Sino Land Company Limited

OTCPK:SNLA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.6b

Sino Land Valutazione

SNLA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SNLA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.44
Fair Value
61.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SNLA.F ( $0.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SNLA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNLA.F?

Metrica chiave: Poiché SNLA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SNLA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SNLA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SNLA.F su PE?
Rapporto PE15.3x
GuadagniHK$4.40b
Cap. di mercatoHK$67.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SNLA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SNLA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
FOR Forestar Group
6.4x7.8%US$1.2b
STHO Star Holdings
1.3xn/aUS$109.6m
KANP Kaanapali Land
99.2xn/aUS$71.1m
AXR AMREP
12.7xn/aUS$160.4m
SNLA.F Sino Land
15.3x6.8%US$67.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNLA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SNLA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STHO Star Holdings
1.3xn/aUS$109.62m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$15.81m
ILAL International Land Alliance
1.7xn/aUS$15.57m
SNLA.F 15.3xMedia del settore 27.7xNo. of Companies7PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SNLA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SNLA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SNLA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SNLA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SNLA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.93
US$1.24
+32.9%
9.5%US$1.46US$1.03n/a13
Feb ’26n/a
US$1.24
0%
9.5%US$1.46US$1.03n/a13
Jan ’26n/a
US$1.24
0%
10.0%US$1.47US$1.03n/a13
Dec ’25n/a
US$1.25
0%
9.7%US$1.46US$1.03n/a13
Nov ’25n/a
US$1.27
0%
9.0%US$1.47US$1.03n/a13
Oct ’25US$1.25
US$1.25
-0.1%
9.2%US$1.46US$1.03n/a13
Sep ’25US$1.14
US$1.26
+10.4%
8.5%US$1.46US$1.03n/a13
Aug ’25n/a
US$1.28
0%
7.8%US$1.46US$1.08n/a13
Jul ’25n/a
US$1.29
0%
7.7%US$1.46US$1.08n/a13
Jun ’25US$1.02
US$1.29
+26.5%
7.7%US$1.46US$1.08n/a13
May ’25n/a
US$1.30
0%
6.3%US$1.46US$1.16n/a13
Apr ’25n/a
US$1.30
0%
6.3%US$1.46US$1.16n/a13
Mar ’25n/a
US$1.29
0%
6.4%US$1.46US$1.16n/a12
Feb ’25n/a
US$1.30
0%
6.6%US$1.46US$1.18n/a11
Jan ’25n/a
US$1.37
0%
9.0%US$1.54US$1.15n/a11
Dec ’24n/a
US$1.37
0%
9.1%US$1.53US$1.15n/a11
Nov ’24n/a
US$1.37
0%
9.1%US$1.53US$1.15n/a11
Oct ’24n/a
US$1.43
0%
10.5%US$1.78US$1.19US$1.2512
Sep ’24n/a
US$1.45
0%
10.4%US$1.77US$1.19US$1.1412
Aug ’24n/a
US$1.49
0%
9.7%US$1.78US$1.28n/a12
Jul ’24US$1.17
US$1.49
+27.3%
9.6%US$1.77US$1.28n/a12
Jun ’24n/a
US$1.50
0%
8.9%US$1.77US$1.29US$1.0212
May ’24n/a
US$1.50
0%
8.9%US$1.77US$1.29n/a12
Apr ’24US$1.37
US$1.49
+9.0%
8.8%US$1.77US$1.29n/a12
Mar ’24n/a
US$1.50
0%
9.1%US$1.77US$1.29n/a13
Feb ’24n/a
US$1.50
0%
10.5%US$1.80US$1.28n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$1.20
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 17:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sino Land Company Limited è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)