Ipsen S.A.

OTCPK:IPSE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.4b

Ipsen Valutazione

IPSE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPSE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$192.25
Fair Value
46.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IPSE.F ( $103.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $192.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPSE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPSE.F?

Metrica chiave: Poiché IPSE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IPSE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPSE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IPSE.F su PE?
Rapporto PE23.5x
Guadagni€355.90m
Cap. di mercato€8.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPSE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IPSE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
12.5x30.6%US$6.1b
CORT Corcept Therapeutics
56.2x42.2%US$7.6b
RPRX Royalty Pharma
13.2x4.2%US$19.1b
ELAN Elanco Animal Health
15.9x-12.3%US$6.1b
IPSE.F Ipsen
23.5x14.1%US$8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPSE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPSE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.60b
CNNC Cannonau
0.07xn/aUS$24.18k
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.0002xn/aUS$681.00
DMKP.Q DMK Pharmaceuticals
n/an/aUS$10.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IPSE.F 23.5xMedia del settore 17.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IPSE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPSE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPSE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IPSE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPSE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$144.55
0%
13.0%US$177.45US$113.75n/a14
May ’26n/a
US$141.66
0%
13.1%US$176.13US$112.91n/a15
Apr ’26US$110.53
US$137.38
+24.3%
11.4%US$168.30US$118.68n/a15
Mar ’26n/a
US$133.89
0%
11.1%US$163.69US$115.42n/a15
Feb ’26US$124.41
US$133.33
+7.2%
13.0%US$175.86US$114.46n/a15
Jan ’26n/a
US$136.32
0%
11.7%US$174.74US$120.00n/a16
Dec ’25n/a
US$139.43
0%
12.4%US$180.55US$119.64n/a16
Nov ’25n/a
US$138.17
0%
12.1%US$175.95US$118.74n/a16
Oct ’25n/a
US$141.54
0%
12.6%US$183.62US$122.41n/a16
Sep ’25n/a
US$136.98
0%
12.4%US$178.67US$119.11n/a16
Aug ’25n/a
US$136.98
0%
12.4%US$178.67US$119.11n/a16
Jul ’25n/a
US$136.71
0%
12.1%US$177.23US$118.15n/a16
Jun ’25n/a
US$137.54
0%
11.5%US$175.19US$119.70n/a16
May ’25n/a
US$133.96
0%
11.9%US$172.14US$117.61n/a15
Apr ’25n/a
US$134.08
0%
11.7%US$171.86US$118.15US$110.5315
Mar ’25US$110.36
US$135.08
+22.4%
11.7%US$173.14US$119.03n/a15
Feb ’25n/a
US$136.38
0%
12.6%US$179.31US$119.54US$124.4115
Jan ’25n/a
US$139.91
0%
13.3%US$180.24US$120.89n/a14
Dec ’24US$108.75
US$140.02
+28.8%
13.0%US$179.47US$120.38n/a14
Nov ’24n/a
US$135.27
0%
13.2%US$174.62US$112.18n/a15
Oct ’24n/a
US$135.49
0%
13.0%US$172.63US$112.26n/a15
Sep ’24n/a
US$134.65
0%
12.4%US$175.59US$114.19n/a16
Aug ’24US$117.69
US$131.86
+12.0%
14.3%US$174.63US$109.83n/a16
Jul ’24n/a
US$128.76
0%
14.8%US$173.51US$109.12n/a16
Jun ’24n/a
US$125.46
0%
13.9%US$170.40US$107.17n/a16
May ’24US$117.00
US$128.07
+9.5%
12.8%US$175.26US$110.23n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$130.09
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 04:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ipsen S.A. è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charles PitmanBarclays
Richard SilverBarclays
Hae Won NaBerenberg