Photocure ASA

OTCPK:PHCU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$120.7m

Photocure Valutazione

PHCU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PHCU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PHCU.F ( $4.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PHCU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHCU.F?

Metrica chiave: Poiché PHCU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PHCU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PHCU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PHCU.F su PE?
Rapporto PE94.2x
GuadagniNOK 14.16m
Cap. di mercatoNOK 1.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PHCU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PHCU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
PROC Procaps Group
3.3xn/aUS$170.4m
BTMD biote
28.6x64.8%US$240.5m
SIGA SIGA Technologies
6.1xn/aUS$519.8m
ORMP Oramed Pharmaceuticals
21.4x-163.0%US$95.5m
PHCU.F Photocure
94.2x94.9%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHCU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PHCU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.76b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.78m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.88m
CNNC Cannonau
0.7xn/aUS$241.82k
PHCU.F 94.2xMedia del settore 19.8xNo. of Companies7PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PHCU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.2 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PHCU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PHCU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 94.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PHCU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PHCU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$7.63
0%
0.6%US$7.67US$7.58n/a2
Nov ’25n/a
US$7.82
0%
1.2%US$7.91US$7.73n/a2
Oct ’25n/a
US$8.02
0%
1.2%US$8.12US$7.93n/a2
Sep ’25n/a
US$8.02
0%
1.2%US$8.12US$7.93n/a2
Aug ’25n/a
US$7.95
0%
1.2%US$8.04US$7.85n/a2
Jul ’25US$5.12
US$8.06
+57.5%
1.2%US$8.16US$7.97n/a2
Jun ’25n/a
US$8.06
0%
1.2%US$8.16US$7.97n/a2
May ’25n/a
US$8.16
0%
1.2%US$8.26US$8.07n/a2
Apr ’25n/a
US$8.16
0%
1.2%US$8.26US$8.07n/a2
Mar ’25US$5.95
US$8.16
+37.2%
1.2%US$8.26US$8.07n/a2
Feb ’25n/a
US$8.80
0%
2.7%US$9.03US$8.56n/a2
Jan ’25US$6.10
US$8.33
+36.5%
2.7%US$8.55US$8.10n/a2
Dec ’24n/a
US$8.33
0%
2.7%US$8.55US$8.10n/a2
Nov ’24n/a
US$8.49
0%
5.3%US$8.94US$8.04n/a2
Oct ’24US$5.00
US$8.59
+71.8%
11.1%US$9.54US$7.64n/a2
Sep ’24n/a
US$8.59
0%
11.1%US$9.54US$7.64n/a2
Aug ’24n/a
US$9.87
0%
10.0%US$10.85US$8.88n/a2
Jul ’24n/a
US$9.59
0%
12.2%US$10.76US$8.42US$5.122
Jun ’24n/a
US$9.59
0%
12.2%US$10.76US$8.42n/a2
May ’24n/a
US$9.59
0%
12.2%US$10.76US$8.42n/a2
Apr ’24n/a
US$10.07
0%
14.3%US$11.51US$8.63n/a2
Mar ’24US$7.90
US$10.11
+28.0%
14.3%US$11.56US$8.67US$5.952
Feb ’24n/a
US$12.23
0%
12.0%US$13.70US$10.76n/a2
Jan ’24n/a
US$12.23
0%
12.0%US$13.70US$10.76US$6.102
Dec ’23n/a
US$12.23
0%
12.0%US$13.70US$10.76n/a2
Nov ’23n/a
US$12.24
0%
7.7%US$13.19US$11.30n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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US$21.9b

An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.

BGNE

US$206.16

7D

8.2%

1Y

10.0%

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US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.71

7D

2.5%

1Y

20.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.43

7D

-0.2%

1Y

-7.1%