H. Lundbeck A/S

OTCPK:HLBB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.5b

H. Lundbeck Valutazione

HLBB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLBB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HLBB.F ( $5.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLBB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLBB.F?

Metrica chiave: Poiché HLBB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLBB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLBB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLBB.F su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniDKK 2.69b
Cap. di mercatoDKK 39.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLBB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLBB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
CORT Corcept Therapeutics
39.1x41.4%US$5.8b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
15.9x16.3%US$7.4b
ELAN Elanco Animal Health
28.3x1.6%US$6.1b
PBH Prestige Consumer Healthcare
18.9x5.3%US$4.0b
HLBB.F H. Lundbeck
15.2x8.8%US$39.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLBB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLBB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.80b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.47m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$4.88m
HLBB.F 15.2xMedia del settore 18.6xNo. of Companies10PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLBB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLBB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLBB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HLBB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLBB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.65
US$7.05
+24.8%
14.1%US$9.70US$5.98n/a11
Dec ’25n/a
US$7.08
0%
14.0%US$9.74US$6.00n/a11
Nov ’25n/a
US$7.13
0%
9.2%US$8.30US$6.19n/a11
Oct ’25n/a
US$6.87
0%
12.5%US$8.46US$5.20n/a12
Sep ’25US$7.13
US$6.83
-4.2%
12.0%US$8.55US$5.25n/a12
Aug ’25US$6.15
US$5.91
-3.9%
12.5%US$7.95US$5.06n/a12
Jul ’25n/a
US$5.82
0%
10.9%US$7.43US$5.10n/a12
Jun ’25US$5.40
US$5.82
+7.8%
10.9%US$7.43US$5.10n/a12
May ’25n/a
US$5.62
0%
12.3%US$7.26US$4.79n/a12
Apr ’25US$4.80
US$5.69
+18.6%
12.2%US$7.34US$4.84n/a12
Mar ’25US$4.75
US$5.52
+16.2%
12.5%US$7.20US$4.75n/a13
Feb ’25US$5.00
US$5.57
+11.3%
11.0%US$6.98US$4.80n/a13
Jan ’25n/a
US$5.57
0%
10.4%US$6.93US$4.76n/a13
Dec ’24US$4.80
US$5.66
+17.9%
10.8%US$7.00US$4.67n/a12
Nov ’24US$4.80
US$5.53
+15.2%
11.1%US$6.65US$4.53n/a11
Oct ’24n/a
US$5.42
0%
11.0%US$6.74US$4.59n/a11
Sep ’24n/a
US$5.45
0%
12.0%US$6.86US$4.38US$7.1312
Aug ’24n/a
US$5.48
0%
10.8%US$6.49US$4.43US$6.1512
Jul ’24n/a
US$5.41
0%
12.5%US$6.45US$4.40n/a12
Jun ’24US$5.07
US$5.41
+6.6%
12.5%US$6.45US$4.40US$5.4012
May ’24US$5.15
US$5.12
-0.6%
15.6%US$6.51US$4.44n/a12
Apr ’24n/a
US$4.80
0%
14.3%US$6.06US$3.85US$4.8012
Mar ’24US$4.24
US$4.78
+12.7%
14.2%US$6.08US$3.86US$4.7513
Feb ’24n/a
US$4.85
0%
15.2%US$6.28US$3.95US$5.0013
Jan ’24n/a
US$4.96
0%
18.6%US$6.48US$3.80n/a13
Dec ’23US$3.00
US$5.03
+67.5%
16.7%US$6.39US$3.75US$4.8013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 01:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

H. Lundbeck A/S è coperta da 39 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Charles PitmanBarclays