China Overseas Land & Investment Valutazione
CAOV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAOV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAOV.F ( $1.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAOV.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAOV.F?
Metrica chiave: Poiché CAOV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAOV.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | CN¥15.64b |
| Cap. di mercato | CN¥134.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAOV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
HHH Howard Hughes Holdings | 11.3x | -12.2% | US$3.5b |
FOR Forestar Group | 6x | 2.6% | US$1.0b |
BEKE KE Holdings | 41.2x | 19.5% | US$23.2b |
JLL Jones Lang LaSalle | 20.3x | 14.2% | US$10.8b |
CAOV.F China Overseas Land & Investment | 8.6x | 8.1% | US$144.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAOV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAOV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust | 2.5x | n/a | US$41.23m |
ILAL International Land Alliance | 1.6x | n/a | US$16.13m |
TPHS Trinity Place Holdings | 0.5x | n/a | US$3.16m |
AAMC.F Altisource Asset Management | 0.01x | n/a | US$1.28m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAOV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAOV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAOV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.71 | US$2.10 +23.2% | 14.1% | US$2.70 | US$1.57 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$1.95 | US$2.13 +9.5% | 15.2% | US$2.71 | US$1.56 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$1.88 | US$2.10 +11.9% | 16.3% | US$2.70 | US$1.56 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$1.74 | US$2.10 +20.8% | 17.2% | US$2.70 | US$1.56 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$1.65 | US$2.07 +25.8% | 17.2% | US$2.70 | US$1.56 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | n/a | US$2.16 0% | 15.7% | US$2.70 | US$1.55 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | US$2.16 0% | 15.2% | US$2.70 | US$1.56 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | US$2.16 0% | 15.1% | US$2.70 | US$1.59 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$1.60 | US$2.07 +29.4% | 13.1% | US$2.70 | US$1.61 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | US$2.06 0% | 11.0% | US$2.69 | US$1.63 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.27 0% | 14.6% | US$3.11 | US$1.62 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | US$2.33 0% | 14.0% | US$3.11 | US$1.68 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.31 0% | 14.3% | US$3.11 | US$1.68 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | US$2.25 0% | 12.0% | US$2.68 | US$1.67 | US$1.95 | 20 |
| Apr ’25 | US$1.65 | US$2.25 +36.5% | 13.3% | US$2.78 | US$1.67 | US$1.88 | 20 |
| Mar ’25 | US$1.42 | US$2.59 +82.6% | 15.5% | US$3.43 | US$1.95 | US$1.74 | 20 |
| Feb ’25 | US$1.58 | US$2.63 +66.7% | 14.4% | US$3.44 | US$2.00 | US$1.65 | 20 |
| Jan ’25 | US$1.63 | US$2.80 +71.9% | 12.4% | US$3.44 | US$2.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$1.77 | US$2.87 +62.0% | 10.9% | US$3.44 | US$2.25 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.86 0% | 11.1% | US$3.44 | US$2.25 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$2.02 | US$2.87 +42.0% | 11.0% | US$3.43 | US$2.25 | US$1.60 | 21 |
| Sep ’24 | US$1.98 | US$2.93 +48.5% | 11.0% | US$3.56 | US$2.24 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | US$2.30 | US$3.19 +38.8% | 10.3% | US$3.98 | US$2.48 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | US$2.12 | US$3.19 +50.4% | 10.0% | US$3.96 | US$2.47 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | US$2.00 | US$3.24 +61.8% | 8.7% | US$3.96 | US$2.62 | n/a | 22 |
| May ’24 | n/a | US$3.25 0% | 8.7% | US$3.95 | US$2.69 | n/a | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 11:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Overseas Land & Investment Limited è coperta da 60 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yunting Luo | Barclays |
| Andy So | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Christina Ngai | BOCI Research Ltd. |