BTB Real Estate Investment Trust

OTCPK:BTBI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$207.7m

BTB Real Estate Investment Trust Valutazione

BTBI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BTBI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.91
Fair Value
52.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BTBI.F ( $2.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BTBI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTBI.F?

Metrica chiave: Poiché BTBI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BTBI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BTBI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BTBI.F su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniCA$21.63m
Cap. di mercatoCA$294.30m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BTBI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BTBI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.2x
PINE Alpine Income Property Trust
116.8x-47.6%US$261.5m
LVVP Lightstone Value Plus REIT V
3.2xn/aUS$99.2m
OLP One Liberty Properties
16.6x-37.7%US$556.1m
FREV.S First Real Estate Investment Trust of New Jersey
8xn/aUS$126.5m
BTBI.F BTB Real Estate Investment Trust
13.6xn/aUS$294.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTBI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BTBI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BTBI.F 13.6xMedia del settore 17.0xNo. of Companies3PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BTBI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BTBI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BTBI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BTBI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BTBI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.32
US$2.47
+6.5%
1.4%US$2.51US$2.44n/a2
Feb ’26US$2.37
US$2.47
+4.6%
1.4%US$2.51US$2.44n/a2
Jan ’26US$2.35
US$2.64
+12.3%
2.9%US$2.71US$2.53n/a4
Dec ’25US$2.57
US$2.64
+2.7%
2.9%US$2.71US$2.53n/a4
Nov ’25US$2.55
US$2.50
-2.0%
3.0%US$2.55US$2.37n/a4
Oct ’25US$2.67
US$2.42
-9.3%
5.7%US$2.55US$2.22n/a4
Sep ’25US$2.48
US$2.42
-2.4%
5.7%US$2.55US$2.22n/a4
Aug ’25US$2.32
US$2.42
+4.2%
5.7%US$2.55US$2.22n/a4
Jul ’25US$2.11
US$2.42
+14.7%
5.7%US$2.55US$2.22n/a4
Jun ’25US$2.38
US$2.42
+1.7%
5.7%US$2.55US$2.22n/a4
May ’25US$2.27
US$2.43
+6.9%
5.7%US$2.55US$2.23n/a4
Apr ’25US$2.36
US$2.47
+4.8%
4.6%US$2.58US$2.32n/a4
Mar ’25US$2.24
US$2.47
+10.3%
4.6%US$2.58US$2.32n/a4
Feb ’25US$2.30
US$2.52
+9.5%
7.5%US$2.78US$2.22US$2.375
Jan ’25US$2.20
US$2.57
+16.9%
7.9%US$2.81US$2.24US$2.354
Dec ’24US$2.12
US$2.49
+17.5%
7.9%US$2.72US$2.17US$2.574
Nov ’24US$2.10
US$2.67
+26.9%
14.7%US$3.26US$2.17US$2.554
Oct ’24US$2.27
US$2.97
+30.6%
9.6%US$3.35US$2.53US$2.675
Sep ’24US$2.46
US$2.97
+20.6%
9.6%US$3.35US$2.53US$2.485
Aug ’24US$2.43
US$3.06
+25.7%
9.1%US$3.41US$2.58US$2.325
Jul ’24US$2.32
US$3.05
+31.4%
7.0%US$3.36US$2.73US$2.115
Jun ’24US$2.35
US$3.05
+29.7%
7.0%US$3.36US$2.73US$2.385
May ’24US$2.43
US$3.08
+26.6%
5.6%US$3.36US$2.87US$2.275
Apr ’24US$2.60
US$3.06
+17.9%
4.5%US$3.30US$2.93US$2.365
Mar ’24US$2.78
US$3.06
+10.2%
4.5%US$3.30US$2.93US$2.245
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$2.47
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 21:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BTB Real Estate Investment Trust è coperta da 10 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RothschildCanaccord Genuity
Brendon AbramsCanaccord Genuity
Sumayya Syed HussainCIBC Capital Markets