Cogent Communications Holdings, Inc.

NasdaqGS:CCOI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.7b

Cogent Communications Holdings Valutazione

CCOI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CCOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CCOI ( $77.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1331.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CCOI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCOI?

Metrica chiave: Poiché CCOI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CCOI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CCOI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CCOI su PE?
Rapporto PE93.1x
GuadagniUS$39.40m
Cap. di mercatoUS$3.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CCOI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CCOI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
IRDM Iridium Communications
29.1x11.0%US$3.3b
SIFY Sify Technologies
55.9x144.2%US$90.7m
TIGO Millicom International Cellular
26.5x28.5%US$4.2b
VEON VEON
4.6x18.2%US$2.8b
CCOI Cogent Communications Holdings
93.1x-16.1%US$3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CCOI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CCOI 93.1xMedia del settore 16.4xNo. of Companies35PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CCOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.1 x) rispetto alla media del settore US Telecom ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CCOI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CCOI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 93.1x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CCOI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$77.34
US$81.45
+5.3%
17.6%US$102.00US$55.00n/a11
Dec ’25US$82.19
US$81.45
-0.9%
17.6%US$102.00US$55.00n/a11
Nov ’25US$81.62
US$76.00
-6.9%
13.5%US$90.00US$55.00n/a10
Oct ’25US$74.97
US$75.10
+0.2%
14.7%US$90.00US$55.00n/a10
Sep ’25US$69.98
US$75.10
+7.3%
14.7%US$90.00US$55.00n/a10
Aug ’25US$69.23
US$71.80
+3.7%
13.9%US$90.00US$55.00n/a10
Jul ’25US$55.24
US$71.56
+29.5%
14.6%US$90.00US$55.00n/a9
Jun ’25US$59.22
US$74.89
+26.5%
12.3%US$90.00US$55.00n/a9
May ’25US$64.90
US$78.32
+20.7%
10.0%US$90.00US$62.00n/a10
Apr ’25US$64.17
US$78.32
+22.1%
10.0%US$90.00US$62.00n/a10
Mar ’25US$78.55
US$79.42
+1.1%
10.0%US$90.00US$62.00n/a10
Feb ’25US$75.73
US$77.52
+2.4%
9.1%US$85.00US$62.00n/a10
Jan ’25US$76.06
US$76.67
+0.8%
9.0%US$85.00US$62.00n/a9
Dec ’24US$65.45
US$75.70
+15.7%
9.5%US$85.00US$62.00US$82.1910
Nov ’24US$64.96
US$75.00
+15.5%
11.1%US$85.00US$60.00US$81.6210
Oct ’24US$61.90
US$75.40
+21.8%
10.2%US$85.00US$62.00US$74.9710
Sep ’24US$71.31
US$74.00
+3.8%
11.6%US$85.00US$60.00US$69.9811
Aug ’24US$60.44
US$67.45
+11.6%
15.4%US$85.00US$43.00US$69.2311
Jul ’24US$67.29
US$67.45
+0.2%
15.4%US$85.00US$43.00US$55.2411
Jun ’24US$61.32
US$67.45
+10.0%
15.4%US$85.00US$43.00US$59.2211
May ’24US$69.17
US$64.67
-6.5%
18.3%US$85.00US$43.00US$64.9012
Apr ’24US$63.72
US$64.67
+1.5%
18.3%US$85.00US$43.00US$64.1712
Mar ’24US$64.84
US$64.00
-1.3%
18.4%US$85.00US$43.00US$78.5512
Feb ’24US$70.40
US$63.58
-9.7%
19.5%US$85.00US$43.00US$75.7312
Jan ’24US$57.08
US$63.00
+10.4%
19.3%US$85.00US$43.00US$76.0612
Dec ’23US$57.64
US$63.00
+9.3%
19.3%US$85.00US$43.00US$65.4512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 08:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cogent Communications Holdings, Inc. è coperta da 32 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
David BardenBofA Global Research
Walter PiecykBTIG