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Data I/O CorporationNasdaqCM:DAIO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$34.9m
Prezzo delle azioni
US$3.71
US$5.22
28.9% sottovalutato sconto intrinseco
1Y30.2%
7D-7.9%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

Data I/O Corporation

Report azionario NasdaqCM:DAIO

Capitalizzazione di mercato: US$34.9m

Data I/O (DAIO) Panoramica del titolo

Data I/O Corporation, insieme alle sue consociate, si occupa di progettazione, produzione e vendita di sistemi e servizi di programmazione e implementazione della sicurezza per i produttori di dispositivi elettronici negli Stati Uniti, in Germania, Cina, Messico e Corea. Maggiori dettagli

DAIO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che i ricavi cresceranno 23% all'anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US

Attualmente non redditizio e non si prevede che diventerà redditizio nei prossimi 3 anni

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( $35M )


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Concorrenti di Data I/O Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Data I/O
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$3.71
Massimo di 52 settimaneUS$4.49
Minimo di 52 settimaneUS$2.16
Beta1.26
Variazione di 1 mese16.67%
Variazione a 3 mesi51.43%
Variazione di 1 anno30.18%
Variazione a 3 anni-17.00%
Variazione a 5 anni-48.47%
Variazione dall'IPO-80.97%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Articolo di analisi • Jul 28

One Data I/O Corporation (NASDAQ:DAIO) Analyst Has Been Cutting Their Forecasts

Today is shaping up negative for Data I/O Corporation ( NASDAQ:DAIO ) shareholders, with the covering analyst...
Articolo di analisi • May 10

Data I/O Corporation's (NASDAQ:DAIO) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

Key Insights Data I/O's Annual General Meeting to take place on 16th of May Total pay for CEO Anthony Ambrose includes...
Articolo di analisi • Apr 09

Is There Now An Opportunity In Data I/O Corporation (NASDAQ:DAIO)?

Data I/O Corporation ( NASDAQ:DAIO ), might not be a large cap stock, but it led the NASDAQCM gainers with a relatively...
Articolo di analisi • Feb 28

Investors Continue Waiting On Sidelines For Data I/O Corporation (NASDAQ:DAIO)

With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 1.2x Data I/O Corporation ( NASDAQ:DAIO ) may be sending bullish signals at...
Articolo di analisi • Jan 28

Data I/O's (NASDAQ:DAIO) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

When it comes to investing, there are some useful financial metrics that can warn us when a business is potentially in...
Articolo di analisi • Sep 16

Data I/O (NASDAQ:DAIO) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

If we're looking to avoid a business that is in decline, what are the trends that can warn us ahead of time? More often...
Articolo di analisi • Aug 04

Is There Now An Opportunity In Data I/O Corporation (NASDAQ:DAIO)?

Data I/O Corporation ( NASDAQ:DAIO ), might not be a large cap stock, but it received a lot of attention from a...
Articolo di analisi • May 03

The Returns On Capital At Data I/O (NASDAQ:DAIO) Don't Inspire Confidence

Ignoring the stock price of a company, what are the underlying trends that tell us a business is past the growth phase...
Articolo di analisi • Feb 28

We Think Data I/O (NASDAQ:DAIO) Can Afford To Drive Business Growth

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, biotech and...
Articolo di analisi • Oct 25

Here's Why We're Not Too Worried About Data I/O's (NASDAQ:DAIO) Cash Burn Situation

We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, biotech and mining...
Seeking Alpha • Aug 17

Another Upturn At Data I/O

Underlying demand is strong for the company but buffeted by macro problems like the Chinese lockdowns, supply chain problems, and the Ukraine war. Supply chain problems have started to ease in their most important segment, automotive. Demand from programming centers is also coming back and there were new orders for the SentriX. Demand from Europe remains weak as a result of the war. Data I/O (DAIO) is the market leader in programming, selling machines that put data on chips before they go into stuff. They sell to programming centers but most of it (58% of revenue in Q2/22) goes to the automotive sector, selling to almost all of the top OEMs. The amount of electronics in need of programming is expected to grow at a CAGR of 12%-15% a year in automotive, giving the company a nice secular tailwind. A couple of years ago they came up with a new device for secure provisioning, the SentriX, especially relevant for the security-sensitive IoT market. This got off to a slow start but it's now gaining traction after they changed the business model and made it a lot easier to operate. They have 50 patents (20 for the SentriX), a strong balance sheet, and an installed base of 420 PSV systems that produce an increasing demand for consumables (31% of revenue in Q2/22) and services (15% of revenue in Q2/22). The company has faced a very tough couple of years with a host of macro problems, like the pandemic, supply chain problems (especially in automotive), Chinese lockdowns and the war in Ukraine, and a strong dollar. The cyclical upturn that seemed to happen a year ago but was cut short because of these macro problems, but in Q2 another episode of sunshine seems to break through the clouds, except in Europe where demand remains weak. So their business is a lot stronger than the macro picture seems to indicate (apart from Europe), the automotive supply chains are improving and almost back to normal with chips production capacity shifting as other markets see diminishing demand. FinViz Financial results Q1/20 Q2 Q3 Q4 Q1/21 Q2 Q3 Q4 Q1/22 Q2 Sales 4.8 4.7 5.9 4.9 6.0 6.7 6.7 6.4 5.0 4.8 Bookings 4.3 5.0 5.6 6.0 5.4 8.9 5.0 6.2 6.2 6.4 Backlog 2.3 2.8 2.8 3.9 3.0 5.0 3.3 2.9 4.1 5.8 Gros Marg 58.2 52.4 55 52.9 55.5 57 60.7 54.4 46.4 57.8 Adj. EBITDA -11K 23K 169K -194K 173K 597K 564K 117K -932K -64K Bookings were above $6M for a third consecutive quarter, and the company won 6 new customers in Q2, testifying to strong underlying demand. Most bookings came late in the quarter, leading to a high backlog which management expects to clear by the end of Q3. Therefore, management expects a significant improvement in financial performance in H2/22 and some $1M in order delays because of Chinese lockdowns will be cleared before yearend as well. There was some success with the SentriX as they gained two orders and had another customer go into volume production (apart from an outright CapEx sale, the SentriX also has a per-use business model). Data by YCharts While Q2 isn't yet in the graph, it's notable the company hasn't been making any cash since 2018, but they were plagued first by a cyclical downturn and then by an assortment of macro problems. Fundamentally the company is better positioned than during the last cyclical upturn. They also have a strong balance sheet with no cash and $10.3M in cash, management argues that they are the best-capitalized company in the business and that it is an important competitive advantage. Valuation There has hardly been any dilution, the share count went up from 8.2M to 8.6M in the past 5 years: Data by YCharts
Articolo di analisi • Jun 15

We're Hopeful That Data I/O (NASDAQ:DAIO) Will Use Its Cash Wisely

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, biotech and...
Seeking Alpha • Sep 17

Data I/O SentriX Sale Breakthrough

Q2 confirmed the cyclical upturn which we announced earlier, with all-round good figures in the quarter. We think we're still in the early innings of this cyclical upturn, although there are some risks from the pandemic, shortages and price increases of parts. However, the company is slowly becoming less cyclical with recurring revenue creeping up as a percentage of sales. The company's position and TAM are also increasing.
Articolo di analisi • Aug 14

Companies Like Data I/O (NASDAQ:DAIO) Can Afford To Invest In Growth

We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, although...
Articolo di analisi • May 14

Here's Why It's Unlikely That Data I/O Corporation's (NASDAQ:DAIO) CEO Will See A Pay Rise This Year

The results at Data I/O Corporation ( NASDAQ:DAIO ) have been quite disappointing recently and CEO Anthony Ambrose...
Articolo di analisi • Mar 03

Here's Why We're Not Too Worried About Data I/O's (NASDAQ:DAIO) Cash Burn Situation

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, biotech and...

Rendimenti per gli azionisti

DAIOUS ElectronicUS Mercato
7D-7.9%3.6%1.4%
1Y30.2%101.0%25.7%

Ritorno vs Industria: DAIO ha avuto una performance inferiore rispetto al US Electronic che ha registrato un rendimento 101 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DAIO ha superato il mercato US che ha restituito 25.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DAIO's price volatile compared to industry and market?
DAIO volatility
DAIO Average Weekly Movement12.4%
Electronic Industry Average Movement9.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di DAIO è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 12% ) di DAIO è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
196994Bill Wentworthwww.dataio.com

Data I/O Corporation, insieme alle sue consociate, si occupa della progettazione, della produzione e della vendita di sistemi e servizi di programmazione e implementazione della sicurezza per i produttori di dispositivi elettronici negli Stati Uniti, in Germania, Cina, Messico e Corea. L'azienda offre i sistemi di programmazione automatizzata off-line PSV, il sistema di programmazione automatizzata ad alto dosaggio PSV7000 e il sistema di programmazione automatizzata compatto PSV5000, oltre ai sistemi di programmazione non automatizzati LumenX e FlashPAK III. L'azienda offre i suoi prodotti per i settori dell'elettronica automobilistica, dei dispositivi medici, dei controlli industriali, militare/aerospaziale, dei semiconduttori, dei prodotti di consumo, dell'internet delle cose, dei dispositivi wireless, dell'edge AI, dei produttori EMS e a contratto e dei centri di programmazione.

Data I/O Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Data I/O con la sua capitalizzazione di mercato?
DAIO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$34.85m
Utili (TTM)-US$8.02m
Ricavi(TTM)US$18.57m
1.9x
Rapporto P/S
-4.3x
Rapporto P/E

DAIO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DAIO Conto economico (TTM)
RicaviUS$18.57m
Costo del fatturatoUS$9.56m
Profitto lordoUS$9.02m
Altre speseUS$17.04m
Utili-US$8.02m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.85
Margine lordo48.55%
Margine di profitto netto-43.20%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato DAIO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/21 11:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/18 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Data I/O Corporation è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jon HickmanLadenburg Thalmann & Company
Michael LeggLadenburg Thalmann & Company