RumbleOn Valutazione
RMBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RMBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RMBL ( $5.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RMBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMBL?
Metrica chiave: Poiché RMBL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RMBL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$1.25b |
| Cap. di mercato | US$203.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RMBL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
ONEW OneWater Marine | 0.2x | 3.4% | US$343.7m |
AZI Autozi Internet Technology (Global) | 1x | n/a | US$117.6m |
CRMT America's Car-Mart | 0.3x | 0.9% | US$456.4m |
ALLG.F Allego | 1x | n/a | US$150.3m |
RMBL RumbleOn | 0.2x | 5.3% | US$203.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RMBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RMBL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RMBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RMBL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RMBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.76 | US$7.00 +21.6% | 13.4% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$6.83 | US$6.50 -4.8% | 16.3% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$5.16 | US$6.88 +33.2% | 24.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.55 | US$6.88 +51.1% | 24.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$4.47 | US$6.88 +53.8% | 24.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$3.93 | US$9.50 +141.7% | 24.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.75 | US$9.50 +153.3% | 24.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$5.72 | US$9.50 +66.1% | 24.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.04 | US$9.50 +88.5% | 24.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.24 | US$9.50 +52.2% | 24.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$7.87 | US$9.63 +22.3% | 13.4% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.78 | US$9.63 +42.0% | 13.4% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$8.14 | US$9.38 +15.2% | 13.8% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.03 | US$9.38 +55.5% | 13.8% | US$11.00 | US$7.50 | US$6.83 | 4 |
| Nov ’24 | US$5.99 | US$10.50 +75.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.16 | 4 |
| Oct ’24 | US$6.13 | US$10.50 +71.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.55 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.60 | US$10.50 +38.2% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.47 | 4 |
| Aug ’24 | US$11.68 | US$12.50 +7.0% | 14.4% | US$15.00 | US$10.00 | US$3.93 | 4 |
| Jul ’24 | US$12.36 | US$12.50 +1.1% | 14.4% | US$15.00 | US$10.00 | US$3.75 | 4 |
| Jun ’24 | US$10.97 | US$14.00 +27.6% | 24.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$5.72 | 5 |
| May ’24 | US$6.96 | US$13.40 +92.5% | 29.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$5.04 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.06 | US$13.40 +121.1% | 29.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$6.24 | 5 |
| Mar ’24 | US$9.15 | US$18.20 +98.9% | 35.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$7.87 | 5 |
| Feb ’24 | US$8.58 | US$18.20 +112.1% | 35.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$6.78 | 5 |
| Jan ’24 | US$6.47 | US$19.40 +199.8% | 34.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$8.14 | 5 |
| Dec ’23 | US$7.70 | US$19.40 +151.9% | 34.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$6.03 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.