DoubleVerify Holdings, Inc.

NYSE:DV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.4b

DoubleVerify Holdings Valutazione

DV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DV ( $19.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DV?

Metrica chiave: Poiché DV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DV su PE?
Rapporto PE51.2x
GuadagniUS$65.94m
Cap. di mercatoUS$3.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.7x
AGYS Agilysys
40.2x-71.3%US$3.8b
ESMT EngageSmart
155.8x37.9%US$3.9b
BL BlackLine
31.3x-26.2%US$3.9b
YOU Clear Secure
31.5x27.1%US$3.7b
DV DoubleVerify Holdings
51.2x21.2%US$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media dei peer ( 64.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
DV 51.2xMedia del settore 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.2x
Rapporto equo PE 31.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.96
US$22.70
+13.7%
15.0%US$30.00US$15.00n/a20
Dec ’25US$20.33
US$22.28
+9.6%
15.1%US$30.00US$15.00n/a18
Nov ’25US$17.17
US$24.00
+39.8%
22.2%US$36.00US$14.00n/a18
Oct ’25US$16.75
US$26.88
+60.5%
19.3%US$38.00US$20.00n/a17
Sep ’25US$19.70
US$28.59
+45.1%
19.9%US$40.00US$20.00n/a17
Aug ’25US$21.06
US$28.82
+36.9%
20.2%US$40.00US$20.00n/a17
Jul ’25US$19.74
US$29.00
+46.9%
22.3%US$40.00US$18.00n/a18
Jun ’25US$18.20
US$30.06
+65.1%
22.0%US$40.00US$18.00n/a18
May ’25US$29.72
US$41.13
+38.4%
9.8%US$49.00US$30.00n/a20
Apr ’25US$34.07
US$41.18
+20.9%
9.8%US$49.00US$30.00n/a20
Mar ’25US$31.45
US$41.18
+30.9%
9.8%US$49.00US$30.00n/a20
Feb ’25US$40.66
US$41.65
+2.4%
9.4%US$48.00US$32.00n/a21
Jan ’25US$36.78
US$39.67
+7.8%
11.4%US$48.00US$30.00n/a18
Dec ’24US$33.40
US$39.65
+18.7%
11.7%US$48.00US$30.00US$20.3317
Nov ’24US$27.57
US$40.12
+45.5%
13.5%US$48.00US$30.00US$17.1717
Oct ’24US$27.95
US$41.88
+49.8%
13.4%US$50.00US$30.00US$16.7517
Sep ’24US$32.74
US$44.06
+34.6%
10.5%US$50.00US$30.00US$19.7016
Aug ’24US$35.90
US$44.47
+23.9%
10.1%US$50.00US$30.00US$21.0615
Jul ’24US$38.92
US$37.50
-3.6%
12.9%US$48.00US$30.00US$19.7414
Jun ’24US$34.75
US$35.15
+1.2%
6.3%US$40.00US$30.00US$18.2013
May ’24US$28.91
US$34.46
+19.2%
7.3%US$40.00US$30.00US$29.7213
Apr ’24US$30.15
US$34.33
+13.9%
7.6%US$40.00US$30.00US$34.0712
Mar ’24US$26.01
US$31.45
+20.9%
9.2%US$36.00US$26.00US$31.4511
Feb ’24US$27.20
US$31.45
+15.6%
9.2%US$36.00US$26.00US$40.6611
Jan ’24US$21.96
US$31.55
+43.6%
10.5%US$36.00US$25.00US$36.7811
Dec ’23US$27.16
US$31.55
+16.1%
10.5%US$36.00US$25.00US$33.4011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DoubleVerify Holdings, Inc. è coperta da 29 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vikram KesavabhotlaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays