uCloudlink Group Valutazione
UCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UCL ( $1.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UCL?
Metrica chiave: Poiché UCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | US$4.23m |
| Cap. di mercato | US$49.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
KTEL KonaTel | 3.4x | n/a | US$13.9m |
SPOK Spok Holdings | 23.4x | 7.4% | US$344.6m |
GOGO Gogo | 18.3x | 19.5% | US$1.0b |
VEON VEON | 5.4x | 11.1% | US$3.2b |
UCL uCloudlink Group | 11.2x | n/a | US$49.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Wireless Telecom ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.26 | US$9.50 +654.0% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$1.31 | US$9.50 +625.2% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$1.35 | US$9.50 +603.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.14 | US$9.50 +731.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.35 | US$9.50 +603.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.35 | US$9.50 +603.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.59 | US$9.50 +497.5% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.76 | US$9.50 +439.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.87 | US$9.50 +408.0% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.52 | US$9.50 +525.0% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.50 | US$9.50 +533.3% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.48 | US$9.50 +541.9% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.35 | US$9.50 +603.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$1.31 | 2 |
| Jan ’25 | US$1.75 | US$9.50 +442.9% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$2.10 | 2 |
| Dec ’24 | US$2.40 | US$9.50 +295.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$1.35 | 2 |
| Nov ’24 | US$1.20 | US$9.50 +691.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$1.14 | 2 |
| Oct ’24 | US$2.12 | US$9.50 +348.1% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$1.35 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.29 | US$9.50 +314.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$1.35 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.08 | US$9.50 +208.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$1.59 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.54 | US$9.50 +274.0% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$1.76 | 2 |
| Jun ’24 | US$3.64 | US$9.50 +161.1% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$1.87 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 19:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
uCloudlink Group Inc. è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hunter Diamond | Diamond Equity Research LLC |
| Theodore O'Neill | Litchfield Hills Research, LLC |