Sirius Real Estate Limited

Report azionario OTCPK:SRRL.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.9b

Sirius Real Estate Valutazione

SRRL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRRL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.72
Fair Value
88.0% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SRRL.F ( $1.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRRL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRRL.F?

Metrica chiave: Poiché SRRL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SRRL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRRL.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SRRL.F su PE?
Rapporto PE9.1x
Utili€178.10m
Cap. di mercato€1.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRRL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRRL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
13.1xn/aUS$941.3m
FRPH FRP Holdings
75.7xn/aUS$519.6m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
16xn/aUS$256.4m
RITR Reitar Logtech Holdings
46.4xn/aUS$315.3m
SRRL.F Sirius Real Estate
9.1x2.30%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRRL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRRL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.01xn/aUS$1.28m
KDCE Kid Castle Educational
0.007xn/aUS$8.93k
PGAI PGI
0.00001xn/aUS$1.06k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SRRL.F 9.1xMedia del settore 32.6xNo. of Companies4PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRRL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRRL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRRL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SRRL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRRL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.58
0%
6.09%US$1.68US$1.40n/a5
Jul ’26US$1.34
US$1.61
+19.40%
5.58%US$1.72US$1.45n/a5
Jun ’26n/a
US$1.50
0%
6.17%US$1.69US$1.43n/a5
May ’26n/a
US$1.47
0%
7.89%US$1.66US$1.29n/a5
Apr ’26n/a
US$1.42
0%
8.67%US$1.60US$1.26n/a4
Mar ’26n/a
US$1.35
0%
8.32%US$1.56US$1.25n/a5
Feb ’26n/a
US$1.40
0%
7.93%US$1.56US$1.23n/a5
Jan ’26n/a
US$1.47
0%
4.12%US$1.57US$1.38n/a5
Dec ’25n/a
US$1.47
0%
4.19%US$1.57US$1.38n/a5
Nov ’25n/a
US$1.54
0%
3.25%US$1.62US$1.48n/a5
Oct ’25n/a
US$1.57
0%
2.46%US$1.62US$1.53n/a5
Sep ’25n/a
US$1.56
0%
2.51%US$1.61US$1.51n/a5
Aug ’25n/a
US$1.52
0%
1.97%US$1.55US$1.48n/a5
Jul ’25n/a
US$1.51
0%
3.52%US$1.59US$1.46US$1.344
Jun ’25n/a
US$1.46
0%
7.55%US$1.59US$1.29n/a4
May ’25n/a
US$1.44
0%
7.48%US$1.56US$1.27n/a4
Apr ’25n/a
US$1.46
0%
7.69%US$1.58US$1.28n/a4
Mar ’25n/a
US$1.46
0%
7.69%US$1.58US$1.28n/a4
Feb ’25n/a
US$1.46
0%
7.72%US$1.58US$1.28n/a4
Jan ’25n/a
US$1.43
0%
9.00%US$1.62US$1.27n/a4
Dec ’24n/a
US$1.44
0%
9.01%US$1.64US$1.29n/a4
Nov ’24n/a
US$1.44
0%
6.11%US$1.52US$1.30n/a4
Oct ’24n/a
US$1.47
0%
6.26%US$1.55US$1.32n/a4
Sep ’24n/a
US$1.50
0%
6.19%US$1.58US$1.34n/a4
Aug ’24n/a
US$1.50
0%
6.19%US$1.58US$1.34n/a4
Jul ’24US$1.06
US$1.40
+32.12%
9.52%US$1.56US$1.21n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$1.70
Fair Value
20.7% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/18 07:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/30 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sirius Real Estate Limited è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai KloseBerenberg
Charlie Philip FosterCanaccord Genuity
null nullCavendish