Longfor Group Holdings Limited

OTCPK:LNGP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.2b

Longfor Group Holdings Valutazione

LNGP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LNGP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.42
Fair Value
74.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LNGP.F ( $1.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LNGP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNGP.F?

Metrica chiave: Poiché LNGP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LNGP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LNGP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LNGP.F su PE?
Rapporto PE6.1x
GuadagniCN¥10.66b
Cap. di mercatoCN¥66.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LNGP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LNGP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
FOR Forestar Group
6.3x7.8%US$1.2b
AXR AMREP
10.3xn/aUS$142.8m
JLL Jones Lang LaSalle
22.9x14.3%US$12.4b
NMRK Newmark Group
38.8x25.5%US$3.4b
LNGP.F Longfor Group Holdings
6.1x3.2%US$71.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNGP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LNGP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$17.27m
ILAL International Land Alliance
1.6xn/aUS$15.57m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.01xn/aUS$1.28m
LNGP.F 6.1xMedia del settore 26.7xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LNGP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 26.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LNGP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LNGP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LNGP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LNGP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.14
US$1.49
+30.3%
15.4%US$2.12US$1.16n/a20
Feb ’26n/a
US$1.49
0%
18.0%US$2.19US$1.17n/a20
Jan ’26n/a
US$1.62
0%
25.5%US$2.63US$1.12n/a20
Dec ’25n/a
US$1.62
0%
24.7%US$2.56US$1.13n/a21
Nov ’25n/a
US$1.65
0%
24.5%US$2.60US$1.15n/a21
Oct ’25n/a
US$1.52
0%
20.3%US$2.64US$1.16n/a21
Sep ’25n/a
US$1.49
0%
12.5%US$1.93US$1.20n/a21
Aug ’25US$1.26
US$1.78
+41.1%
20.2%US$2.81US$1.23n/a20
Jul ’25n/a
US$1.96
0%
23.0%US$3.02US$1.22n/a21
Jun ’25n/a
US$1.94
0%
23.5%US$3.03US$1.22n/a21
May ’25n/a
US$1.77
0%
21.2%US$3.03US$1.22n/a21
Apr ’25n/a
US$1.77
0%
21.4%US$3.04US$1.22n/a21
Mar ’25US$1.27
US$2.27
+79.1%
31.1%US$4.11US$1.14n/a22
Feb ’25n/a
US$2.62
0%
30.2%US$4.46US$1.15n/a22
Jan ’25US$1.60
US$3.17
+98.2%
19.4%US$4.55US$2.24n/a21
Dec ’24US$1.70
US$3.26
+91.7%
17.1%US$4.53US$2.23n/a21
Nov ’24n/a
US$3.36
0%
25.9%US$6.50US$2.17n/a21
Oct ’24US$1.68
US$3.39
+102.1%
24.0%US$6.51US$2.55n/a22
Sep ’24US$2.26
US$3.50
+55.0%
23.7%US$6.53US$2.55n/a21
Aug ’24US$2.42
US$3.95
+63.3%
18.8%US$6.65US$3.01US$1.2621
Jul ’24US$2.39
US$4.02
+68.1%
18.7%US$6.68US$3.07n/a20
Jun ’24US$1.99
US$4.05
+103.3%
18.7%US$6.74US$3.09n/a20
May ’24US$2.78
US$4.17
+49.9%
19.1%US$6.99US$3.17n/a20
Apr ’24n/a
US$4.17
0%
19.7%US$6.99US$3.17n/a20
Mar ’24US$3.07
US$4.76
+54.9%
24.5%US$7.12US$3.21US$1.2720
Feb ’24US$3.26
US$4.76
+45.9%
23.5%US$7.24US$3.26n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$1.30
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/25 14:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Longfor Group Holdings Limited è coperta da 55 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yunting LuoBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Christina NgaiBOCI Research Ltd.