CK Asset Holdings Limited

OTCPK:CHKG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.7b

CK Asset Holdings Valutazione

CHKG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHKG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.49
Fair Value
188.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CHKG.F ( $4.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHKG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHKG.F?

Metrica chiave: Poiché CHKG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHKG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHKG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHKG.F su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniHK$13.66b
Cap. di mercatoHK$115.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHKG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHKG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
HHH Howard Hughes Holdings
12.9x-16.03%US$4.1b
FOR Forestar Group
5.9x2.61%US$984.5m
JLL Jones Lang LaSalle
21.1x14.80%US$11.3b
BEKE KE Holdings
34.3x19.39%US$21.6b
CHKG.F CK Asset Holdings
8.4x3.58%US$115.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHKG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHKG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.01xn/aUS$1.28m
KDCE Kid Castle Educational
0.007xn/aUS$8.93k
PGAI PGI
0.00001xn/aUS$1.06k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CHKG.F 8.4xMedia del settore 29.2xNo. of Companies5PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHKG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHKG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHKG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHKG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHKG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$4.55
0%
12.71%US$5.69US$3.57n/a13
Jun ’26n/a
US$4.50
0%
12.90%US$5.72US$3.58n/a13
May ’26n/a
US$4.55
0%
13.36%US$5.89US$3.61n/a13
Apr ’26US$4.08
US$4.57
+12.12%
13.51%US$5.87US$3.60n/a13
Mar ’26US$4.30
US$4.60
+6.94%
12.17%US$5.73US$3.60n/a13
Feb ’26US$4.65
US$4.60
-1.11%
12.17%US$5.73US$3.60n/a13
Jan ’26US$4.13
US$4.61
+11.52%
12.17%US$5.74US$3.60n/a13
Dec ’25US$4.25
US$4.62
+8.83%
12.23%US$5.73US$3.60n/a13
Nov ’25US$4.10
US$4.70
+14.67%
12.62%US$5.74US$3.60n/a13
Oct ’25n/a
US$4.58
0%
11.56%US$5.26US$3.60n/a12
Sep ’25n/a
US$4.58
0%
11.56%US$5.26US$3.60n/a12
Aug ’25US$3.55
US$4.78
+34.78%
10.72%US$5.76US$3.97n/a12
Jul ’25US$3.85
US$5.06
+31.37%
11.31%US$6.00US$4.10n/a12
Jun ’25n/a
US$5.06
0%
11.31%US$6.01US$4.10n/a12
May ’25US$4.27
US$5.14
+20.41%
12.89%US$6.26US$4.09n/a12
Apr ’25US$4.15
US$5.29
+27.35%
12.54%US$6.26US$4.41US$4.0812
Mar ’25US$4.48
US$5.92
+32.21%
10.84%US$6.79US$4.86US$4.3012
Feb ’25US$4.50
US$6.10
+35.49%
11.63%US$7.22US$5.12US$4.6511
Jan ’25US$4.85
US$6.24
+28.72%
10.92%US$7.22US$5.12US$4.1311
Dec ’24US$4.59
US$6.49
+41.30%
15.05%US$9.06US$5.11US$4.2512
Nov ’24US$5.05
US$6.49
+28.43%
15.05%US$9.06US$5.11US$4.1012
Oct ’24US$5.38
US$6.86
+27.46%
13.66%US$9.07US$5.63n/a12
Sep ’24US$5.38
US$7.09
+31.77%
13.53%US$9.05US$5.87n/a12
Aug ’24US$5.63
US$7.35
+30.54%
12.19%US$9.08US$6.02US$3.5512
Jul ’24US$5.49
US$7.45
+35.62%
11.89%US$9.05US$6.00US$3.8512
Jun ’24US$5.61
US$7.51
+33.83%
11.04%US$9.06US$6.12n/a12
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$4.66
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 19:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CK Asset Holdings Limited è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Karl ChoiBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited