Catena AB (publ)

OTCPK:CTTT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.5b

Catena Valutazione

CTTT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTTT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.65
Fair Value
26.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CTTT.F ( $42.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $33.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTTT.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTTT.F?

Metrica chiave: Poiché CTTT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTTT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTTT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTTT.F su PE?
Rapporto PE23.6x
GuadagniSEK 1.08b
Cap. di mercatoSEK 25.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTTT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTTT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.3x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
13.2xn/aUS$973.5m
FRPH FRP Holdings
86xn/aUS$535.5m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
18.8xn/aUS$286.0m
RITR Reitar Logtech Holdings
39.1xn/aUS$207.9m
CTTT.F Catena
23.6x3.8%US$25.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTTT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTTT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$16.04m
ILAL International Land Alliance
1.3xn/aUS$14.62m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.01xn/aUS$1.28m
CTTT.F 23.6xMedia del settore 27.2xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTTT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTTT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTTT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTTT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTTT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$50.34
0%
13.0%US$57.02US$39.82n/a5
Mar ’26n/a
US$48.43
0%
13.2%US$54.44US$38.01n/a5
Feb ’26n/a
US$48.06
0%
14.1%US$57.39US$37.66n/a5
Jan ’26n/a
US$51.33
0%
10.7%US$58.04US$41.72n/a5
Dec ’25n/a
US$54.09
0%
11.4%US$60.10US$43.20n/a5
Nov ’25n/a
US$54.09
0%
11.4%US$60.10US$43.20n/a5
Oct ’25US$54.66
US$55.90
+2.3%
11.3%US$64.28US$44.80n/a5
Sep ’25US$54.47
US$55.28
+1.5%
2.7%US$57.29US$53.83n/a4
Aug ’25US$51.42
US$55.28
+7.5%
2.7%US$57.29US$53.83n/a4
Jul ’25n/a
US$51.98
0%
4.7%US$55.10US$49.35n/a4
Jun ’25n/a
US$48.79
0%
5.9%US$53.06US$45.21n/a4
May ’25n/a
US$48.35
0%
5.9%US$52.57US$44.80n/a4
Apr ’25n/a
US$46.94
0%
6.1%US$51.08US$43.04n/a4
Mar ’25n/a
US$46.45
0%
3.7%US$48.46US$44.10n/a4
Feb ’25n/a
US$45.38
0%
4.4%US$48.73US$43.47n/a4
Jan ’25n/a
US$42.69
0%
4.3%US$44.99US$40.64n/a4
Dec ’24n/a
US$42.69
0%
4.3%US$44.99US$40.64n/a4
Nov ’24n/a
US$39.36
0%
2.9%US$40.70US$38.02n/a4
Oct ’24n/a
US$44.08
0%
2.1%US$45.60US$43.20US$54.664
Sep ’24n/a
US$44.08
0%
2.1%US$45.60US$43.20US$54.474
Aug ’24n/a
US$44.08
0%
2.1%US$45.60US$43.20US$51.424
Jul ’24n/a
US$43.49
0%
1.8%US$44.29US$42.43n/a3
Jun ’24n/a
US$43.24
0%
5.9%US$45.72US$39.00n/a4
May ’24n/a
US$43.24
0%
5.9%US$45.72US$39.00n/a4
Apr ’24n/a
US$42.05
0%
7.6%US$46.33US$37.36n/a4
Mar ’24n/a
US$41.85
0%
9.2%US$47.55US$38.35n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$51.51
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 10:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Catena AB (publ) è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

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