BigBear.ai Holdings Valutazione
BBAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BBAI ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BBAI ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBAI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBAI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -17.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBAI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
UIS Unisys | 0.3x | 3.4% | US$515.4m |
HCKT Hackett Group | 2.8x | 5.9% | US$791.4m |
PFSW PFSweb | 0.8x | n/a | US$170.5m |
III Information Services Group | 0.6x | 3.0% | US$153.0m |
BBAI BigBear.ai Holdings | 2.6x | 16.3% | US$440.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BBAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BBAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBAI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BBAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.59 | US$3.00 +88.7% | 13.6% | US$3.50 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.38 | US$3.00 +117.4% | 13.6% | US$3.50 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.59 | US$3.00 +88.7% | 13.6% | US$3.50 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.40 | US$4.17 +197.6% | 15.0% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.46 | US$3.63 +148.3% | 29.9% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.50 | US$3.63 +141.7% | 29.9% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.72 | US$3.75 +118.0% | 30.6% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.96 | US$4.00 +104.1% | 19.8% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.46 | US$3.38 -2.5% | 28.4% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.65 | US$3.38 +104.5% | 28.4% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.14 | US$3.50 +63.6% | 30.9% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.80 | US$3.50 +94.4% | 30.9% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.19 | US$3.67 +208.1% | 34.0% | US$5.00 | US$2.00 | US$1.58 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.51 | US$4.50 +198.0% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$1.38 | 2 |
| Sep ’24 | US$1.72 | US$4.50 +161.6% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$1.59 | 2 |
| Nov ’23 | US$1.26 | US$9.75 +673.8% | 28.2% | US$12.50 | US$7.00 | US$1.19 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.