GCT Semiconductor Holding (GCTS) Panoramica del titolo
GCT Semiconductor Holding, Inc. è un'azienda di semiconduttori fabless che progetta, produce e vende semiconduttori di comunicazione per applicazioni industriali, business-to-business e consumer negli Stati Uniti, a Taiwan, in Cina, in Germania e in Corea del Sud. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 0/6 |
| Crescita futura | 2/6 |
| Prestazioni passate | 0/6 |
| Salute finanziaria | 0/6 |
| Dividendi | 0/6 |
GCTS Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Concorrenti di GCT Semiconductor Holding, Inc.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$3.39 |
| Massimo di 52 settimane | US$3.57 |
| Minimo di 52 settimane | US$0.90 |
| Beta | 1.27 |
| Variazione di 1 mese | 151.11% |
| Variazione a 3 mesi | 156.82% |
| Variazione di 1 anno | 225.96% |
| Variazione a 3 anni | -67.31% |
| Variazione a 5 anni | n/a |
| Variazione dall'IPO | -65.41% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
GCT Semiconductor Q1 Preview: High-Risk, High-Reward Situation Worth Following
Summary GCT Semiconductor Holding, Inc. is a high-risk turnaround story, pivoting from 4G LTE to 5G amid severe revenue declines post-SPAC IPO. Analysts expect Q1 revenue of $1.76M (+132% QoQ, +252% YoY), but GCTS offers no concrete guidance; production ramp and 5G validation are key watchpoints. Liquidity remains a major concern, with only $600K in cash at year-end, $6M in long-term debt, and a 'substantial doubt' going-concern warning. I assign a Hold rating to GCTS stock, awaiting evidence of sustainable 5G traction, margin improvement, and operational funding before considering a position. Read the full article on Seeking Alpha
5G Commercialization And Operating Leverage Will Reshape This Chipmaker’s Long Term Earnings Profile
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding develops and supplies 4G and 5G chipset solutions for wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Long-Term 5G Adoption And Expanding Customer Base Will Support This Undervalued Story
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding designs and supplies 5G chipsets and modules for wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Early 5G Deployment Risks And Funding Strains Will Set Up A Potential Long Term Payoff
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding designs and supplies 5G chipsets and modules used in wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Investors Appear Satisfied With GCT Semiconductor Holding, Inc.'s (NYSE:GCTS) Prospects
With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 9.5x GCT Semiconductor Holding, Inc. ( NYSE:GCTS ) may be sending very...GCT Semiconductor's 5G Push Presents A High Growth Opportunity
Summary GCT Semiconductor, a fabless 4G/5G chip designer, went public in March, offering early entry into a potential semiconductor growth story with strong market opportunities in 5G tech. Despite current liquidity challenges and negative working capital, GCT's $50 million equity line of credit provides a cushion, with profitability expected as 5G products roll out by 2025. Recent MoUs and partnerships, including with Aramco, position GCT as a front-runner in 5G evolution, with a promising sales growth trajectory and high-margin 5G products. B. Riley's "buy" rating and $8 price target reflect confidence in GCT's potential, though sales growth confirmation in upcoming quarters is crucial for validation. Read the full article on Seeking AlphaRendimenti per gli azionisti
| GCTS | US Semiconductor | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 31.4% | 1.9% | 1.1% |
| 1Y | 226.0% | 110.1% | 28.7% |
Ritorno vs Industria: GCTS ha superato il US Semiconductor che ha restituito 110.1 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: GCTS ha superato il mercato US che ha restituito 28.7 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| GCTS volatility | |
|---|---|
| GCTS Average Weekly Movement | 19.3% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 11.0% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.4% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di GCTS è stato volatile rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di GCTS è aumentata da 13% a 19% nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1998 | 126 | John Schlaefer | www.gctsemi.com |
GCT Semiconductor Holding, Inc. è un'azienda di semiconduttori fabless che progetta, produce e vende semiconduttori di comunicazione per applicazioni industriali, business-to-business e consumer negli Stati Uniti, a Taiwan, in Cina, in Germania e in Corea del Sud. L'azienda offre tecnologie di comunicazione wireless, come ricetrasmettitori e modem 5G/5.75G/4.5G/4G; chipset RF e modem basati sulla tecnologia LTE (Long Term Evolution) di quarta generazione (4G), tra cui 4G LTE, 4.5G LTE Advanced e 4.75G LTE Advanced-Pro; soluzioni modem in banda base, ricetrasmettitori RF e soluzioni system-on-chip (SoC); progettazione e assistenza di prodotti, sviluppo di garanzie, assistenza clienti e servizi di supporto tecnico. L'azienda sviluppa e vende anche chipset per l'Internet of Things (IoT) cellulare per reti mobili a bassa velocità, come eMTC/NB-IOT/Sigfox e altri protocolli di rete, nonché chipset 5G NR e altre soluzioni 5G NR.
GCT Semiconductor Holding, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| GCTS statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$245.76m |
| Utili (TTM) | -US$46.27m |
| Ricavi(TTM) | US$4.29m |
GCTS è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| GCTS Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$4.29m |
| Costo del fatturato | US$5.25m |
| Profitto lordo | -US$958.00k |
| Altre spese | US$45.31m |
| Utili | -US$46.27m |
Ultimi utili riportati
Mar 31, 2026
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | -0.64 |
| Margine lordo | -22.33% |
| Margine di profitto netto | -1,078.51% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | -78.0% |
Come si è comportato GCTS nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/25 20:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/22 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GCT Semiconductor Holding, Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |
| Scott Buck | H.C. Wainwright & Co. |
| Lisa Thompson | Zacks Small-Cap Research |