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uCloudlink Group Valutazione
UCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UCL ( $1.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UCL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UCL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$50.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
KTEL KonaTel | 3.6x | n/a | US$18.7m |
SPOK Spok Holdings | 19.5x | 12.9% | US$307.6m |
GOGO Gogo | 16x | 16.0% | US$915.3m |
VEON VEON | 6.3x | n/a | US$1.9b |
UCL uCloudlink Group | 12x | n/a | US$50.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore Global Wireless Telecom ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.38 | US$9.50 +588.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.59 | US$9.50 +497.5% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.76 | US$9.50 +439.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.87 | US$9.50 +408.0% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.52 | US$9.50 +525.0% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.50 | US$9.50 +533.3% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.48 | US$9.50 +541.9% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.35 | US$9.50 +603.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.75 | US$9.50 +442.9% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$2.40 | US$9.50 +295.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.20 | US$9.50 +691.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$2.12 | US$9.50 +348.1% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$2.29 | US$9.50 +314.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$3.08 | US$9.50 +208.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$1.59 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.54 | US$9.50 +274.0% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$1.76 | 2 |
| Jun ’24 | US$3.64 | US$9.50 +161.1% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$1.87 | 2 |
| Jan ’24 | US$3.34 | US$7.94 +137.7% | 25.9% | US$10.00 | US$5.88 | US$1.75 | 2 |
| Dec ’23 | US$3.79 | US$7.94 +109.5% | 25.9% | US$10.00 | US$5.88 | US$2.40 | 2 |
| Nov ’23 | US$0.78 | US$6.44 +721.1% | 8.7% | US$7.00 | US$5.88 | US$1.20 | 2 |
| Oct ’23 | US$0.56 | US$6.44 +1,041.8% | 8.7% | US$7.00 | US$5.88 | US$2.12 | 2 |
| Sep ’23 | US$0.54 | US$5.94 +1,000.0% | 1.0% | US$6.00 | US$5.88 | US$2.29 | 2 |
| Aug ’23 | US$0.95 | US$5.94 +525.3% | 1.0% | US$6.00 | US$5.88 | US$3.08 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.