Lumen Technologies Valutazione
LUMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LUMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LUMN ( $3.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LUMN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUMN?
Metrica chiave: Poiché LUMN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LUMN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$12.82b |
| Cap. di mercato | US$3.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LUMN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.2x | ||
LBTY.A Liberty Global | 0.8x | 0.14% | US$3.8b |
IRDM Iridium Communications | 2.9x | 4.79% | US$2.6b |
GSAT Globalstar | 12.6x | 14.89% | US$3.3b |
LILA Liberty Latin America | 0.4x | 3.20% | US$1.5b |
LUMN Lumen Technologies | 0.3x | -3.47% | US$3.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LUMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LUMN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Telecom settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LUMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Telecom ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LUMN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LUMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.70 | US$4.93 +33.11% | 26.09% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$3.71 | US$4.95 +33.29% | 25.72% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$4.51 | US$5.01 +11.09% | 23.56% | US$6.40 | US$2.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$3.92 | US$4.97 +26.74% | 24.62% | US$6.40 | US$2.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$3.52 | US$4.87 +38.21% | 26.67% | US$6.50 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$3.84 | US$5.05 +31.38% | 24.15% | US$6.50 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$4.72 | US$5.21 +10.32% | 24.39% | US$6.83 | US$2.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$4.94 | US$5.37 +8.72% | 27.34% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$5.31 | US$5.27 -0.79% | 28.51% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$7.34 | US$5.24 -28.57% | 29.00% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$7.00 | US$5.04 -27.96% | 28.87% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$6.71 | US$4.77 -28.94% | 36.92% | US$7.00 | US$1.75 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$5.25 | US$4.77 -9.18% | 36.92% | US$7.00 | US$1.75 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$3.32 | US$1.55 -53.31% | 28.08% | US$2.50 | US$1.00 | US$3.71 | 9 |
| Jul ’25 | US$1.11 | US$1.55 +39.64% | 28.08% | US$2.50 | US$1.00 | US$4.51 | 9 |
| Jun ’25 | US$1.29 | US$1.55 +20.16% | 28.08% | US$2.50 | US$1.00 | US$3.92 | 9 |
| May ’25 | US$1.21 | US$1.57 +29.75% | 24.59% | US$2.50 | US$1.00 | US$3.52 | 10 |
| Apr ’25 | US$1.46 | US$1.72 +17.58% | 39.39% | US$3.50 | US$1.00 | US$3.84 | 9 |
| Mar ’25 | US$1.62 | US$1.77 +8.95% | 41.15% | US$3.50 | US$1.00 | US$4.72 | 10 |
| Feb ’25 | US$1.28 | US$1.92 +49.61% | 58.40% | US$5.00 | US$1.00 | US$4.94 | 10 |
| Jan ’25 | US$1.83 | US$1.92 +4.64% | 58.40% | US$5.00 | US$1.00 | US$5.31 | 10 |
| Dec ’24 | US$1.48 | US$1.95 +31.76% | 56.48% | US$5.00 | US$1.00 | US$7.34 | 10 |
| Nov ’24 | US$0.98 | US$2.20 +124.47% | 49.80% | US$5.00 | US$1.00 | US$7.00 | 10 |
| Oct ’24 | US$1.42 | US$2.78 +95.42% | 36.19% | US$5.00 | US$1.50 | US$6.71 | 10 |
| Sep ’24 | US$1.58 | US$2.94 +85.76% | 33.44% | US$5.00 | US$1.50 | US$5.25 | 10 |
| Aug ’24 | US$2.03 | US$3.19 +56.90% | 28.66% | US$5.00 | US$2.00 | US$3.32 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/07 05:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/07 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lumen Technologies, Inc. è coperta da 45 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Christopher Watts | Atlantic Equities LLP |
| Peter Rhamey | BMO Capital Markets Equity Research |