Genesis Land Development Valutazione
GNLA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNLA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNLA.F ( $2.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNLA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNLA.F?
Metrica chiave: Poiché GNLA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GNLA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.6x |
| Utili | CA$37.34m |
| Cap. di mercato | CA$210.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNLA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.4x | ||
AXR AMREP | 9.3x | -6.22% | US$123.6m |
LGPS LogProstyle | 5x | n/a | US$23.4m |
FOR Forestar Group | 7.8x | 0.37% | US$1.3b |
RITR Reitar Logtech Holdings | 107.4x | n/a | US$111.1m |
GNLA.F Genesis Land Development | 5.6x | n/a | US$210.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNLA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNLA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BRST Broad Street Realty | 0.1x | n/a | US$1.80m |
AAMC.F Altisource Asset Management | 0.009x | n/a | US$945.17k |
KDCE Kid Castle Educational | 0.002x | n/a | US$2.23k |
PGAI PGI | 0.00001x | n/a | US$1.06k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GNLA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNLA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GNLA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/13 02:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/09/12 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Genesis Land Development Corp. è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Roberts | Desjardins Securities Inc. |