Kainos Group plc

Report azionario OTCPK:KNNN.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.2b

Kainos Group Valutazione

KNNN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNNN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.88
Fair Value
14.1% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KNNN.F ( $10.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNNN.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNNN.F?

Metrica chiave: Poiché KNNN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNNN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNNN.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KNNN.F su PE?
Rapporto PE25.1x
UtiliUK£35.56m
Cap. di mercatoUK£891.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNNN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNNN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.9x
GDYN Grid Dynamics Holdings
96.1x21.96%US$1.0b
DAVA Endava
37.1x35.86%US$920.4m
CINT CI&T
25x27.12%US$810.3m
HCKT Hackett Group
29.5x35.60%US$710.2m
KNNN.F Kainos Group
25.1x16.90%US$891.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNNN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 46.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNNN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MLGO MicroAlgo
3.1xn/aUS$16.50m
MITI Mitesco
3.2xn/aUS$3.82m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
GMTH GMTech
1.9xn/aUS$1.13m
KNNN.F 25.1xMedia del settore 29.5xNo. of Companies6PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNNN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore US IT ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNNN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNNN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KNNN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNNN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$13.53
0%
15.25%US$16.24US$9.47n/a10
Jun ’26n/a
US$13.53
0%
15.25%US$16.24US$9.47n/a10
May ’26US$9.39
US$13.84
+47.37%
20.71%US$20.11US$9.32n/a10
Apr ’26n/a
US$13.31
0%
20.86%US$19.51US$8.27n/a11
Mar ’26US$8.88
US$13.15
+48.16%
19.45%US$19.14US$9.19n/a11
Feb ’26n/a
US$12.87
0%
19.45%US$18.73US$8.99n/a11
Jan ’26US$10.29
US$13.23
+28.55%
19.45%US$19.25US$9.24n/a11
Dec ’25US$9.14
US$13.16
+44.03%
19.45%US$19.14US$9.19n/a11
Nov ’25US$11.00
US$14.52
+31.96%
14.39%US$19.51US$11.56n/a10
Oct ’25US$11.51
US$17.30
+50.28%
17.48%US$23.04US$13.16n/a10
Sep ’25n/a
US$17.87
0%
18.81%US$24.55US$13.55n/a10
Aug ’25US$16.41
US$17.87
+8.92%
18.81%US$24.55US$13.55n/a10
Jul ’25n/a
US$17.75
0%
20.14%US$24.14US$12.49US$10.209
Jun ’25n/a
US$17.63
0%
19.60%US$24.25US$12.54n/a10
May ’25n/a
US$16.83
0%
24.59%US$26.11US$12.43US$9.3910
Apr ’25n/a
US$18.02
0%
21.92%US$26.63US$12.68n/a9
Mar ’25n/a
US$18.02
0%
21.92%US$26.63US$12.68US$8.889
Feb ’25n/a
US$17.93
0%
22.59%US$26.66US$12.70n/a9
Jan ’25n/a
US$18.09
0%
21.89%US$26.32US$12.53US$10.299
Dec ’24n/a
US$18.09
0%
21.89%US$26.32US$12.53US$9.149
Nov ’24n/a
US$19.13
0%
16.09%US$24.44US$15.64US$11.008
Oct ’24n/a
US$19.35
0%
15.90%US$24.68US$16.03US$11.518
Sep ’24n/a
US$19.97
0%
17.16%US$26.16US$15.69n/a9
Aug ’24n/a
US$19.97
0%
17.16%US$26.16US$15.69US$16.419
Jul ’24n/a
US$19.16
0%
17.69%US$25.22US$15.13n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$13.91
Fair Value
26.7% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/07 06:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kainos Group plc è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin MayBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Aditya BuddhavarapuBofA Global Research