Aeva Technologies, Inc.

NYSE:AEVA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$216.6m

Aeva Technologies Valutazione

AEVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AEVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AEVA ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AEVA ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEVA?

Metrica chiave: Poiché AEVA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AEVA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEVA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AEVA su PS?
Rapporto PS27.1x
VenditeUS$7.98m
Cap. di mercatoUS$216.61m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AEVA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AEVA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
VUZI Vuzix
58.4x31.5%US$323.9m
TROO TROOPS
51.5xn/aUS$183.9m
FEIM Frequency Electronics
3xn/aUS$182.8m
VPG Vishay Precision Group
0.9x1.4%US$306.5m
AEVA Aeva Technologies
27.1x69.8%US$216.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AEVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AEVA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

36 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SNX TD SYNNEX
0.2x5.2%US$9.95b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.8%US$6.03b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.6%US$4.67b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.61b
AEVA 27.1xMedia del settore 2.2xNo. of Companies36PS0246810+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AEVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 27.1 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AEVA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AEVA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 27.1x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AEVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEVA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.02
US$5.47
+36.0%
9.8%US$6.00US$4.87n/a4
Dec ’25US$4.60
US$5.47
+18.9%
9.8%US$6.00US$4.87n/a4
Nov ’25US$3.94
US$5.44
+37.9%
16.7%US$7.00US$4.74n/a4
Oct ’25US$3.07
US$5.44
+77.0%
16.7%US$7.00US$4.74n/a4
Sep ’25US$3.30
US$5.44
+64.7%
16.7%US$7.00US$4.74n/a4
Aug ’25US$3.26
US$11.06
+239.3%
73.4%US$25.00US$4.74n/a4
Jul ’25US$2.49
US$11.06
+344.2%
73.4%US$25.00US$4.74n/a4
Jun ’25US$3.23
US$11.06
+242.4%
73.4%US$25.00US$4.74n/a4
May ’25US$3.07
US$11.90
+287.6%
65.2%US$25.00US$5.10n/a4
Apr ’25US$4.14
US$11.90
+187.4%
65.2%US$25.00US$5.10n/a4
Mar ’25US$5.15
US$11.83
+129.6%
66.2%US$25.00US$4.80n/a4
Feb ’25US$4.13
US$10.96
+165.1%
65.8%US$25.00US$4.80n/a5
Jan ’25US$3.79
US$10.46
+176.1%
71.8%US$25.00US$4.80n/a5
Dec ’24US$2.82
US$10.46
+271.3%
71.8%US$25.00US$4.80US$4.605
Nov ’24US$2.38
US$11.88
+399.6%
77.7%US$30.00US$4.40US$3.945
Oct ’24US$3.82
US$12.45
+225.5%
64.8%US$30.00US$7.20US$3.076
Sep ’24US$4.95
US$12.45
+151.5%
64.8%US$30.00US$7.20US$3.306
Aug ’24US$6.20
US$13.19
+112.7%
52.1%US$30.00US$7.00US$3.268
Jul ’24US$6.25
US$13.19
+111.0%
52.1%US$30.00US$7.00US$2.498
Jun ’24US$6.55
US$13.19
+101.3%
52.1%US$30.00US$7.00US$3.238
May ’24US$4.71
US$14.75
+213.3%
42.9%US$30.00US$10.00US$3.078
Apr ’24US$5.95
US$14.75
+147.9%
42.9%US$30.00US$10.00US$4.148
Mar ’24US$8.90
US$21.47
+141.2%
56.3%US$50.00US$11.25US$5.158
Feb ’24US$9.55
US$21.47
+124.8%
56.3%US$50.00US$11.25US$4.138
Jan ’24US$6.80
US$21.47
+215.7%
56.3%US$50.00US$11.25US$3.798
Dec ’23US$8.45
US$21.47
+154.1%
56.3%US$50.00US$11.25US$2.828

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 04:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aeva Technologies, Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tristan GerraBaird
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC
Dan LevyCredit Suisse