China Overseas Land & Investment Limited

OTCPK:CAOV.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$17.1b

China Overseas Land & Investment Valutazione

CAOV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAOV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.62
Fair Value
143.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAOV.F ( $1.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAOV.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAOV.F?

Metrica chiave: Poiché CAOV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAOV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAOV.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAOV.F su PE?
Rapporto PE5.6x
GuadagniCN¥22.43b
Cap. di mercatoCN¥125.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAOV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAOV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.3x
FOR Forestar Group
6.4x4.0%US$1.3b
BEKE KE Holdings
35.2x21.0%US$20.5b
JLL Jones Lang LaSalle
24.6x15.6%US$11.8b
CSGP CoStar Group
166.7x35.2%US$28.8b
CAOV.F China Overseas Land & Investment
5.6x6.1%US$132.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAOV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 58.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAOV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STHO Star Holdings
1.4xn/aUS$120.01m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$15.94m
ILAL International Land Alliance
1.1xn/aUS$11.31m
CAOV.F 5.6xMedia del settore 27.3xNo. of Companies7PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAOV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAOV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAOV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAOV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAOV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.18
0%
15.3%US$2.70US$1.55n/a17
Jan ’26n/a
US$2.16
0%
15.7%US$2.70US$1.55n/a17
Dec ’25n/a
US$2.16
0%
15.2%US$2.70US$1.56n/a18
Nov ’25n/a
US$2.16
0%
15.1%US$2.70US$1.59n/a18
Oct ’25US$1.60
US$2.07
+29.4%
13.1%US$2.70US$1.61n/a18
Sep ’25n/a
US$2.06
0%
11.0%US$2.69US$1.63n/a18
Aug ’25n/a
US$2.27
0%
14.6%US$3.11US$1.62n/a19
Jul ’25n/a
US$2.33
0%
14.0%US$3.11US$1.68n/a20
Jun ’25n/a
US$2.31
0%
14.3%US$3.11US$1.68n/a20
May ’25n/a
US$2.25
0%
12.0%US$2.68US$1.67n/a20
Apr ’25US$1.65
US$2.25
+36.5%
13.3%US$2.78US$1.67n/a20
Mar ’25US$1.42
US$2.59
+82.6%
15.5%US$3.43US$1.95n/a20
Feb ’25US$1.58
US$2.63
+66.7%
14.4%US$3.44US$2.00n/a20
Jan ’25US$1.63
US$2.80
+71.9%
12.4%US$3.44US$2.00n/a21
Dec ’24US$1.77
US$2.87
+62.0%
10.9%US$3.44US$2.25n/a21
Nov ’24n/a
US$2.86
0%
11.1%US$3.44US$2.25n/a21
Oct ’24US$2.02
US$2.87
+42.0%
11.0%US$3.43US$2.25US$1.6021
Sep ’24US$1.98
US$2.93
+48.5%
11.0%US$3.56US$2.24n/a23
Aug ’24US$2.30
US$3.19
+38.8%
10.3%US$3.98US$2.48n/a23
Jul ’24US$2.12
US$3.19
+50.4%
10.0%US$3.96US$2.47n/a23
Jun ’24US$2.00
US$3.24
+61.8%
8.7%US$3.96US$2.62n/a22
May ’24n/a
US$3.25
0%
8.7%US$3.95US$2.69n/a22
Apr ’24US$2.44
US$3.37
+38.0%
11.0%US$4.01US$2.70US$1.6523
Mar ’24n/a
US$3.45
0%
10.1%US$4.01US$2.70US$1.4223
Feb ’24US$2.77
US$3.47
+25.2%
10.1%US$4.02US$2.75US$1.5823
Jan ’24n/a
US$3.53
0%
10.1%US$4.13US$2.77US$1.6322
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$2.11
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 12:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Overseas Land & Investment Limited è coperta da 60 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yunting LuoBarclays
Andy SoBNP Paribas Securities (Asia)
Christina NgaiBOCI Research Ltd.