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VerifyMe Valutazione
VRME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRME ( $1.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRME?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VRME su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$14.02m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | -36.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRME di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.5x | ||
ASTC Astrotech | 9.3x | n/a | US$18.7m |
MTEK Maris-Tech | 3.5x | n/a | US$14.0m |
SGE Strong Global Entertainment | 0.3x | n/a | US$12.8m |
TNLX Trans-Lux | 0.9x | n/a | US$12.7m |
VRME VerifyMe | 0.6x | 4.9% | US$14.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VRME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VRME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRME's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.6x |
Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VRME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$1.37 | US$2.75 +100.7% | 45.5% | US$4.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$1.13 | US$2.85 +152.2% | 40.4% | US$4.00 | US$1.70 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$1.37 | US$2.85 +108.0% | 40.4% | US$4.00 | US$1.70 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$1.42 | US$2.85 +100.7% | 40.4% | US$4.00 | US$1.70 | n/a | 2 |
May ’25 | US$1.94 | US$2.85 +46.9% | 40.4% | US$4.00 | US$1.70 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$1.48 | US$2.85 +92.6% | 40.4% | US$4.00 | US$1.70 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$1.18 | US$2.85 +141.5% | 40.4% | US$4.00 | US$1.70 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$1.08 | US$2.85 +163.9% | 40.4% | US$4.00 | US$1.70 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$1.12 | US$2.85 +154.5% | 40.4% | US$4.00 | US$1.70 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$1.07 | US$2.85 +166.4% | 40.4% | US$4.00 | US$1.70 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$1.10 | US$2.85 +159.1% | 40.4% | US$4.00 | US$1.70 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$1.17 | US$2.85 +143.5% | 40.4% | US$4.00 | US$1.70 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$1.14 | US$2.85 +150.0% | 40.4% | US$4.00 | US$1.70 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$1.21 | US$3.50 +189.3% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | US$1.13 | 2 |
Jul ’24 | US$1.38 | US$3.50 +153.6% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | US$1.37 | 2 |
Jun ’24 | US$1.46 | US$3.50 +139.7% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | US$1.42 | 2 |
May ’24 | US$1.84 | US$3.50 +90.2% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | US$1.94 | 2 |
Apr ’24 | US$1.92 | US$3.50 +82.3% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | US$1.48 | 2 |
Mar ’24 | US$1.73 | US$3.50 +102.3% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | US$1.18 | 2 |
Feb ’24 | US$1.81 | US$3.50 +93.4% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | US$1.08 | 2 |
Jan ’24 | US$1.16 | US$3.50 +201.7% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | US$1.12 | 2 |
Dec ’23 | US$1.24 | US$3.50 +182.3% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | US$1.07 | 2 |
Nov ’23 | US$1.19 | US$7.50 +530.3% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$1.10 | 2 |
Oct ’23 | US$1.28 | US$7.50 +485.9% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$1.17 | 2 |
Sep ’23 | US$1.40 | US$7.50 +435.7% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$1.14 | 2 |
Aug ’23 | US$1.65 | US$9.00 +445.5% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$1.21 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.