Helport AI Limited

Report azionario NasdaqCM:HPAI

Capitalizzazione di mercato: US$35.6m

Helport AI Salute del bilancio

Criteri Salute finanziaria verificati 5/6

Helport AI ha un patrimonio netto totale di $17.5M e un debito totale di $4.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 24.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $37.2M e $19.7M. L'EBIT di Helport AI è $2.7M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 24.5. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $233.9K.

Informazioni chiave

24.36%

Rapporto debito/patrimonio netto

US$4.25m

Debito

Indice di copertura degli interessi24.5x
ContantiUS$233.87k
Patrimonio nettoUS$17.47m
Totale passivitàUS$19.72m
Totale attivitàUS$37.18m

Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria

Recent updates

Articolo di analisi • Jan 30

It's Down 28% But Helport AI Limited (NASDAQ:HPAI) Could Be Riskier Than It Looks

Helport AI Limited ( NASDAQ:HPAI ) shares have retraced a considerable 28% in the last month, reversing a fair amount...
Seeking Alpha • Jul 01

Helport AI: Muted Revenue Growth Amid Higher Costs Limiting Upside Potential For Now

Summary Maintaining 'Hold' rating on Helport AI due to muted revenue growth and elevated costs despite recent executive hires and expansion initiatives. Top-line growth slowed to 13.1% in the first half of fiscal 2025, with a sales multiple still well above sector median, raising valuation concerns. SG&A margin spiked to 56.7%, signaling heavy investment ahead and potential dilution risk for shareholders while waiting for scale. Management remains vague on second-half guidance; robust, sustained double-digit growth is needed to justify a bullish stance on the stock. Read the full article on Seeking Alpha
Articolo di analisi • Nov 07

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Helport AI's (NASDAQ:HPAI) Earnings

The market for Helport AI Limited's ( NASDAQ:HPAI ) stock was strong after it released a healthy earnings report last...
Seeking Alpha • Sep 24

Helport AI: Strong Growth Expected To Continue, But Maintain Hold Over Margins

Summary Helport AI Limited has demonstrated impressive growth due to its proprietary technology optimizing customer communication, especially in banking and insurance sectors. The company boasts strong profitability with a trailing ROC surpassing 110% and net profit margins over 40%, indicating robust financial health. Despite a lofty valuation, Helport's competitive strengths, including proprietary AI technology and experienced founding team, suggest a potential for sustained growth. Due to uncertainties about maintaining margins amidst rising competition, I recommend holding the stock for now, awaiting further developments. Read the full article on Seeking Alpha

Analisi della posizione finanziaria

Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $23.8M ) di HPAI superano le sue passività a breve termine ( $19.1M ).

Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di HPAI ( $23.8M ) superano le sue passività a lungo termine ( $625.1K ).

Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto

Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 23% ) di HPAI è considerato soddisfacente.

Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di HPAI si sia ridotto negli ultimi 5 anni.

Copertura del debito: Il debito di HPAI è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 213.1% ).

Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di HPAI sono ben coperti dall'EBIT ( 24.5 x copertura).

Bilancio

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/07 17:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Helport AI Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.