Capital & Regional Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Capital & Regional ha un patrimonio netto totale di £183.2M e un debito totale di £182.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 99.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £424.5M e £241.3M. L'EBIT di Capital & Regional è £17.0M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 2. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a £49.1M.
Informazioni chiave
99.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£182.10m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 2x |
| Contanti | UK£49.10m |
| Patrimonio netto | UK£183.20m |
| Totale passività | UK£241.30m |
| Totale attività | UK£424.50m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { CRPL.F di £63.7M ) non coprono le sue passività a breve termine ( £71.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CRPL.F ( £63.7M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( £169.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 72.6% ) di CRPL.F è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CRPL.F è aumentato da 88.6% a 99.4% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia CRPL.F ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CRPL.F non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 17.5 % all'anno.