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Roland DG Valutazione
RLDG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RLDG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RLDG.F ( $35.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $28.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RLDG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RLDG.F?
Metrica chiave: Poiché RLDG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RLDG.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | JP¥4.04b |
| Cap. di mercato | JP¥64.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RLDG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
KODK Eastman Kodak | 7.1x | n/a | US$423.7m |
PMTS CPI Card Group | 21.4x | 47.0% | US$332.0m |
CMPO CompoSecure | n/a | 125.7% | US$1.4b |
IMMR Immersion | 4.3x | -64.6% | US$285.8m |
RLDG.F Roland DG | 16x | 19.7% | US$64.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RLDG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RLDG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RLDG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RLDG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RLDG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.89
7D
10.0%
1Y
n/a