Kainos Group plc

OTCPK:KNNN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Kainos Group Valutazione

KNNN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNNN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KNNN.F ( $9.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNNN.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNNN.F?

Metrica chiave: Poiché KNNN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNNN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNNN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KNNN.F su PE?
Rapporto PE18.8x
GuadagniUK£52.01m
Cap. di mercatoUK£978.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNNN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNNN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.6x
DAVA Endava
190.4x41.0%US$1.7b
CINT CI&T
44.6x40.5%US$907.0m
HCKT Hackett Group
25.6x14.7%US$868.1m
ASGN ASGN
22x11.3%US$4.0b
KNNN.F Kainos Group
18.8x1.7%US$978.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNNN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 70.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNNN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAOP Taoping
1xn/aUS$2.22m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
KNNN.F 18.8xMedia del settore 49.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNNN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US IT ( 49 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNNN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNNN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KNNN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNNN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.14
US$13.16
+44.0%
19.5%US$19.14US$9.19n/a11
Nov ’25US$11.00
US$14.52
+32.0%
14.4%US$19.51US$11.56n/a10
Oct ’25US$11.51
US$17.30
+50.3%
17.5%US$23.04US$13.16n/a10
Sep ’25n/a
US$17.87
0%
18.8%US$24.55US$13.55n/a10
Aug ’25US$16.41
US$17.87
+8.9%
18.8%US$24.55US$13.55n/a10
Jul ’25n/a
US$17.75
0%
20.1%US$24.14US$12.49n/a9
Jun ’25n/a
US$17.63
0%
19.6%US$24.25US$12.54n/a10
May ’25n/a
US$16.83
0%
24.6%US$26.11US$12.43n/a10
Apr ’25n/a
US$18.02
0%
21.9%US$26.63US$12.68n/a9
Mar ’25n/a
US$18.02
0%
21.9%US$26.63US$12.68n/a9
Feb ’25n/a
US$17.93
0%
22.6%US$26.66US$12.70n/a9
Jan ’25n/a
US$18.09
0%
21.9%US$26.32US$12.53n/a9
Dec ’24n/a
US$18.09
0%
21.9%US$26.32US$12.53n/a9
Nov ’24n/a
US$19.13
0%
16.1%US$24.44US$15.64US$11.008
Oct ’24n/a
US$19.35
0%
15.9%US$24.68US$16.03US$11.518
Sep ’24n/a
US$19.97
0%
17.2%US$26.16US$15.69n/a9
Aug ’24n/a
US$19.97
0%
17.2%US$26.16US$15.69US$16.419
Jul ’24n/a
US$19.16
0%
17.7%US$25.22US$15.13n/a9
Jun ’24n/a
US$18.97
0%
18.3%US$24.70US$14.82n/a9
May ’24n/a
US$19.56
0%
16.6%US$24.88US$15.40n/a9
Apr ’24n/a
US$18.59
0%
15.6%US$23.66US$14.19n/a10
Mar ’24n/a
US$19.51
0%
15.6%US$24.83US$14.90n/a10
Feb ’24n/a
US$19.51
0%
15.6%US$24.83US$14.90n/a10
Jan ’24n/a
US$18.67
0%
11.5%US$22.07US$14.57n/a9
Dec ’23n/a
US$19.26
0%
15.1%US$26.32US$14.69n/a10
Nov ’23n/a
US$16.92
0%
19.5%US$24.40US$13.62n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capgemini

€26.0b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€156.80

7D

1.9%

1Y

-24.2%

Hackett Group

US$868.1m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$31.46

7D

1.6%

1Y

40.0%

Nutanix

US$17.9b

Provides an enterprise cloud platform in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Latin America, and Africa.

NTNX

US$66.70

7D

-8.9%

1Y

49.0%