Agile Group Holdings Limited

OTCPK:AGPY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$492.7m

Agile Group Holdings Valutazione

AGPY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGPY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AGPY.F ( $0.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGPY.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGPY.F?

Metrica chiave: Poiché AGPY.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AGPY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGPY.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AGPY.F su PS?
Rapporto PS0.08x
VenditeCN¥44.45b
Cap. di mercatoCN¥3.57b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGPY.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AGPY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
MLP Maui Land & Pineapple Company
38.1xn/aUS$466.3m
STHO Star Holdings
1.3xn/aUS$149.3m
FOR Forestar Group
1x9.3%US$1.5b
AXR AMREP
3.3xn/aUS$193.8m
AGPY.F Agile Group Holdings
0.08x-7.9%US$3.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AGPY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGPY.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

32 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.3x11.6%
AGPY.F Agile Group Holdings
 0.08x-7.9%US$492.66m
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$12.28b
COMP Compass
0.7x11.5%US$3.43b
AGPY.F 0.1xMedia del settore 2.3xNo. of Companies31PS03.67.210.814.418+
32 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.3x39.6%
AGPY.F Agile Group Holdings
 0.08x55.1%US$492.66m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AGPY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGPY.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGPY.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.08x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AGPY.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGPY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.11
0%
14.5%US$0.13US$0.089n/a3
Nov ’25US$0.16
US$0.11
-32.7%
14.5%US$0.13US$0.089n/a3
Oct ’25n/a
US$0.095
0%
7.4%US$0.10US$0.09n/a3
Sep ’25n/a
US$0.086
0%
18.7%US$0.10US$0.064n/a3
Aug ’25n/a
US$0.083
0%
17.3%US$0.10US$0.064n/a4
Jul ’25n/a
US$0.084
0%
15.4%US$0.10US$0.064n/a5
Jun ’25n/a
US$0.088
0%
18.7%US$0.11US$0.064n/a5
May ’25n/a
US$0.088
0%
17.1%US$0.11US$0.064n/a6
Apr ’25n/a
US$0.10
0%
23.5%US$0.16US$0.078n/a7
Mar ’25n/a
US$0.10
0%
23.5%US$0.16US$0.078n/a7
Feb ’25n/a
US$0.11
0%
20.9%US$0.16US$0.089n/a7
Jan ’25n/a
US$0.11
0%
18.1%US$0.16US$0.09n/a7
Dec ’24US$0.12
US$0.11
-4.2%
16.5%US$0.15US$0.10n/a6
Nov ’24n/a
US$0.11
0%
16.5%US$0.15US$0.10US$0.166
Oct ’24n/a
US$0.17
0%
77.4%US$0.50US$0.089n/a8
Sep ’24n/a
US$0.25
0%
49.5%US$0.50US$0.12n/a10
Aug ’24US$0.14
US$0.27
+92.4%
41.3%US$0.51US$0.11n/a11
Jul ’24n/a
US$0.28
0%
36.7%US$0.51US$0.17n/a11
Jun ’24n/a
US$0.30
0%
36.8%US$0.52US$0.17n/a12
May ’24US$0.20
US$0.32
+63.8%
34.6%US$0.53US$0.18n/a12
Apr ’24n/a
US$0.34
0%
32.6%US$0.53US$0.18n/a13
Mar ’24n/a
US$0.37
0%
28.2%US$0.53US$0.20n/a13
Feb ’24n/a
US$0.38
0%
27.6%US$0.53US$0.21n/a13
Jan ’24n/a
US$0.37
0%
30.1%US$0.52US$0.20n/a12
Dec ’23US$0.34
US$0.36
+4.5%
30.7%US$0.50US$0.20US$0.1213
Nov ’23n/a
US$0.35
0%
29.8%US$0.49US$0.20n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Information Services

CA$508.7m

Provides registry and information management services for public data and records in Canada.

IRMT.F

CA$19.51

7D

-3.9%

1Y

32.7%

Pakuwon Jati

Rp20.8t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$221.1b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

7D

0.3%

1Y

-2.9%