VerifyMe, Inc.

NasdaqCM:VRME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.7m

VerifyMe Valutazione

VRME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.27
Fair Value
66.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VRME ( $1.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRME?

Metrica chiave: Poiché VRME non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VRME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRME per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VRME su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeUS$25.26m
Cap. di mercatoUS$13.71m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRME di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VRME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
MTEK Maris-Tech
3.2xn/aUS$22.1m
ASTC Astrotech
26.4xn/aUS$11.1m
SPCB SuperCom
0.8x13.4%US$21.1m
AITX Artificial Intelligence Technology Solutions
6.9xn/aUS$35.3m
VRME VerifyMe
0.5x4.0%US$13.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VRME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRME's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

30 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SNX TD SYNNEX
0.2x5.4%US$12.23b
ARW Arrow Electronics
0.2x4.6%US$5.69b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.55b
AVT Avnet
0.2x3.2%US$4.43b
VRME 0.5xMedia del settore 2.2xNo. of Companies30PS0246810+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VRME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRME's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRME PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VRME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.11
US$2.25
+102.7%
33.3%US$3.00US$1.50n/a2
Feb ’26US$1.44
US$2.25
+56.3%
33.3%US$3.00US$1.50n/a2
Jan ’26US$1.36
US$2.25
+65.4%
33.3%US$3.00US$1.50n/a2
Dec ’25US$0.78
US$2.25
+188.3%
33.3%US$3.00US$1.50n/a2
Nov ’25US$1.31
US$2.75
+109.2%
45.5%US$4.00US$1.50n/a2
Oct ’25US$1.36
US$2.75
+102.2%
45.5%US$4.00US$1.50n/a2
Sep ’25US$1.36
US$2.75
+102.2%
45.5%US$4.00US$1.50n/a2
Aug ’25US$1.13
US$2.85
+152.2%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Jul ’25US$1.37
US$2.85
+108.0%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Jun ’25US$1.42
US$2.85
+100.7%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
May ’25US$1.94
US$2.85
+46.9%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Apr ’25US$1.48
US$2.85
+92.6%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Mar ’25US$1.18
US$2.85
+141.5%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Feb ’25US$1.08
US$2.85
+163.9%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.442
Jan ’25US$1.12
US$2.85
+154.5%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.362
Dec ’24US$1.07
US$2.85
+166.4%
40.4%US$4.00US$1.70US$0.782
Nov ’24US$1.10
US$2.85
+159.1%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.312
Oct ’24US$1.17
US$2.85
+143.5%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.362
Sep ’24US$1.14
US$2.85
+150.0%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.362
Aug ’24US$1.21
US$3.50
+189.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.132
Jul ’24US$1.38
US$3.50
+153.6%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.372
Jun ’24US$1.46
US$3.50
+139.7%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.422
May ’24US$1.84
US$3.50
+90.2%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.942
Apr ’24US$1.92
US$3.50
+82.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.482
Mar ’24US$1.73
US$3.50
+102.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.182
Feb ’24US$1.81
US$3.50
+93.4%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.082
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$2.25
Fair Value
50.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 11:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

VerifyMe, Inc. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.
Christopher HoweBarrington Research Associates, Inc.