Green Thumb Industries Inc.

OTCPK:GTBI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

Green Thumb Industries Valutazione

GTBI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTBI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GTBI.F ( $8.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTBI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTBI.F?

Metrica chiave: Poiché GTBI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTBI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTBI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GTBI.F su PE?
Rapporto PE31.1x
GuadagniUS$63.62m
Cap. di mercatoUS$1.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTBI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTBI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
SUPN Supernus Pharmaceuticals
34.1x36.2%US$2.0b
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
11.1x5.8%US$1.7b
HRMY Harmony Biosciences Holdings
16.2x29.3%US$2.0b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.8b
GTBI.F Green Thumb Industries
31.1x35.2%US$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTBI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTBI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.81b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
2x20.7%US$10.89m
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.04xn/aUS$156.25k
CNNC Cannonau
0.2xn/aUS$72.54k
GTBI.F 31.1xMedia del settore 17.0xNo. of Companies6PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTBI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTBI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTBI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE 31.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTBI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTBI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.35
US$16.67
+99.7%
19.3%US$22.34US$12.22n/a8
Dec ’25US$9.29
US$17.23
+85.5%
18.0%US$22.34US$12.22n/a9
Nov ’25US$10.29
US$19.15
+86.1%
16.2%US$25.71US$16.39n/a9
Oct ’25US$10.36
US$19.08
+84.2%
15.4%US$25.71US$16.39n/a10
Sep ’25US$9.69
US$20.62
+112.8%
26.3%US$34.99US$16.39n/a11
Aug ’25US$11.25
US$20.66
+83.7%
26.2%US$34.99US$16.47n/a11
Jul ’25US$11.59
US$20.81
+79.5%
25.7%US$34.99US$16.47n/a11
Jun ’25US$11.40
US$19.85
+74.1%
26.9%US$34.99US$13.26n/a13
May ’25US$13.22
US$19.17
+45.0%
24.4%US$33.33US$13.26n/a13
Apr ’25US$14.83
US$18.40
+24.1%
14.5%US$23.52US$13.26n/a13
Mar ’25US$13.05
US$18.50
+41.9%
17.6%US$26.53US$13.26n/a13
Feb ’25US$13.80
US$17.05
+23.5%
22.7%US$26.21US$10.90n/a13
Jan ’25US$11.29
US$16.52
+46.3%
24.4%US$26.21US$10.90US$8.1713
Dec ’24US$10.54
US$16.49
+56.4%
24.5%US$26.21US$10.90US$9.2913
Nov ’24US$8.23
US$17.29
+110.1%
26.3%US$28.07US$11.16US$10.2911
Oct ’24US$11.12
US$17.38
+56.3%
26.0%US$28.07US$11.16US$10.3611
Sep ’24US$9.50
US$17.29
+82.1%
25.0%US$28.07US$11.16US$9.6912
Aug ’24US$7.11
US$19.13
+169.1%
29.0%US$34.61US$12.52US$11.2512
Jul ’24US$7.62
US$18.66
+144.9%
33.1%US$34.61US$8.14US$11.5913
Jun ’24US$7.40
US$18.19
+145.8%
34.1%US$34.61US$8.14US$11.4012
May ’24US$7.33
US$19.94
+172.0%
42.4%US$44.81US$9.55US$13.2213
Apr ’24US$7.68
US$19.98
+160.0%
40.8%US$44.81US$9.55US$14.8314
Mar ’24US$8.35
US$20.63
+147.1%
37.8%US$44.81US$12.49US$13.0514
Feb ’24US$8.45
US$22.68
+168.4%
34.2%US$44.41US$11.65US$13.8014
Jan ’24US$8.64
US$22.69
+162.6%
34.1%US$44.41US$11.65US$11.2914

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 10:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Green Thumb Industries Inc. è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Russell StanleyBeacon Securities Limited