The Necessity Retail REIT, Inc.

NasdaqGS:RTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.0b

Necessity Retail REIT Valutazione

RTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RTL ( $7.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTL?

Metrica chiave: Poiché RTL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RTL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RTL su PS?
Rapporto PS2.2x
VenditeUS$454.86m
Cap. di mercatoUS$1.01b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RTL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.4x
CMRF CIM Real Estate Finance Trust
2.4xn/aUS$1.3b
ALX Alexander's
4.4x-0.7%US$1.0b
CBL CBL & Associates Properties
1.7xn/aUS$914.9m
WSR Whitestone REIT
4.8x4.8%US$731.0m
RTL Necessity Retail REIT
2.2x0.6%US$1.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RTL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.24m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.3xn/aUS$767.02k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
RTL 2.2xMedia del settore 6.6xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 6.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RTL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RTL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.2x
Rapporto equo PS 2.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Dec ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Nov ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Oct ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Sep ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Aug ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jul ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jun ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
May ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Apr ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Mar ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Feb ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jan ’25n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Dec ’24n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Nov ’24n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Oct ’24n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Sep ’24US$6.81
US$10.50
+54.2%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Aug ’24US$7.05
US$9.50
+34.8%
15.8%US$11.00US$8.00n/a2
Jul ’24US$6.76
US$9.50
+40.5%
15.8%US$11.00US$8.00n/a2
Jun ’24US$6.29
US$9.50
+51.0%
15.8%US$11.00US$8.00n/a2
May ’24US$5.49
US$10.50
+91.3%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Apr ’24US$6.28
US$10.50
+67.2%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Mar ’24US$6.88
US$10.50
+52.6%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Feb ’24US$6.87
US$10.50
+52.8%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jan ’24US$5.93
US$10.50
+77.1%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Dec ’23US$6.75
US$10.50
+55.6%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/09/13 20:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/09/11 00:00
Guadagni2023/06/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Necessity Retail REIT, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian HollendenAegis Capital Corporation
Bryan MaherB. Riley Securities, Inc.
Barry OxfordColliers Securities