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Inrad Optics (INRD) Panoramica del titolo

Manufactures and sells glass, crystal, and metal based optical components, and sub-assemblies. Maggiori dettagli

INRD analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 5.1 x) è inferiore al mercato US ( 18.5 x)

Gli utili sono cresciuti del 1654.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( $18M )

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US

INRD Community Fair Values

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Concorrenti di Inrad Optics, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Inrad Optics
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$1.09
Massimo di 52 settimane	US$1.62
Minimo di 52 settimane	US$0.45
Beta	-0.23
Variazione di 1 mese	0.93%
Variazione a 3 mesi	-19.26%
Variazione di 1 anno	9.00%
Variazione a 3 anni	55.71%
Variazione a 5 anni	-40.76%
Variazione dall'IPO	-83.23%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	INRD	US Electronic	US Mercato
7D	0%	0.6%	0.4%
1Y	9.0%	23.1%	12.5%

Ritorno vs Industria: INRD ha avuto una performance inferiore rispetto al US Electronic che ha registrato un rendimento 23.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: INRD ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 12.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is INRD's price volatile compared to industry and market?
INRD volatility
INRD Average Weekly Movement	10.0%
Electronic Industry Average Movement	8.1%
Market Average Movement	7.2%
10% most volatile stocks in US Market	17.3%
10% least volatile stocks in US Market	3.7%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di INRD è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di INRD è diminuita da 15% a 10% nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1973	61	Amy Eskilson	www.inradoptics.com

Inrad Optics, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Inrad Optics con la sua capitalizzazione di mercato?
INRD statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$18.28m
Utili (TTM)	US$3.56m
Ricavi(TTM)	US$12.99m

5.1x

Rapporto P/E

1.4x

Rapporto P/S

INRD è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
INRD Conto economico (TTM)
Ricavi	US$12.99m
Costo del fatturato	US$7.86m
Profitto lordo	US$5.13m
Altre spese	US$1.58m
Utili	US$3.56m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.21
Margine lordo	39.51%
Margine di profitto netto	27.36%
Rapporto debito/patrimonio netto	37.0%

Come si è comportato INRD nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/07/02 23:04
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/07/02 00:00
Utili	2024/03/31
Utili annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Inrad Optics, Inc. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.