.8%
24.6%US$2.50US$1.00n/a10
Apr ’25US$1.46
US$1.72
+17.6%
39.4%US$3.50US$1.00n/a9
Mar ’25US$1.62
US$1.77
+9.0%
41.2%US$3.50US$1.00US$4.7210
Feb ’25US$1.28
US$1.92
+49.6%
58.4%US$5.00US$1.00US$4.9410
Jan ’25US$1.83
US$1.92
+4.6%
58.4%US$5.00US$1.00US$5.3110
Dec ’24US$1.48
US$1.95
+31.8%
56.5%US$5.00US$1.00US$7.3410
Nov ’24US$0.98
US$2.20
+124.5%
49.8%US$5.00US$1.00US$7.0010
Oct ’24US$1.42
US$2.78
+95.4%
36.2%US$5.00US$1.50US$6.7110
Sep ’24US$1.58
US$2.94
+85.8%
33.4%US$5.00US$1.50US$5.2510
Aug ’24US$2.03
US$3.19
+56.9%
28.7%US$5.00US$2.00US$3.3210
Jul ’24US$2.26
US$3.44
+52.3%
34.5%US$6.00US$2.00US$1.1111
Jun ’24US$1.95
US$3.67
+88.1%
33.4%US$6.00US$2.00US$1.2911
May ’24US$2.38
US$4.43
+85.9%
22.4%US$6.00US$2.50US$1.2112
Apr ’24US$2.65
US$5.28
+99.1%
39.6%US$10.00US$2.50US$1.4612
Mar ’24US$3.23
US$5.57
+72.3%
34.4%US$10.00US$3.50US$1.6212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$5.05
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 22:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lumen Technologies, Inc. è coperta da 41 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP
Peter RhameyBMO Capital Markets Equity Research