Megaworld Corporation

OTCPK:MGAW.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$989.0m

Megaworld Valutazione

MGAW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGAW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.0058
Fair Value
427.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MGAW.F ( $0.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGAW.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGAW.F?

Metrica chiave: Poiché MGAW.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGAW.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGAW.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGAW.F su PE?
Rapporto PE3x
Guadagni₱19.05b
Cap. di mercato₱57.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGAW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGAW.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
FOR Forestar Group
6.4x7.8%US$1.2b
STRS Stratus Properties
95.5xn/aUS$153.0m
AXR AMREP
11.9xn/aUS$147.3m
FPH Five Point Holdings
5.7xn/aUS$839.7m
MGAW.F Megaworld
3x5.3%US$57.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGAW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGAW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore26.0x33.0%
MGAW.F Megaworld
 3x5.3%US$988.98m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$16.21m
MGAW.F 3.0xMedia del settore 26.0xNo. of Companies6PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore26.0x33.0%
MGAW.F Megaworld
 3x5.3%US$988.98m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGAW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGAW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGAW.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MGAW.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGAW.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.042
0%
21.0%US$0.06US$0.033n/a7
Feb ’26n/a
US$0.041
0%
24.6%US$0.059US$0.026n/a7
Jan ’26n/a
US$0.041
0%
26.5%US$0.06US$0.026n/a7
Dec ’25n/a
US$0.041
0%
28.2%US$0.059US$0.026n/a7
Nov ’25n/a
US$0.043
0%
29.2%US$0.062US$0.027n/a7
Oct ’25n/a
US$0.043
0%
29.2%US$0.062US$0.027n/a7
Sep ’25n/a
US$0.038
0%
28.9%US$0.06US$0.026n/a6
Aug ’25n/a
US$0.038
0%
27.5%US$0.059US$0.026n/a6
Jul ’25n/a
US$0.04
0%
26.0%US$0.059US$0.026n/a6
Jun ’25n/a
US$0.04
0%
26.0%US$0.059US$0.026n/a6
May ’25n/a
US$0.047
0%
32.3%US$0.076US$0.027n/a6
Apr ’25n/a
US$0.051
0%
25.5%US$0.078US$0.039n/a6
Mar ’25n/a
US$0.051
0%
26.2%US$0.078US$0.039n/a6
Feb ’25n/a
US$0.053
0%
25.4%US$0.078US$0.04n/a5
Jan ’25n/a
US$0.046
0%
11.5%US$0.054US$0.041n/a4
Dec ’24n/a
US$0.048
0%
24.8%US$0.076US$0.039n/a7
Nov ’24n/a
US$0.048
0%
24.8%US$0.076US$0.039n/a7
Oct ’24n/a
US$0.048
0%
24.8%US$0.076US$0.039n/a7
Sep ’24n/a
US$0.05
0%
23.6%US$0.075US$0.039n/a7
Aug ’24n/a
US$0.05
0%
24.8%US$0.078US$0.04n/a7
Jul ’24n/a
US$0.049
0%
23.0%US$0.076US$0.039n/a9
Jun ’24n/a
US$0.049
0%
23.0%US$0.076US$0.039n/a9
May ’24n/a
US$0.05
0%
23.6%US$0.077US$0.04n/a9
Apr ’24n/a
US$0.053
0%
21.6%US$0.078US$0.043n/a8
Mar ’24n/a
US$0.051
0%
21.7%US$0.076US$0.042n/a8
Feb ’24n/a
US$0.051
0%
21.7%US$0.076US$0.042n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$0.043
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 05:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Megaworld Corporation è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russ ToribioBofA Global Research
Edser TrinidadCGS International
Ricardo PuigCitigroup Inc