GCT Semiconductor Holding (GCTS) Panoramica del titolo
GCT Semiconductor Holding, Inc. è un'azienda di semiconduttori fabless che progetta, produce e vende semiconduttori di comunicazione per applicazioni industriali, business-to-business e consumer negli Stati Uniti, a Taiwan, in Cina, in Germania e in Corea del Sud. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 0/6 |
| Crescita futura | 2/6 |
| Prestazioni passate | 0/6 |
| Salute finanziaria | 0/6 |
| Dividendi | 0/6 |
GCTS Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Concorrenti di GCT Semiconductor Holding, Inc.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$1.91 |
| Massimo di 52 settimane | US$3.93 |
| Minimo di 52 settimane | US$0.95 |
| Beta | 1.8 |
| Variazione di 1 mese | -3.05% |
| Variazione a 3 mesi | -26.82% |
| Variazione di 1 anno | 26.49% |
| Variazione a 3 anni | -82.00% |
| Variazione a 5 anni | n/a |
| Variazione dall'IPO | -80.51% |
Notizie e aggiornamenti recenti
GCTS: AI Infrastructure Connectivity Focus Will Support Future Wireless Demand
Analysts have lowered their price target on GCT Semiconductor Holding from $3.83 to $3.20, reflecting updated models that incorporate a slightly higher discount rate, slower projected revenue growth, a higher assumed future P/E of 22.52, and a modestly stronger profit margin outlook. What's in the News for GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding outlined a stronger focus on supporting global AI infrastructure, positioning its wireless technologies as a key connection layer between physical devices and cloud-based intelligence.
GCTS: AI Connectivity And Satellite Focus Will Recast Long-Term Upside Potential
Analysts have revised their price target rationale for GCT Semiconductor Holding, citing updated assumptions on fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E that collectively point to a different risk and reward profile for the stock, although no specific dollar target was disclosed. What’s in the News for GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding outlined a sharpened focus on supplying the wireless connectivity layer for artificial intelligence infrastructure, highlighting 5G, satellite communications and Non Terrestrial Network technologies as tools to link devices to cloud based AI systems.Recent updates
GCTS: AI Infrastructure Connectivity Focus Will Support Future Wireless Demand
Analysts have lowered their price target on GCT Semiconductor Holding from $3.83 to $3.20, reflecting updated models that incorporate a slightly higher discount rate, slower projected revenue growth, a higher assumed future P/E of 22.52, and a modestly stronger profit margin outlook. What's in the News for GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding outlined a stronger focus on supporting global AI infrastructure, positioning its wireless technologies as a key connection layer between physical devices and cloud-based intelligence.GCTS: AI Connectivity And Satellite Focus Will Recast Long-Term Upside Potential
Analysts have revised their price target rationale for GCT Semiconductor Holding, citing updated assumptions on fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E that collectively point to a different risk and reward profile for the stock, although no specific dollar target was disclosed. What’s in the News for GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding outlined a sharpened focus on supplying the wireless connectivity layer for artificial intelligence infrastructure, highlighting 5G, satellite communications and Non Terrestrial Network technologies as tools to link devices to cloud based AI systems.GCT Semiconductor: The Revenue Ramp Still Has A Lot To Prove
Summary GCT Semiconductor has entered early commercial production, shipping 3,000 5G chipsets in Q1 and expanding its customer base. Satellite and fixed wireless partnerships could drive rapid revenue growth, but current product revenue remains below $500,000 per quarter. Consensus expects a sharp revenue ramp to $77.8 million by 2027, but management has not provided firm shipment guidance. I rate GCT a hold due to early-stage commercialization, rising expenses, ongoing dilution, and unproven revenue acceleration. Read the full article on Seeking Alpha5G Commercialization And Operating Leverage Will Reshape This Chipmaker’s Long Term Earnings Profile
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding develops and supplies 4G and 5G chipset solutions for wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Long-Term 5G Adoption And Expanding Customer Base Will Support This Undervalued Story
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding designs and supplies 5G chipsets and modules for wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Early 5G Deployment Risks And Funding Strains Will Set Up A Potential Long Term Payoff
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding designs and supplies 5G chipsets and modules used in wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Investors Appear Satisfied With GCT Semiconductor Holding, Inc.'s (NYSE:GCTS) Prospects
With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 9.5x GCT Semiconductor Holding, Inc. ( NYSE:GCTS ) may be sending very...GCT Semiconductor's 5G Push Presents A High Growth Opportunity
Summary GCT Semiconductor, a fabless 4G/5G chip designer, went public in March, offering early entry into a potential semiconductor growth story with strong market opportunities in 5G tech. Despite current liquidity challenges and negative working capital, GCT's $50 million equity line of credit provides a cushion, with profitability expected as 5G products roll out by 2025. Recent MoUs and partnerships, including with Aramco, position GCT as a front-runner in 5G evolution, with a promising sales growth trajectory and high-margin 5G products. B. Riley's "buy" rating and $8 price target reflect confidence in GCT's potential, though sales growth confirmation in upcoming quarters is crucial for validation. Read the full article on Seeking AlphaRendimenti per gli azionisti
| GCTS | US Semiconductor | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 7.9% | -1.4% | -1.0% |
| 1Y | 26.5% | 50.5% | 14.1% |
Ritorno vs Industria: GCTS ha avuto una performance inferiore rispetto al US Semiconductor che ha registrato un rendimento 50.5 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: GCTS ha superato il mercato US che ha restituito 14.1 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| GCTS volatility | |
|---|---|
| GCTS Average Weekly Movement | 13.6% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 11.3% |
| Market Average Movement | 6.9% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 15.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 2.9% |
Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di GCTS è stato volatile rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 14% ) di GCTS è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1998 | 126 | John Schlaefer | www.gctsemi.com |
GCT Semiconductor Holding, Inc. è un'azienda di semiconduttori fabless che progetta, produce e vende semiconduttori di comunicazione per applicazioni industriali, business-to-business e consumer negli Stati Uniti, a Taiwan, in Cina, in Germania e in Corea del Sud. L'azienda offre tecnologie di comunicazione wireless, come ricetrasmettitori e modem 5G/5.75G/4.5G/4G; chipset RF e modem basati sulla tecnologia LTE (Long Term Evolution) di quarta generazione (4G), tra cui 4G LTE, 4.5G LTE Advanced e 4.75G LTE Advanced-Pro; soluzioni modem in banda base, ricetrasmettitori RF e soluzioni system-on-chip (SoC); progettazione e assistenza di prodotti, sviluppo di garanzie, assistenza clienti e servizi di supporto tecnico. L'azienda sviluppa e vende anche chipset per l'Internet of Things (IoT) cellulare per reti mobili a bassa velocità, come eMTC/NB-IOT/Sigfox e altri protocolli di rete, nonché chipset 5G NR e altre soluzioni 5G NR.
GCT Semiconductor Holding, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| GCTS statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$175.66m |
| Utili (TTM) | -US$53.11m |
| Ricavi(TTM) | US$4.08m |
GCTS è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| GCTS Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$4.08m |
| Costo del fatturato | US$5.64m |
| Profitto lordo | -US$1.56m |
| Altre spese | US$51.55m |
| Utili | -US$53.11m |
Ultimi utili riportati
Jun 30, 2026
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | -0.58 |
| Margine lordo | -38.29% |
| Margine di profitto netto | -1,301.99% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | -106.2% |
Come si è comportato GCTS nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/09/13 03:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/09/11 00:00 |
| Utili | 2026/06/30 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GCT Semiconductor Holding, Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |
| Scott Buck | H.C. Wainwright & Co. |
| Lisa Thompson | Zacks Small-Cap Research |