Lightstone Value Plus REIT II Valutazione
LVPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LVPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LVPR ( $4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LVPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LVPR?
Metrica chiave: Poiché LVPR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LVPR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | US$48.25m |
| Cap. di mercato | US$64.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LVPR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
MKZR MacKenzie Realty Capital | 2.7x | n/a | US$47.4m |
LVVP Lightstone Value Plus REIT V | 3x | n/a | US$146.8m |
MDV Modiv Industrial | 3.3x | 2.0% | US$172.9m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.2m |
LVPR Lightstone Value Plus REIT II | 1.3x | n/a | US$64.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LVPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LVPR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.4x | n/a | US$6.58m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: LVPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LVPR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LVPR Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.30
7D
-5.2%
1Y
-0.5%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
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IIPR
US$106.20
7D
3.0%
1Y
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Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.07
7D
-0.1%
1Y
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