Lumen Technologies Valutazione
LUMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LUMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LUMN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LUMN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUMN?
Metrica chiave: Poiché LUMN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LUMN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$13.30b |
| Cap. di mercato | US$7.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LUMN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.6x | ||
LBTY.A Liberty Global | 0.6x | 0.6% | US$4.8b |
IRDM Iridium Communications | 4x | 3.9% | US$3.2b |
CCOI Cogent Communications Holdings | 4.1x | 7.3% | US$3.9b |
GSAT Globalstar | 13.9x | 2.8% | US$3.2b |
LUMN Lumen Technologies | 0.6x | -2.7% | US$7.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LUMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LUMN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Telecom settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LUMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Telecom ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LUMN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LUMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.85 | US$5.09 -35.1% | 25.5% | US$6.83 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$7.00 | US$5.04 -28.0% | 28.9% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$6.71 | US$4.77 -28.9% | 36.9% | US$7.00 | US$1.75 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$5.25 | US$4.77 -9.2% | 36.9% | US$7.00 | US$1.75 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$3.32 | US$1.55 -53.3% | 28.1% | US$2.50 | US$1.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$1.11 | US$1.55 +39.6% | 28.1% | US$2.50 | US$1.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$1.29 | US$1.55 +20.2% | 28.1% | US$2.50 | US$1.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$1.21 | US$1.57 +29.8% | 24.6% | US$2.50 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$1.46 | US$1.72 +17.6% | 39.4% | US$3.50 | US$1.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$1.62 | US$1.77 +9.0% | 41.2% | US$3.50 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$1.28 | US$1.92 +49.6% | 58.4% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$1.83 | US$1.92 +4.6% | 58.4% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$1.48 | US$1.95 +31.8% | 56.5% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$0.98 | US$2.20 +124.5% | 49.8% | US$5.00 | US$1.00 | US$7.00 | 10 |
| Oct ’24 | US$1.42 | US$2.78 +95.4% | 36.2% | US$5.00 | US$1.50 | US$6.71 | 10 |
| Sep ’24 | US$1.58 | US$2.94 +85.8% | 33.4% | US$5.00 | US$1.50 | US$5.25 | 10 |
| Aug ’24 | US$2.03 | US$3.19 +56.9% | 28.7% | US$5.00 | US$2.00 | US$3.32 | 10 |
| Jul ’24 | US$2.26 | US$3.44 +52.3% | 34.5% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.11 | 11 |
| Jun ’24 | US$1.95 | US$3.67 +88.1% | 33.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.29 | 11 |
| May ’24 | US$2.38 | US$4.43 +85.9% | 22.4% | US$6.00 | US$2.50 | US$1.21 | 12 |
| Apr ’24 | US$2.65 | US$5.28 +99.1% | 39.6% | US$10.00 | US$2.50 | US$1.46 | 12 |
| Mar ’24 | US$3.23 | US$5.57 +72.3% | 34.4% | US$10.00 | US$3.50 | US$1.62 | 12 |
| Feb ’24 | US$5.36 | US$7.00 +30.7% | 33.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$1.28 | 12 |
| Jan ’24 | US$5.22 | US$7.40 +41.8% | 30.3% | US$14.00 | US$5.00 | US$1.83 | 12 |
| Dec ’23 | US$5.59 | US$7.60 +36.0% | 30.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$1.48 | 10 |
| Nov ’23 | US$7.43 | US$9.32 +25.4% | 31.2% | US$16.00 | US$6.00 | US$0.98 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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