China Overseas Land & Investment Limited

Report azionario OTCPK:CAOV.F

Capitalizzazione di mercato: US$19.3b

China Overseas Land & Investment Valutazione

CAOV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAOV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$0.55
Fair Value
207.7% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAOV.F ( $1.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAOV.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAOV.F?

Metrica chiave: Poiché CAOV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAOV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAOV.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CAOV.F su PE?
Rapporto PE9.9x
UtiliCN¥13.92b
Cap. di mercatoCN¥137.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAOV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAOV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
HHH Howard Hughes Holdings
17.5x24.30%US$5.1b
FOR Forestar Group
7.1x3.37%US$1.2b
BEKE KE Holdings
39.8x22.97%US$19.7b
JLL Jones Lang LaSalle
21.8x14.04%US$14.3b
CAOV.F China Overseas Land & Investment
9.9x11.55%US$150.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAOV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAOV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AAMC.F Altisource Asset Management
0.009xn/aUS$945.17k
BRST Broad Street Realty
0.05xn/aUS$732.62k
KDCE Kid Castle Educational
0.002xn/aUS$2.23k
PGAI PGI
0.00001xn/aUS$1.06k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CAOV.F 9.9xMedia del settore 25.5xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAOV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAOV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAOV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAOV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAOV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.13
0%
11.31%US$2.70US$1.76n/a14
Nov ’26US$1.74
US$2.13
+22.97%
11.32%US$2.70US$1.76n/a14
Oct ’26n/a
US$2.14
0%
11.25%US$2.70US$1.76n/a14
Sep ’26US$1.83
US$2.15
+17.27%
12.11%US$2.69US$1.69n/a14
Aug ’26n/a
US$2.06
0%
13.15%US$2.68US$1.55n/a14
Jul ’26n/a
US$2.11
0%
13.09%US$2.68US$1.55n/a16
Jun ’26n/a
US$2.09
0%
14.48%US$2.68US$1.56n/a16
May ’26US$1.95
US$2.13
+9.48%
15.24%US$2.71US$1.56n/a18
Apr ’26US$1.88
US$2.10
+11.94%
16.34%US$2.70US$1.56n/a18
Mar ’26US$1.74
US$2.10
+20.77%
17.25%US$2.70US$1.56n/a18
Feb ’26US$1.65
US$2.07
+25.84%
17.22%US$2.70US$1.56n/a17
Jan ’26n/a
US$2.16
0%
15.67%US$2.70US$1.55n/a17
Dec ’25n/a
US$2.16
0%
15.18%US$2.70US$1.56n/a18
Nov ’25n/a
US$2.16
0%
15.10%US$2.70US$1.59US$1.7418
Oct ’25US$1.60
US$2.07
+29.44%
13.08%US$2.70US$1.61n/a18
Sep ’25n/a
US$2.06
0%
11.01%US$2.69US$1.63US$1.8318
Aug ’25n/a
US$2.27
0%
14.57%US$3.11US$1.62n/a19
Jul ’25n/a
US$2.33
0%
14.02%US$3.11US$1.68n/a20
Jun ’25n/a
US$2.31
0%
14.29%US$3.11US$1.68n/a20
May ’25n/a
US$2.25
0%
12.04%US$2.68US$1.67US$1.9520
Apr ’25US$1.65
US$2.25
+36.54%
13.26%US$2.78US$1.67US$1.8820
Mar ’25US$1.42
US$2.59
+82.64%
15.52%US$3.43US$1.95US$1.7420
Feb ’25US$1.58
US$2.63
+66.66%
14.41%US$3.44US$2.00US$1.6520
Jan ’25US$1.63
US$2.80
+71.91%
12.45%US$3.44US$2.00n/a21
Dec ’24US$1.77
US$2.87
+62.03%
10.92%US$3.44US$2.25n/a21
Nov ’24n/a
US$2.86
0%
11.08%US$3.44US$2.25n/a21
US$2.05
Fair Value
17.2% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/17 02:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Overseas Land & Investment Limited è coperta da 43 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yunting LuoBarclays
Karl ChoiBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited