Henderson Land Development Company Limited

Report azionario OTCPK:HLDV.F

Capitalizzazione di mercato: US$16.9b

Henderson Land Development Valutazione

HLDV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLDV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$2.26
Fair Value
54.9% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLDV.F ( $3.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLDV.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLDV.F?

Metrica chiave: Poiché HLDV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLDV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLDV.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HLDV.F su PE?
Rapporto PE21.7x
UtiliHK$6.03b
Cap. di mercatoHK$131.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLDV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLDV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
HHH Howard Hughes Holdings
18.4x23.20%US$4.7b
FOR Forestar Group
8x0.37%US$1.3b
JLL Jones Lang LaSalle
25.3x15.71%US$14.1b
BEKE KE Holdings
39.2x23.79%US$21.4b
HLDV.F Henderson Land Development
21.7x22.60%US$131.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLDV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLDV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BRST Broad Street Realty
0.1xn/aUS$3.02m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.009xn/aUS$945.17k
KDCE Kid Castle Educational
0.002xn/aUS$2.23k
PGAI PGI
0.00001xn/aUS$1.06k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HLDV.F 21.7xMedia del settore 25.0xNo. of Companies5PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLDV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLDV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLDV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HLDV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLDV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.50
US$3.50
+0.23%
17.18%US$4.39US$2.44n/a12
Oct ’26US$3.56
US$3.50
-1.56%
17.18%US$4.40US$2.44n/a12
Sep ’26n/a
US$3.48
0%
17.23%US$4.38US$2.43n/a12
Aug ’26US$3.30
US$3.43
+3.95%
17.49%US$4.36US$2.42n/a12
Jul ’26US$3.53
US$3.42
-3.08%
16.49%US$4.36US$2.42n/a13
Jun ’26n/a
US$3.22
0%
12.87%US$4.09US$2.43n/a13
May ’26n/a
US$3.20
0%
13.90%US$4.12US$2.42n/a13
Apr ’26n/a
US$3.18
0%
13.29%US$4.11US$2.42n/a14
Mar ’26n/a
US$3.25
0%
14.77%US$4.38US$2.45n/a14
Feb ’26n/a
US$3.27
0%
13.86%US$4.37US$2.50n/a14
Jan ’26n/a
US$3.33
0%
14.13%US$4.38US$2.51n/a14
Dec ’25US$3.18
US$3.30
+4.02%
14.12%US$4.37US$2.51n/a14
Nov ’25n/a
US$3.33
0%
14.15%US$4.38US$2.51n/a14
Oct ’25US$3.11
US$3.17
+1.95%
16.09%US$4.37US$2.12US$3.5614
Sep ’25n/a
US$3.16
0%
16.09%US$4.36US$2.11n/a14
Aug ’25n/a
US$3.22
0%
17.54%US$4.35US$2.11US$3.3014
Jul ’25US$2.70
US$3.24
+19.82%
17.19%US$4.35US$2.16US$3.5314
Jun ’25US$3.24
US$3.25
+0.29%
17.06%US$4.35US$2.16n/a14
May ’25US$3.05
US$3.26
+7.16%
16.21%US$4.35US$2.16n/a14
Apr ’25n/a
US$3.19
0%
16.64%US$4.35US$2.16n/a13
Mar ’25US$2.78
US$2.92
+5.03%
19.34%US$4.34US$2.16n/a13
Feb ’25US$2.75
US$3.02
+9.65%
19.09%US$4.35US$2.16n/a12
Jan ’25n/a
US$3.05
0%
21.01%US$4.61US$2.16n/a12
Dec ’24US$2.69
US$3.10
+15.08%
20.93%US$4.60US$2.16US$3.1813
Nov ’24n/a
US$3.10
0%
20.93%US$4.60US$2.16n/a13
Oct ’24US$2.44
US$3.32
+36.11%
18.60%US$4.60US$2.16US$3.1113
US$3.52
Fair Value
0.7% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/18 17:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/15 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Henderson Land Development Company Limited è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
Fan TsoBofA Global Research