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Datavault AI Inc.NasdaqCM:DVLT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$347.8m
Prezzo delle azioni
US$0.41
US$4
89.8% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-32.7%
7D13.9%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

Datavault AI Inc.

Report azionario NasdaqCM:DVLT

Capitalizzazione di mercato: US$347.8m

Datavault AI (DVLT) Panoramica del titolo

Datavault AI Inc. è una società di tecnologia per le scienze dei dati e possiede e gestisce piattaforme di gestione dei dati con elevate capacità di calcolo in Nord America, Asia Pacifico, Europa e a livello internazionale. Maggiori dettagli

DVLT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che i ricavi cresceranno 70.21% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno

Attualmente non redditizio e non si prevede che diventerà redditizio nei prossimi 3 anni

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US


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Concorrenti di Datavault AI Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Datavault AI
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$0.41
Massimo di 52 settimaneUS$4.10
Minimo di 52 settimaneUS$0.25
Beta0.31
Variazione di 1 mese-12.43%
Variazione a 3 mesi-38.10%
Variazione di 1 anno-32.70%
Variazione a 3 anni-99.78%
Variazione a 5 anni-99.90%
Variazione dall'IPO-99.90%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Aggiornamento della narrazione • Mar 25

DVLT: Higher Future P/E Assumptions Will Support Upside Despite Nasdaq Compliance Risk

Analysts have adjusted their price target on Datavault AI to $4.00, keeping it in line with the prior $4.00 view, as they factor in updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin, and a significantly higher future P/E multiple. What's in the News Datavault AI Inc.
Aggiornamento della narrazione • Mar 11

DVLT: Index Addition Will Support Potential Upside Despite Nasdaq Compliance Risk

Analysts have kept their Datavault AI price target steady at $4.00, with small tweaks to assumptions like discount rate, profit margin, and future P/E. These adjustments reflect updated views on risk, profitability, and valuation multiples rather than a change in their overall outlook on the stock.
Aggiornamento della narrazione • Feb 24

DVLT: Index Inclusion And Capital Expansion Will Support Future Upside

Analysts have adjusted their price target on Datavault AI to $4.00. The update is grounded in refreshed assumptions around discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E that are now closely aligned with prior estimates.
Aggiornamento della narrazione • Feb 08

DVLT: Tokenization Pipeline And Index Inclusion Will Support Future Upside

Analysts have trimmed their price target on Datavault AI, highlighting slightly lower assumed discount rates, a modestly stronger profit margin, and a reduced future P/E multiple as the key drivers of the change. What's in the News Datavault AI Inc.
Aggiornamento della narrazione • Jan 25

DVLT: Tokenization Deals And Index Inclusion Will Support Future Upside Potential

Analysts have modestly adjusted their price target on Datavault AI, reflecting small shifts in assumptions around discount rate, profit margin and future P/E. These changes fine tune their outlook on the stock rather than overhaul it.
Aggiornamento della narrazione • Jan 11

DVLT: Tokenization Agreements Will Drive Future Revenue Potential

Analysts have raised their price target on Datavault AI to $4.00 after reworking their fair value estimate and adjusting key inputs such as the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions to reflect their latest outlook on the business. What's in the News Datavault AI Inc.
Seeking Alpha • Jan 05

Datavault AI: Explaining The Volatility Behind The Sell-Off

Summary Datavault AI Inc. is downgraded to Hold amid valuation concerns and near-term downside risk ahead of 4Q25 earnings. The warrant dividend requires holders to own specific blockchain tokens, adding complexity and triggering a sharp negative market reaction. DVLT trades at elevated EV/sales and P/S multiples, leaving minimal margin for execution risk and relying on aggressive growth assumptions. Revenue guidance for FY25 appears challenging given current licensing deals; momentum may remain weak until licensing revenue materializes. Read the full article on Seeking Alpha
Nuova narrazione • Aug 24

AI-Driven Data Exchanges And IBM Alliance Will Transform Markets

Key Takeaways Strategic partnerships, proprietary technology, and acquisitions position Datavault AI for robust, high-margin recurring revenue growth across diverse, regulated data markets. Compliance-first infrastructure and alliances with industry leaders enable scalable, secure solutions tailored to capitalize on accelerating digital transformation and shifting market regulations.
Articolo di analisi • Jul 16

Is Datavault AI (NASDAQ:DVLT) Using Too Much Debt?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Articolo di analisi • Apr 02

Datavault AI (NASDAQ:DVLT) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...

Rendimenti per gli azionisti

DVLTUS SemiconductorUS Mercato
7D13.9%6.1%1.4%
1Y-32.7%108.5%25.7%

Ritorno vs Industria: DVLT ha avuto una performance inferiore rispetto al US Semiconductor che ha registrato un rendimento 108.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DVLT ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 25.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DVLT's price volatile compared to industry and market?
DVLT volatility
DVLT Average Weekly Movement15.5%
Semiconductor Industry Average Movement12.3%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di DVLT è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di DVLT è diminuita da 29% a 16% nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2010194Nathan Bradleydatavaultsite.com

Datavault AI Inc. è una società di tecnologia delle scienze dei dati, che possiede e gestisce piattaforme di gestione dei dati con elevate capacità di calcolo in Nord America, Asia Pacifico, Europa e a livello internazionale. L'azienda si concentra sulla fornitura di tecnologie per la gestione e la monetizzazione dei dati, sicure dal punto di vista informatico e protette dalla privacy, e offre agenti guidati dall'intelligenza artificiale, come Data Vault, DataValue, DataScore e Data Vault Bank. Offre inoltre standard audio wireless e tecnologie data-over-sound, creando soluzioni per esperienze audio, trasmissione sicura di dati, credenziali e tokenizzazione RWA; ADIO, una piattaforma data over sound, e WiSA E, una tecnologia audio wireless.

Datavault AI Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Datavault AI con la sua capitalizzazione di mercato?
DVLT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$347.79m
Utili (TTM)-US$122.56m
Ricavi(TTM)US$41.88m
8.3x
Rapporto P/S
-2.8x
Rapporto P/E

DVLT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DVLT Conto economico (TTM)
RicaviUS$41.88m
Costo del fatturatoUS$11.43m
Profitto lordoUS$30.44m
Altre speseUS$153.00m
Utili-US$122.56m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.14
Margine lordo72.70%
Margine di profitto netto-292.68%
Rapporto debito/patrimonio netto3.0%

Come si è comportato DVLT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/21 04:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/18 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Datavault AI Inc. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jack Vander AardeMaxim Group