Orion Oyj

OTCPK:ORIN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.1b

Orion Oyj Valutazione

ORIN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORIN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORIN.F ( $48.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORIN.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORIN.F?

Metrica chiave: Poiché ORIN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORIN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORIN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORIN.F su PE?
Rapporto PE17.9x
Guadagni€331.70m
Cap. di mercato€5.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORIN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORIN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16x16.3%US$7.4b
ELAN Elanco Animal Health
28.5x1.6%US$5.8b
CORT Corcept Therapeutics
38.1x41.4%US$5.5b
PBH Prestige Consumer Healthcare
18.9x5.3%US$3.9b
ORIN.F Orion Oyj
17.9x9.7%US$5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORIN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORIN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.74b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.82b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.78m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.34m
ORIN.F 17.9xMedia del settore 16.9xNo. of Companies10PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORIN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORIN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORIN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORIN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORIN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$52.63
0%
14.0%US$66.32US$42.11n/a6
Dec ’25US$48.65
US$51.76
+6.4%
16.9%US$66.32US$36.85n/a6
Nov ’25n/a
US$53.21
0%
16.9%US$68.42US$38.01n/a6
Oct ’25n/a
US$52.71
0%
18.8%US$70.41US$39.11n/a6
Sep ’25n/a
US$48.29
0%
11.7%US$54.98US$38.49n/a6
Aug ’25n/a
US$42.32
0%
16.8%US$48.83US$30.38n/a5
Jul ’25n/a
US$41.45
0%
16.1%US$47.25US$30.07n/a5
Jun ’25n/a
US$42.41
0%
17.2%US$51.10US$30.44n/a5
May ’25n/a
US$41.70
0%
17.2%US$50.25US$29.94n/a5
Apr ’25n/a
US$43.29
0%
17.9%US$51.00US$30.38n/a5
Mar ’25n/a
US$43.29
0%
17.9%US$51.00US$30.38n/a5
Feb ’25US$47.16
US$47.81
+1.4%
13.9%US$54.41US$38.09n/a6
Jan ’25n/a
US$47.43
0%
11.9%US$53.13US$38.74n/a6
Dec ’24n/a
US$46.25
0%
12.2%US$52.21US$38.07US$48.656
Nov ’24n/a
US$43.82
0%
16.8%US$50.72US$30.33n/a6
Oct ’24US$38.38
US$44.11
+14.9%
17.8%US$51.82US$30.67n/a6
Sep ’24n/a
US$44.36
0%
18.4%US$53.65US$31.75n/a7
Aug ’24n/a
US$44.36
0%
18.4%US$53.65US$31.75n/a7
Jul ’24n/a
US$45.77
0%
18.1%US$54.71US$30.79n/a7
Jun ’24n/a
US$45.77
0%
18.1%US$54.71US$30.79n/a7
May ’24n/a
US$45.23
0%
18.2%US$56.22US$31.64n/a7
Apr ’24n/a
US$44.07
0%
18.7%US$54.50US$30.67n/a7
Mar ’24n/a
US$44.07
0%
18.7%US$54.50US$30.67n/a7
Feb ’24n/a
US$49.27
0%
20.0%US$63.16US$31.25US$47.167
Jan ’24n/a
US$46.62
0%
19.4%US$61.52US$30.44n/a7
Dec ’23n/a
US$39.81
0%
21.3%US$49.82US$26.90n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 12:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Orion Oyj è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Graham Glyn ParryBofA Global Research
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB