Pinewood Technologies Group PLC

OTCPK:PDGN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$356.8m

Pinewood Technologies Group Valutazione

PDGN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PDGN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PDGN.F ( $4.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PDGN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PDGN.F?

Metrica chiave: Poiché PDGN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PDGN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PDGN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PDGN.F su PE?
Rapporto PE37.2x
GuadagniUK£7.66m
Cap. di mercatoUK£284.71m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PDGN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PDGN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39x
LGTY Logility Supply Chain Solutions
32x0.6%US$327.8m
TRAK ReposiTrak
73.1x14.4%US$419.3m
MTLS Materialise
41.8x27.2%US$434.7m
HKD AMTD Digital
9.2xn/aUS$572.6m
PDGN.F Pinewood Technologies Group
37.2x25.1%US$284.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PDGN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PDGN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
PDGN.F 37.2xMedia del settore 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PDGN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PDGN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PDGN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PDGN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PDGN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$6.72
0%
9.5%US$7.46US$5.90n/a3
Nov ’25n/a
US$6.72
0%
9.5%US$7.46US$5.90n/a3
Oct ’25US$5.00
US$6.17
+23.4%
15.9%US$7.30US$4.91n/a3
Sep ’25n/a
US$5.87
0%
15.9%US$6.95US$4.68n/a3
Aug ’25US$4.52
US$5.87
+30.0%
15.9%US$6.95US$4.68n/a3
Jul ’25n/a
US$5.87
0%
15.9%US$6.95US$4.68n/a3
Jun ’25US$3.75
US$7.58
+102.1%
20.3%US$9.69US$6.04n/a3
May ’25US$3.75
US$6.74
+79.7%
26.5%US$9.51US$4.63n/a4
Apr ’25n/a
US$8.76
0%
22.0%US$10.49US$6.07n/a3
Mar ’25n/a
US$8.40
0%
14.6%US$9.63US$7.17n/a2
Feb ’25n/a
US$8.69
0%
12.3%US$9.69US$7.22n/a3
Jan ’25n/a
US$8.19
0%
11.1%US$9.27US$6.90n/a4
Dec ’24n/a
US$8.19
0%
11.1%US$9.27US$6.90n/a4
Nov ’24n/a
US$8.19
0%
11.1%US$9.27US$6.90n/a4
Oct ’24n/a
US$8.19
0%
11.1%US$9.27US$6.90US$5.004
Sep ’24n/a
US$7.60
0%
18.4%US$9.45US$5.72n/a5
Aug ’24n/a
US$7.60
0%
18.4%US$9.45US$5.72US$4.525
Jul ’24n/a
US$7.60
0%
18.4%US$9.45US$5.72n/a5
Jun ’24n/a
US$7.60
0%
18.4%US$9.45US$5.72US$3.755
May ’24n/a
US$7.60
0%
18.4%US$9.45US$5.72US$3.755
Apr ’24US$4.59
US$7.84
+71.0%
26.5%US$11.54US$5.65n/a5
Mar ’24n/a
US$7.76
0%
28.1%US$11.63US$5.69n/a5
Feb ’24US$5.40
US$7.76
+43.7%
28.1%US$11.63US$5.69n/a5
Jan ’24n/a
US$8.29
0%
23.8%US$10.78US$5.28n/a4
Dec ’23n/a
US$8.29
0%
23.8%US$10.78US$5.28n/a4
Nov ’23n/a
US$8.29
0%
23.8%US$10.78US$5.28n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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7D

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