Necessity Retail REIT Valutazione
RTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RTL ( $7.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTL?
Metrica chiave: Poiché RTL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RTL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.2x |
| Vendite | US$454.86m |
| Cap. di mercato | US$1.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RTL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4x | ||
CMRF CIM Real Estate Finance Trust | 2.5x | n/a | US$1.3b |
ALX Alexander's | 4.8x | -0.7% | US$1.1b |
RPT RPT Realty | 5.2x | 3.7% | US$1.1b |
BFS Saul Centers | 3.6x | 4.9% | US$1.3b |
RTL Necessity Retail REIT | 2.2x | 0.6% | US$1.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RTL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust | 0.1x | n/a | US$7.48m |
RVIC Retail Value | 0.1x | n/a | US$5.72m |
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust | 0.01x | n/a | US$2.98m |
SGIC Strategic Realty Trust | 0.2x | n/a | US$657.44k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: RTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 7.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RTL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.2x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$6.81 | US$10.50 +54.2% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$7.05 | US$9.50 +34.8% | 15.8% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$6.76 | US$9.50 +40.5% | 15.8% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$6.29 | US$9.50 +51.0% | 15.8% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$5.49 | US$10.50 +91.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$6.28 | US$10.50 +67.2% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | US$6.88 | US$10.50 +52.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | US$6.87 | US$10.50 +52.8% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | US$5.93 | US$10.50 +77.1% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | US$6.75 | US$10.50 +55.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$104.75
7D
-2.8%
1Y
30.0%
Safestore Holdings
UK£1.7b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SFSH.F
UK£9.62
7D
-11.3%
1Y
-1.6%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$983.9m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
BSRT.F
CA$13.01
7D
-1.8%
1Y
23.7%