GCT Semiconductor Holding Performance degli utili passati
Criteri Il passato verificati 0/6
Gli utili di GCT Semiconductor Holding sono diminuiti a un tasso medio annuo di -10.2%, mentre il settore Semiconductor ha visto gli utili crescere a un tasso medio annuo di 1.3%. I ricavi sono cresciuti diminuire a un tasso medio annuo di 45.1%.
Informazioni chiave
-10.17%
Tasso di crescita degli utili
34.94%
Tasso di crescita dell'EPS
| Semiconductor Crescita del settore | 27.66% |
| Tasso di crescita dei ricavi | -45.14% |
| Rendimento del capitale proprio | n/a |
| Margine netto | -1,078.51% |
| Ultimo aggiornamento sugli utili | 31 Mar 2026 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
GCT Semiconductor Q1 Preview: High-Risk, High-Reward Situation Worth Following
Summary GCT Semiconductor Holding, Inc. is a high-risk turnaround story, pivoting from 4G LTE to 5G amid severe revenue declines post-SPAC IPO. Analysts expect Q1 revenue of $1.76M (+132% QoQ, +252% YoY), but GCTS offers no concrete guidance; production ramp and 5G validation are key watchpoints. Liquidity remains a major concern, with only $600K in cash at year-end, $6M in long-term debt, and a 'substantial doubt' going-concern warning. I assign a Hold rating to GCTS stock, awaiting evidence of sustainable 5G traction, margin improvement, and operational funding before considering a position. Read the full article on Seeking Alpha
5G Commercialization And Operating Leverage Will Reshape This Chipmaker’s Long Term Earnings Profile
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding develops and supplies 4G and 5G chipset solutions for wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Long-Term 5G Adoption And Expanding Customer Base Will Support This Undervalued Story
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding designs and supplies 5G chipsets and modules for wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Early 5G Deployment Risks And Funding Strains Will Set Up A Potential Long Term Payoff
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding designs and supplies 5G chipsets and modules used in wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Investors Appear Satisfied With GCT Semiconductor Holding, Inc.'s (NYSE:GCTS) Prospects
With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 9.5x GCT Semiconductor Holding, Inc. ( NYSE:GCTS ) may be sending very...GCT Semiconductor's 5G Push Presents A High Growth Opportunity
Summary GCT Semiconductor, a fabless 4G/5G chip designer, went public in March, offering early entry into a potential semiconductor growth story with strong market opportunities in 5G tech. Despite current liquidity challenges and negative working capital, GCT's $50 million equity line of credit provides a cushion, with profitability expected as 5G products roll out by 2025. Recent MoUs and partnerships, including with Aramco, position GCT as a front-runner in 5G evolution, with a promising sales growth trajectory and high-margin 5G products. B. Riley's "buy" rating and $8 price target reflect confidence in GCT's potential, though sales growth confirmation in upcoming quarters is crucial for validation. Read the full article on Seeking AlphaRipartizione dei ricavi e delle spese
Come GCT Semiconductor Holding guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storico di utili e ricavi
| Data | Ricavi | Utili | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 26 | 4 | -46 | 21 | 13 |
| 31 Dec 25 | 3 | -43 | 21 | 14 |
| 30 Sep 25 | 4 | -39 | 17 | 14 |
| 30 Jun 25 | 6 | -33 | 15 | 15 |
| 31 Mar 25 | 6 | -20 | 15 | 16 |
| 31 Dec 24 | 9 | -12 | 15 | 17 |
| 30 Sep 24 | 12 | -18 | 14 | 17 |
| 30 Jun 24 | 13 | -15 | 13 | 16 |
| 31 Mar 24 | 16 | -20 | 12 | 15 |
| 31 Dec 23 | 16 | -22 | 11 | 11 |
| 30 Sep 23 | 14 | -22 | 13 | 10 |
| 30 Jun 23 | 13 | -23 | 13 | 12 |
| 31 Mar 23 | 14 | -23 | 11 | 13 |
| 31 Dec 22 | 17 | -29 | 10 | 17 |
| 31 Dec 21 | 26 | -36 | 7 | 19 |
Guadagni di qualità: GCTS al momento non è redditizia.
Margine di profitto in crescita: GCTS al momento non è redditizia.
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: GCTS non è redditizia e le perdite sono aumentate negli ultimi 5 anni a un tasso pari a 10.2% all'anno.
Accelerare la crescita: Impossibile confrontare la crescita degli utili di GCTS nell'ultimo anno con la sua media quinquennale poiché al momento non è redditizia
Guadagni vs Settore: GCTS non è redditizia, il che rende difficile confrontare la crescita dei suoi utili dell'anno passato con il settore Semiconductor ( 15.4% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Le passività di GCTS superano le sue attività, quindi è difficile calcolare il suo rendimento del capitale proprio.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/22 07:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/22 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GCT Semiconductor Holding, Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |
| Scott Buck | H.C. Wainwright & Co. |
| Lisa Thompson | Zacks Small-Cap Research |