RumbleOn Valutazione
RMBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RMBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RMBL ( $5.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RMBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMBL?
Metrica chiave: Poiché RMBL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RMBL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | US$1.25b |
| Cap. di mercato | US$182.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RMBL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
AZI Autozi Internet Technology (Global) | 1.7x | n/a | US$191.1m |
CRMT America's Car-Mart | 0.3x | 3.5% | US$347.4m |
ONEW OneWater Marine | 0.2x | 0.8% | US$380.5m |
ALLG.F Allego | 2.2x | n/a | US$150.2m |
RMBL RumbleOn | 0.1x | 5.2% | US$182.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RMBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RMBL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
| 44 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.4x | 4.7% | |
RMBL RumbleOn | 0.1x | 5.2% | US$182.34m |
TA TravelCenters of America | 0.1x | -0.8% | US$1.30b |
ARKO Arko | 0.08x | -1.7% | US$780.30m |
| 44 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.4x | 8.5% | |
RMBL RumbleOn | 0.1x | 79.5% | US$182.34m |
Price-To-Sales rispetto al settore: RMBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RMBL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RMBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.23 | US$6.50 +24.3% | 16.3% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$5.16 | US$6.88 +33.2% | 24.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.55 | US$6.88 +51.1% | 24.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$4.47 | US$6.88 +53.8% | 24.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$3.93 | US$9.50 +141.7% | 24.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.75 | US$9.50 +153.3% | 24.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$5.72 | US$9.50 +66.1% | 24.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.04 | US$9.50 +88.5% | 24.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.24 | US$9.50 +52.2% | 24.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$7.87 | US$9.63 +22.3% | 13.4% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.78 | US$9.63 +42.0% | 13.4% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$8.14 | US$9.38 +15.2% | 13.8% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.03 | US$9.38 +55.5% | 13.8% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.99 | US$10.50 +75.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.16 | 4 |
| Oct ’24 | US$6.13 | US$10.50 +71.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.55 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.60 | US$10.50 +38.2% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.47 | 4 |
| Aug ’24 | US$11.68 | US$12.50 +7.0% | 14.4% | US$15.00 | US$10.00 | US$3.93 | 4 |
| Jul ’24 | US$12.36 | US$12.50 +1.1% | 14.4% | US$15.00 | US$10.00 | US$3.75 | 4 |
| Jun ’24 | US$10.97 | US$14.00 +27.6% | 24.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$5.72 | 5 |
| May ’24 | US$6.96 | US$13.40 +92.5% | 29.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$5.04 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.06 | US$13.40 +121.1% | 29.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$6.24 | 5 |
| Mar ’24 | US$9.15 | US$18.20 +98.9% | 35.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$7.87 | 5 |
| Feb ’24 | US$8.58 | US$18.20 +112.1% | 35.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$6.78 | 5 |
| Jan ’24 | US$6.47 | US$19.40 +199.8% | 34.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$8.14 | 5 |
| Dec ’23 | US$7.70 | US$19.40 +151.9% | 34.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$6.03 | 5 |
| Nov ’23 | US$17.22 | US$36.40 +111.4% | 20.4% | US$50.00 | US$30.00 | US$5.99 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
B&M European Value Retail
UK£4.0b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRP.F
UK£5.00
7D
3.2%
1Y
-22.7%
OneWater Marine
US$380.5m
Operates as a recreational boat retailer in the United States.
ONEW
US$21.23
7D
-16.6%
1Y
-16.9%
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
SDIP.F
UK£9.72
7D
0%
1Y
n/a