Grainger plc

OTCPK:GRGT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

Grainger Valutazione

GRGT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRGT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GRGT.F ( $2.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRGT.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRGT.F?

Metrica chiave: Poiché GRGT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRGT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRGT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRGT.F su PE?
Rapporto PE52.9x
GuadagniUK£31.20m
Cap. di mercatoUK£1.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRGT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRGT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari76.5x
LB LandBridge
196.9x66.4%US$4.3b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
13.5xn/aUS$929.3m
FRPH FRP Holdings
74.8xn/aUS$571.9m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
20.5xn/aUS$282.2m
GRGT.F Grainger
52.9x39.0%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRGT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media dei peer ( 76.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRGT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FPH Five Point Holdings
4.9xn/aUS$532.04m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$124.01m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$12.74m
GRGT.F 52.9xMedia del settore 27.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRGT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRGT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRGT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRGT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRGT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.90
US$3.74
+28.8%
6.3%US$4.23US$3.40n/a9
Dec ’25US$3.11
US$3.79
+22.0%
6.4%US$4.28US$3.44n/a9
Nov ’25US$3.03
US$4.00
+31.9%
6.4%US$4.47US$3.60n/a9
Oct ’25US$3.29
US$4.00
+21.5%
6.4%US$4.47US$3.60n/a9
Sep ’25n/a
US$3.87
0%
6.4%US$4.33US$3.48n/a9
Aug ’25n/a
US$3.87
0%
6.4%US$4.33US$3.48n/a9
Jul ’25n/a
US$3.80
0%
6.6%US$4.25US$3.41n/a9
Jun ’25n/a
US$3.82
0%
6.6%US$4.27US$3.43n/a9
May ’25US$3.10
US$3.77
+21.7%
7.9%US$4.41US$3.36n/a9
Apr ’25US$3.13
US$3.83
+22.4%
8.4%US$4.50US$3.30n/a9
Mar ’25US$2.95
US$3.83
+29.9%
8.4%US$4.50US$3.30n/a9
Feb ’25US$3.33
US$3.83
+14.9%
8.4%US$4.50US$3.30n/a9
Jan ’25n/a
US$3.72
0%
9.4%US$4.45US$3.26n/a8
Dec ’24n/a
US$3.70
0%
9.6%US$4.47US$3.28US$3.118
Nov ’24n/a
US$3.56
0%
10.0%US$4.30US$3.16US$3.037
Oct ’24n/a
US$3.67
0%
10.0%US$4.43US$3.25US$3.297
Sep ’24US$2.75
US$3.77
+37.3%
9.3%US$4.52US$3.45n/a7
Aug ’24US$3.00
US$3.77
+25.8%
9.3%US$4.52US$3.45n/a7
Jul ’24n/a
US$3.77
0%
9.3%US$4.52US$3.45n/a7
Jun ’24n/a
US$3.67
0%
10.5%US$4.44US$3.13n/a7
May ’24n/a
US$3.71
0%
13.9%US$4.44US$3.01US$3.108
Apr ’24n/a
US$3.71
0%
13.9%US$4.44US$3.01US$3.138
Mar ’24n/a
US$3.72
0%
13.9%US$4.45US$3.02US$2.958
Feb ’24n/a
US$3.85
0%
15.1%US$4.71US$3.09US$3.338
Jan ’24n/a
US$3.81
0%
13.6%US$4.60US$3.02n/a8
Dec ’23n/a
US$3.84
0%
13.2%US$4.59US$3.01n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 01:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Grainger plc è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sander BunckBarclays
Celine Soo-HuynhBarclays
Miranda CockburnBerenberg