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Zepp Health CorporationNYSE:ZEPP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$603.5m
Prezzo delle azioni
US$40.10
Il mio valore equo
US$60.23
33.4% sottovalutato sconto intrinseco
1Y1,079.4%
7D-18.0%
Valore del portafoglio
​
Vista

Zepp Health Corporation

Report azionario NYSE:ZEPP

Capitalizzazione di mercato: US$603.5m

Zepp Health (ZEPP) Panoramica del titolo

Zepp Health Corporation opera in tutto il mondo come azienda di tecnologia intelligente indossabile e sanitaria. Maggiori dettagli

ZEPP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che i ricavi cresceranno 19.34% all'anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US


ZEPP Community Fair Values

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Zepp Health

GDPR Pressures And AI Health Developments Will Shape Future Markets

Key Takeaways Risks from economic uncertainty, rising costs, and regulatory challenges could constrain growth and margins despite optimism about product upgrades and premium expansion. Heightened R&D and marketing spend, plus supply chain moves, may not fully counteract intense competition, regulatory threats, and possible commoditization impacting future profitability.
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US$60.23
FV
33.4% sottovalutato sconto intrinseco
21.90%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Zepp Health Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Zepp Health
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$40.10
Massimo di 52 settimaneUS$61.85
Minimo di 52 settimaneUS$2.13
Beta1.33
Variazione di 1 mese-15.90%
Variazione a 3 mesi197.92%
Variazione di 1 anno1,079.41%
Variazione a 3 anni702.00%
Variazione a 5 anni-18.23%
Variazione dall'IPO-10.89%

Notizie e aggiornamenti recenti

Zepp Health: Growth Resurgence Is Promising, But Watch Thin Margins

Sep 23

Market Participants Recognise Zepp Health Corporation's (NYSE:ZEPP) Revenues Pushing Shares 28% Higher

Sep 23
Market Participants Recognise Zepp Health Corporation's (NYSE:ZEPP) Revenues Pushing Shares 28% Higher

Just In: One Analyst Has Become A Lot More Bullish On Zepp Health Corporation's (NYSE:ZEPP) Earnings

Aug 24
Just In: One Analyst Has Become A Lot More Bullish On Zepp Health Corporation's (NYSE:ZEPP) Earnings

Recent updates

Zepp Health: Growth Resurgence Is Promising, But Watch Thin Margins

Sep 23

Market Participants Recognise Zepp Health Corporation's (NYSE:ZEPP) Revenues Pushing Shares 28% Higher

Sep 23
Market Participants Recognise Zepp Health Corporation's (NYSE:ZEPP) Revenues Pushing Shares 28% Higher

Just In: One Analyst Has Become A Lot More Bullish On Zepp Health Corporation's (NYSE:ZEPP) Earnings

Aug 24
Just In: One Analyst Has Become A Lot More Bullish On Zepp Health Corporation's (NYSE:ZEPP) Earnings

Zepp Health Corporation (NYSE:ZEPP) Soars 336% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Aug 04
Zepp Health Corporation (NYSE:ZEPP) Soars 336% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Investors Give Zepp Health Corporation (NYSE:ZEPP) Shares A 29% Hiding

Apr 18
Investors Give Zepp Health Corporation (NYSE:ZEPP) Shares A 29% Hiding
User avatar

AI-powered T-Rex 3 And Amazfit Releases Will Redefine Future Possibilities

Transition to a high-margin business model and AI-powered product launches likely to enhance profitability and drive significant revenue growth.

Zepp Health Corporation (NYSE:ZEPP) Stock Catapults 26% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Aug 20
Zepp Health Corporation (NYSE:ZEPP) Stock Catapults 26% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Calculating The Intrinsic Value Of Zepp Health Corporation (NYSE:ZEPP)

Aug 03
Calculating The Intrinsic Value Of Zepp Health Corporation (NYSE:ZEPP)

Zepp Health Corporation (NYSE:ZEPP) Looks Inexpensive After Falling 27% But Perhaps Not Attractive Enough

Apr 17
Zepp Health Corporation (NYSE:ZEPP) Looks Inexpensive After Falling 27% But Perhaps Not Attractive Enough

Zepp Health Corporation's (NYSE:ZEPP) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 30%

Dec 23
Zepp Health Corporation's (NYSE:ZEPP) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 30%

Zepp Leaves Investors Guessing With Return To Profits, Tumbling Own-Brand Sales

Nov 24

Can Zepp Health Find Its Way Back Up?

Jul 31

Zepp Health Non-GAAP EPADS of -$0.23, revenue of $165.5M

Aug 25

What Does Zepp Health Corporation's (NYSE:ZEPP) Share Price Indicate?

Aug 12
What Does Zepp Health Corporation's (NYSE:ZEPP) Share Price Indicate?

Zepp: Speculative, But With Potentially Great Rewards

Jun 08

Rendimenti per gli azionisti

ZEPPUS ElectronicUS Mercato
7D-18.0%5.3%2.6%
1Y1,079.4%45.4%19.0%

Ritorno vs Industria: ZEPP ha superato il US Electronic che ha restituito 45.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ZEPP ha superato il mercato US che ha restituito 19 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ZEPP's price volatile compared to industry and market?
ZEPP volatility
ZEPP Average Weekly Movement22.4%
Electronic Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di ZEPP è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 22% ) di ZEPP è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2013765Wayne Huangwww.huami.com

Zepp Health Corporation opera in tutto il mondo come azienda di tecnologie intelligenti indossabili e per la salute. L'azienda consente agli utenti di vivere ottimizzando i percorsi di salute, fitness e benessere attraverso i marchi Amazfit, Zepp Clarity e Zepp Aura. Attraverso la sua piattaforma proprietaria Zepp Digital Management Platform, che include il sistema operativo Zepp OS, chip AI, sensori biometrici e algoritmi di dati, l'azienda fornisce intuizioni e indicazioni azionabili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, basate su cloud, per aiutare gli utenti a raggiungere gli obiettivi di benessere.

Zepp Health Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Zepp Health con la sua capitalizzazione di mercato?
ZEPP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$603.49m
Utili (TTM)-US$77.61m
Ricavi(TTM)US$199.95m
2.9x
Rapporto P/S
-7.4x
Rapporto P/E

ZEPP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ZEPP Conto economico (TTM)
RicaviUS$199.95m
Costo del fatturatoUS$124.92m
Profitto lordoUS$75.03m
Altre speseUS$152.63m
Utili-US$77.61m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 04, 2025

Utile per azione (EPS)-5.40
Margine lordo37.52%
Margine di profitto netto-38.81%
Rapporto debito/patrimonio netto46.8%

Come si è comportato ZEPP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/29 17:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/29 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zepp Health Corporation è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ang-Chi LinCitigroup Inc
Siddharth RajeevFundamental Research Corp.
Jones KuHaitong International Research Limited