uCloudlink Group Valutazione
UCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UCL ( $1.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UCL?
Metrica chiave: Poiché UCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | US$4.32m |
| Cap. di mercato | US$42.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
KTEL KonaTel | 2.5x | n/a | US$12.8m |
SPOK Spok Holdings | 22.6x | 7.4% | US$335.3m |
GOGO Gogo | 17.3x | 19.3% | US$948.4m |
VEON VEON | 7.5x | n/a | US$2.3b |
UCL uCloudlink Group | 10.4x | n/a | US$42.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Wireless Telecom ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.20 | US$9.50 +691.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.14 | US$9.50 +731.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.35 | US$9.50 +603.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.35 | US$9.50 +603.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.59 | US$9.50 +497.5% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.76 | US$9.50 +439.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.87 | US$9.50 +408.0% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.52 | US$9.50 +525.0% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.50 | US$9.50 +533.3% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.48 | US$9.50 +541.9% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.35 | US$9.50 +603.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.75 | US$9.50 +442.9% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$2.40 | US$9.50 +295.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.20 | US$9.50 +691.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$1.14 | 2 |
| Oct ’24 | US$2.12 | US$9.50 +348.1% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$1.35 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.29 | US$9.50 +314.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$1.35 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.08 | US$9.50 +208.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$1.59 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.54 | US$9.50 +274.0% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$1.76 | 2 |
| Jun ’24 | US$3.64 | US$9.50 +161.1% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$1.87 | 2 |
| Jan ’24 | US$3.34 | US$7.94 +137.7% | 25.9% | US$10.00 | US$5.88 | US$1.75 | 2 |
| Dec ’23 | US$3.79 | US$7.94 +109.5% | 25.9% | US$10.00 | US$5.88 | US$2.40 | 2 |
| Nov ’23 | US$0.78 | US$6.44 +721.1% | 8.7% | US$7.00 | US$5.88 | US$1.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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