First Real Estate Investment Trust Valutazione
FESN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FESN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FESN.F ( $0.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FESN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FESN.F?
Metrica chiave: Poiché FESN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FESN.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | S$62.74m |
| Cap. di mercato | S$522.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | -5.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FESN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
UHT Universal Health Realty Income Trust | 30.9x | n/a | US$561.0m |
STRW Strawberry Fields REIT | 26.5x | 110.2% | US$618.2m |
SILA Sila Realty Trust | 62x | 8.4% | US$1.4b |
NHHS NorthStar Healthcare Income | 4.6x | n/a | US$148.6m |
FESN.F First Real Estate Investment Trust | 8.3x | -1.4% | US$522.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FESN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FESN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FESN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FESN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FESN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.20 | US$0.22 +8.0% | 3.3% | US$0.23 | US$0.21 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$0.22 0% | 2.8% | US$0.23 | US$0.21 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$0.22 0% | 2.8% | US$0.23 | US$0.21 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.22 0% | 2.8% | US$0.23 | US$0.21 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$0.21 0% | 2.8% | US$0.22 | US$0.21 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$0.21 0% | 1.8% | US$0.21 | US$0.21 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.30
7D
-5.2%
1Y
-0.5%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$106.20
7D
3.0%
1Y
32.8%
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.07
7D
-0.1%
1Y
-3.3%