BigBear.ai Holdings Valutazione
BBAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BBAI ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BBAI ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBAI?
Metrica chiave: Poiché BBAI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBAI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 18.2x |
| Vendite | US$152.56m |
| Cap. di mercato | US$2.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -65x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBAI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
DXC DXC Technology | 0.2x | -1.73% | US$2.4b |
ASGN ASGN | 0.5x | 2.94% | US$2.1b |
GLOB Globant | 1.1x | 4.65% | US$2.6b |
KD Kyndryl Holdings | 0.5x | 3.17% | US$7.0b |
BBAI BigBear.ai Holdings | 18.2x | 3.46% | US$2.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BBAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBAI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BBAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBAI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 18.2x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BBAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.49 | US$5.83 -22.12% | 31.56% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$6.98 | US$5.83 -16.43% | 31.56% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$5.07 | US$5.83 +15.06% | 31.56% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$6.40 | US$5.83 -8.85% | 39.80% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$6.65 | US$5.83 -12.28% | 39.80% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$4.16 | US$4.83 +16.19% | 21.26% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$3.34 | US$5.33 +59.68% | 17.68% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$2.95 | US$4.38 +48.31% | 42.28% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$5.16 | US$4.75 -7.95% | 58.84% | US$8.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$4.24 | US$3.63 -14.50% | 57.18% | US$7.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$4.45 | US$3.63 -18.54% | 57.18% | US$7.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$2.29 | US$2.63 +14.63% | 28.17% | US$3.50 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$1.58 | US$2.63 +66.14% | 28.17% | US$3.50 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.38 | US$3.00 +117.39% | 13.61% | US$3.50 | US$2.50 | US$6.98 | 3 |
| Sep ’25 | US$1.59 | US$3.00 +88.68% | 13.61% | US$3.50 | US$2.50 | US$5.07 | 3 |
| Aug ’25 | US$1.40 | US$4.17 +197.62% | 14.97% | US$5.00 | US$3.50 | US$6.40 | 3 |
| Jul ’25 | US$1.46 | US$3.63 +148.29% | 29.86% | US$5.00 | US$2.00 | US$6.65 | 4 |
| Jun ’25 | US$1.50 | US$3.63 +141.67% | 29.86% | US$5.00 | US$2.00 | US$4.16 | 4 |
| May ’25 | US$1.72 | US$3.75 +118.02% | 30.55% | US$5.00 | US$2.00 | US$3.34 | 4 |
| Apr ’25 | US$1.96 | US$4.00 +104.08% | 19.76% | US$5.00 | US$3.00 | US$2.95 | 4 |
| Mar ’25 | US$3.46 | US$3.38 -2.46% | 28.45% | US$4.50 | US$2.00 | US$5.16 | 4 |
| Feb ’25 | US$1.65 | US$3.38 +104.55% | 28.45% | US$4.50 | US$2.00 | US$4.24 | 4 |
| Jan ’25 | US$2.14 | US$3.50 +63.55% | 30.86% | US$4.50 | US$2.00 | US$4.45 | 3 |
| Dec ’24 | US$1.80 | US$3.50 +94.44% | 30.86% | US$4.50 | US$2.00 | US$2.29 | 3 |
| Nov ’24 | US$1.19 | US$3.67 +208.12% | 34.02% | US$5.00 | US$2.00 | US$1.58 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.51 | US$4.50 +198.01% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | US$1.38 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/09 06:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/09 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BigBear.ai Holdings, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Ruykhaver | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Yi Fu Lee | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Scott Buck | H.C. Wainwright & Co. |