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DoubleVerify Holdings Valutazione
DV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DV ( $19.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.7x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.3x | ||
IDCC InterDigital | 12.2x | -48.0% | US$3.4b |
BL BlackLine | 26.8x | -37.7% | US$3.2b |
AGYS Agilysys | 30.6x | -64.6% | US$3.0b |
ESMT EngageSmart | 155.8x | 37.9% | US$3.9b |
DV DoubleVerify Holdings | 54x | 23.5% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto alla media dei peer ( 56.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54x |
| Rapporto equo PE | 45.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.39 | US$28.59 +47.4% | 19.9% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$21.06 | US$28.82 +36.9% | 20.2% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$19.74 | US$29.00 +46.9% | 22.3% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$18.20 | US$30.06 +65.1% | 22.0% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$29.72 | US$41.13 +38.4% | 9.8% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$34.07 | US$41.18 +20.9% | 9.8% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$31.45 | US$41.18 +30.9% | 9.8% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$40.66 | US$41.65 +2.4% | 9.4% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$36.78 | US$39.67 +7.8% | 11.4% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$33.40 | US$39.65 +18.7% | 11.7% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$27.57 | US$40.12 +45.5% | 13.5% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$27.95 | US$41.88 +49.8% | 13.4% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$32.74 | US$44.06 +34.6% | 10.5% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$35.90 | US$44.47 +23.9% | 10.1% | US$50.00 | US$30.00 | US$21.06 | 15 |
| Jul ’24 | US$38.92 | US$37.50 -3.6% | 12.9% | US$48.00 | US$30.00 | US$19.74 | 14 |
| Jun ’24 | US$34.75 | US$35.15 +1.2% | 6.3% | US$40.00 | US$30.00 | US$18.20 | 13 |
| May ’24 | US$28.91 | US$34.46 +19.2% | 7.3% | US$40.00 | US$30.00 | US$29.72 | 13 |
| Apr ’24 | US$30.15 | US$34.33 +13.9% | 7.6% | US$40.00 | US$30.00 | US$34.07 | 12 |
| Mar ’24 | US$26.01 | US$31.45 +20.9% | 9.2% | US$36.00 | US$26.00 | US$31.45 | 11 |
| Feb ’24 | US$27.20 | US$31.45 +15.6% | 9.2% | US$36.00 | US$26.00 | US$40.66 | 11 |
| Jan ’24 | US$21.96 | US$31.55 +43.6% | 10.5% | US$36.00 | US$25.00 | US$36.78 | 11 |
| Dec ’23 | US$27.16 | US$31.55 +16.1% | 10.5% | US$36.00 | US$25.00 | US$33.40 | 11 |
| Nov ’23 | US$28.89 | US$31.64 +9.5% | 9.9% | US$36.00 | US$26.00 | US$27.57 | 11 |
| Oct ’23 | US$27.35 | US$31.73 +16.0% | 9.4% | US$36.00 | US$26.00 | US$27.95 | 11 |
| Sep ’23 | US$25.86 | US$31.73 +22.7% | 9.4% | US$36.00 | US$26.00 | US$32.74 | 11 |
| Aug ’23 | US$22.62 | US$30.73 +35.8% | 16.5% | US$41.00 | US$21.00 | US$35.90 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.