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Ligand Pharmaceuticals Valutazione
LGND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LGND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LGND ( $103.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $265 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LGND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGND?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LGND su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LGND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
NDOI Endo | 0.5x | n/a | US$1.9b |
INVA Innoviva | 8.3x | n/a | US$1.2b |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 14x | 14.1% | US$2.3b |
PBH Prestige Consumer Healthcare | 17.2x | 5.1% | US$3.5b |
LGND Ligand Pharmaceuticals | 42.2x | 25.6% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LGND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LGND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LGND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LGND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.2x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LGND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$97.37 | US$124.00 +27.3% | 11.8% | US$144.00 | US$110.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$105.80 | US$124.00 +17.2% | 11.8% | US$144.00 | US$110.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$104.30 | US$119.83 +14.9% | 16.0% | US$144.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$84.85 | US$116.80 +37.7% | 16.6% | US$144.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$85.05 | US$116.80 +37.3% | 16.6% | US$144.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$71.42 | US$116.80 +63.5% | 16.6% | US$144.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$73.60 | US$116.80 +58.7% | 16.6% | US$144.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$78.70 | US$116.80 +48.4% | 16.6% | US$144.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$74.17 | US$114.80 +54.8% | 18.6% | US$144.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$71.42 | US$114.80 +60.7% | 18.6% | US$144.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$58.75 | US$111.83 +90.4% | 18.5% | US$144.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$53.30 | US$112.67 +111.4% | 17.6% | US$144.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$59.92 | US$112.67 +88.0% | 17.6% | US$144.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$66.54 | US$112.67 +69.3% | 17.6% | US$144.00 | US$95.00 | US$105.80 | 6 |
| Aug ’24 | US$66.70 | US$112.67 +68.9% | 17.6% | US$144.00 | US$95.00 | US$104.30 | 6 |
| Jul ’24 | US$72.10 | US$114.33 +58.6% | 17.4% | US$144.00 | US$95.00 | US$84.85 | 6 |
| Jun ’24 | US$71.20 | US$112.83 +58.5% | 15.9% | US$135.00 | US$95.00 | US$85.05 | 6 |
| May ’24 | US$76.72 | US$112.50 +46.6% | 16.2% | US$135.00 | US$95.00 | US$71.42 | 6 |
| Apr ’24 | US$73.56 | US$112.50 +52.9% | 16.2% | US$135.00 | US$95.00 | US$73.60 | 6 |
| Mar ’24 | US$73.92 | US$112.50 +52.2% | 16.2% | US$135.00 | US$95.00 | US$78.70 | 6 |
| Feb ’24 | US$70.65 | US$111.67 +58.1% | 17.1% | US$135.00 | US$90.00 | US$74.17 | 6 |
| Jan ’24 | US$66.80 | US$111.67 +67.2% | 17.1% | US$135.00 | US$90.00 | US$71.42 | 6 |
| Dec ’23 | US$69.99 | US$125.83 +79.8% | 21.8% | US$175.00 | US$95.00 | US$58.75 | 6 |
| Nov ’23 | US$84.61 | US$149.17 +76.3% | 10.1% | US$175.00 | US$130.00 | US$53.30 | 6 |
| Oct ’23 | US$86.11 | US$179.50 +108.5% | 33.4% | US$310.00 | US$130.00 | US$59.92 | 6 |
| Sep ’23 | US$94.07 | US$181.17 +92.6% | 33.1% | US$310.00 | US$130.00 | US$66.54 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.