Card Factory plc

OTCPK:CRFC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$416.2m

Card Factory Valutazione

CRFC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRFC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CRFC.F ( $1.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRFC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRFC.F?

Metrica chiave: Poiché CRFC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRFC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRFC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRFC.F su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniUK£40.80m
Cap. di mercatoUK£331.91m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRFC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRFC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
BBW Build-A-Bear Workshop
11x3.4%US$575.9m
HZO MarineMax
16.8x31.0%US$640.6m
BRLT Brilliant Earth Group
64.3x-180.1%US$198.1m
ELA Envela
28.7x26.8%US$193.1m
CRFC.F Card Factory
8.1x15.6%US$331.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRFC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRFC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$144.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
CRFC.F 8.1xMedia del settore 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRFC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRFC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRFC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRFC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRFC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.05
0%
13.4%US$2.36US$1.59n/a6
Dec ’25n/a
US$2.14
0%
14.6%US$2.58US$1.61n/a7
Nov ’25US$1.18
US$2.23
+88.9%
14.6%US$2.68US$1.68n/a7
Oct ’25US$1.53
US$2.23
+45.8%
14.6%US$2.68US$1.68n/a7
Sep ’25US$1.60
US$2.01
+25.7%
18.4%US$2.56US$1.49n/a7
Aug ’25n/a
US$2.01
0%
18.4%US$2.56US$1.49n/a7
Jul ’25US$1.19
US$1.93
+62.4%
20.6%US$2.54US$1.47n/a5
Jun ’25US$1.30
US$1.91
+46.5%
23.0%US$2.43US$1.37n/a4
May ’25US$1.26
US$1.87
+48.0%
23.0%US$2.37US$1.34n/a4
Apr ’25n/a
US$1.85
0%
21.4%US$2.27US$1.35n/a4
Mar ’25n/a
US$1.85
0%
21.4%US$2.27US$1.35n/a4
Feb ’25n/a
US$1.85
0%
21.4%US$2.27US$1.35n/a4
Jan ’25n/a
US$1.76
0%
19.9%US$2.19US$1.33n/a4
Dec ’24n/a
US$1.76
0%
19.9%US$2.19US$1.33n/a4
Nov ’24n/a
US$1.76
0%
19.9%US$2.19US$1.33US$1.184
Oct ’24n/a
US$1.76
0%
19.9%US$2.19US$1.33US$1.534
Sep ’24n/a
US$1.83
0%
18.8%US$2.23US$1.40US$1.604
Aug ’24n/a
US$1.60
0%
23.2%US$2.03US$1.19n/a4
Jul ’24n/a
US$1.60
0%
23.2%US$2.03US$1.19US$1.194
Jun ’24n/a
US$1.56
0%
25.5%US$2.01US$1.08US$1.304
May ’24n/a
US$1.39
0%
24.5%US$1.86US$1.07US$1.263
Apr ’24n/a
US$1.39
0%
18.4%US$1.66US$1.06n/a4
Mar ’24n/a
US$1.39
0%
18.4%US$1.66US$1.06n/a4
Feb ’24n/a
US$1.39
0%
18.4%US$1.66US$1.06n/a4
Jan ’24n/a
US$1.22
0%
28.5%US$1.64US$0.79n/a4
Dec ’23n/a
US$1.14
0%
35.6%US$1.60US$0.57n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 12:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Card Factory plc è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph BarronBerenberg
Matthew AbrahamBerenberg
Mark PhotiadesCanaccord Genuity