Henderson Land Development Company Limited

OTCPK:HLDV.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.5b

Henderson Land Development Valutazione

HLDV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLDV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.04
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLDV.F ( $2.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLDV.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLDV.F?

Metrica chiave: Poiché HLDV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLDV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLDV.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLDV.F su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniHK$6.30b
Cap. di mercatoHK$104.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLDV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLDV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
HHH Howard Hughes Holdings
11.8x-6.5%US$3.4b
FOR Forestar Group
5.9x2.6%US$992.6m
JLL Jones Lang LaSalle
19.8x13.7%US$10.8b
BEKE KE Holdings
44.5x18.8%US$25.4b
HLDV.F Henderson Land Development
16.6x19.0%US$104.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLDV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLDV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
ILAL International Land Alliance
1.6xn/aUS$15.73m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$14.50m
TPHS Trinity Place Holdings
0.6xn/aUS$3.32m
HLDV.F 16.6xMedia del settore 21.0xNo. of Companies7PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLDV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLDV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLDV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HLDV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLDV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$3.20
0%
13.9%US$4.12US$2.42n/a13
Apr ’26n/a
US$3.18
0%
13.3%US$4.12US$2.42n/a14
Mar ’26n/a
US$3.25
0%
14.8%US$4.37US$2.44n/a14
Feb ’26n/a
US$3.27
0%
13.9%US$4.37US$2.50n/a14
Jan ’26n/a
US$3.33
0%
14.1%US$4.38US$2.51n/a14
Dec ’25US$3.18
US$3.30
+4.0%
14.1%US$4.37US$2.51n/a14
Nov ’25n/a
US$3.33
0%
14.2%US$4.38US$2.51n/a14
Oct ’25US$3.11
US$3.17
+2.0%
16.1%US$4.37US$2.12n/a14
Sep ’25n/a
US$3.17
0%
16.1%US$4.36US$2.12n/a14
Aug ’25n/a
US$3.22
0%
17.5%US$4.35US$2.11n/a14
Jul ’25US$2.70
US$3.23
+19.8%
17.2%US$4.35US$2.16n/a14
Jun ’25US$3.24
US$3.25
+0.3%
17.1%US$4.35US$2.16n/a14
May ’25US$3.05
US$3.26
+7.0%
16.2%US$4.34US$2.16n/a14
Apr ’25n/a
US$3.19
0%
16.6%US$4.35US$2.16n/a13
Mar ’25US$2.78
US$2.92
+5.1%
19.3%US$4.35US$2.16n/a13
Feb ’25US$2.75
US$3.02
+9.6%
19.1%US$4.35US$2.16n/a12
Jan ’25n/a
US$3.05
0%
21.0%US$4.61US$2.16n/a12
Dec ’24US$2.69
US$3.10
+15.1%
20.9%US$4.60US$2.16US$3.1813
Nov ’24n/a
US$3.10
0%
20.9%US$4.60US$2.16n/a13
Oct ’24US$2.44
US$3.32
+36.1%
18.6%US$4.60US$2.16US$3.1113
Sep ’24n/a
US$3.42
0%
15.9%US$4.59US$2.33n/a13
Aug ’24n/a
US$3.72
0%
14.4%US$5.13US$2.99n/a13
Jul ’24n/a
US$3.78
0%
13.9%US$5.10US$2.97US$2.7013
Jun ’24US$3.09
US$3.82
+23.7%
13.3%US$5.11US$2.98US$3.2413
May ’24n/a
US$3.84
0%
12.6%US$5.10US$2.97US$3.0513
Apr ’24n/a
US$3.86
0%
12.1%US$5.10US$2.97n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$2.94
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 11:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Henderson Land Development Company Limited è coperta da 33 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)