Cresco Labs Valutazione
CRLB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRLB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRLB.F ( $1.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRLB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRLB.F?
Metrica chiave: Poiché CRLB.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRLB.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$726.35m |
| Cap. di mercato | US$523.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRLB.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
TBPH Theravance Biopharma | 7.3x | 20.3% | US$463.2m |
ZVRA Zevra Therapeutics | 20.7x | 50.3% | US$507.1m |
AQST Aquestive Therapeutics | 8x | 29.5% | US$470.5m |
SIGA SIGA Technologies | 3x | 7.5% | US$525.5m |
CRLB.F Cresco Labs | 0.6x | 1.9% | US$733.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRLB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRLB.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CRLB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRLB.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 2.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CRLB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.24 | US$2.70 +117.6% | 28.2% | US$4.30 | US$1.98 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$1.52 | US$3.33 +120.1% | 15.7% | US$4.31 | US$2.73 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$1.65 | US$3.39 +105.7% | 15.1% | US$4.37 | US$2.73 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$1.57 | US$4.61 +193.9% | 75.4% | US$14.33 | US$2.73 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$1.59 | US$4.63 +191.9% | 74.7% | US$14.33 | US$2.75 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$1.61 | US$4.88 +203.3% | 73.7% | US$14.33 | US$2.93 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$1.91 | US$4.65 +143.3% | 74.4% | US$14.33 | US$2.76 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$2.15 | US$4.36 +102.9% | 71.7% | US$13.02 | US$2.40 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$2.24 | US$3.99 +78.2% | 52.5% | US$9.64 | US$2.40 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$1.71 | US$3.72 +117.5% | 58.5% | US$9.64 | US$1.96 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$2.35 | US$3.71 +58.0% | 58.6% | US$9.64 | US$1.96 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$1.36 | US$3.66 +170.2% | 59.5% | US$9.64 | US$1.96 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$1.79 | US$3.66 +104.2% | 59.5% | US$9.64 | US$1.96 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$1.19 | US$3.82 +221.3% | 80.8% | US$12.35 | US$1.67 | US$1.52 | 9 |
| Oct ’24 | US$2.03 | US$3.84 +89.0% | 80.4% | US$12.35 | US$1.67 | US$1.65 | 9 |
| Sep ’24 | US$1.66 | US$3.55 +113.7% | 90.3% | US$12.35 | US$1.11 | US$1.57 | 9 |
| Aug ’24 | US$1.59 | US$3.91 +145.8% | 80.1% | US$12.45 | US$1.52 | US$1.59 | 9 |
| Jul ’24 | US$1.51 | US$3.92 +160.3% | 79.7% | US$12.45 | US$1.65 | US$1.61 | 9 |
| Jun ’24 | US$1.66 | US$2.85 +71.5% | 30.1% | US$4.22 | US$1.65 | US$1.91 | 8 |
| May ’24 | US$1.54 | US$4.39 +184.9% | 76.4% | US$13.38 | US$1.64 | US$2.15 | 9 |
| Apr ’24 | US$1.55 | US$4.79 +209.0% | 66.4% | US$13.38 | US$1.64 | US$2.24 | 11 |
| Mar ’24 | US$1.74 | US$6.25 +259.3% | 43.7% | US$13.38 | US$2.03 | US$1.71 | 12 |
| Feb ’24 | US$1.85 | US$6.62 +257.8% | 37.9% | US$13.38 | US$3.57 | US$2.35 | 12 |
| Jan ’24 | US$1.80 | US$6.82 +279.0% | 34.4% | US$13.38 | US$3.57 | US$1.36 | 12 |
| Dec ’23 | US$3.55 | US$6.82 +92.2% | 34.4% | US$13.38 | US$3.57 | US$1.79 | 12 |
| Nov ’23 | US$3.26 | US$7.81 +139.6% | 46.4% | US$17.85 | US$3.46 | US$1.19 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Collegium Pharmaceutical
US$1.0b
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.71
7D
2.4%
1Y
20.0%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$59.39
7D
7.8%
1Y
20.6%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.57
7D
-2.7%
1Y
71.0%