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Cannabist Company Holdings Valutazione
CBST.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBST.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBST.F ( $0.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBST.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBST.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CBST.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$131.83m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBST.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.1x | ||
ASRT Assertio Holdings | 0.9x | 3.1% | US$122.0m |
OPTN OptiNose | 1.9x | 29.6% | US$139.7m |
DERM Journey Medical | 1.3x | 11.0% | US$100.1m |
JUSH.F Jushi Holdings | 0.4x | 8.9% | US$114.1m |
CBST.F Cannabist Company Holdings | 0.3x | 6.9% | US$131.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CBST.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBST.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CBST.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBST.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.3x |
Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CBST.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.28 | US$0.93 +233.3% | 19.5% | US$1.11 | US$0.75 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$0.24 | US$0.93 +281.8% | 19.5% | US$1.11 | US$0.75 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$0.19 | US$0.93 +390.5% | 19.5% | US$1.11 | US$0.75 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$0.24 | US$0.93 +291.1% | 19.5% | US$1.11 | US$0.75 | n/a | 2 |
May ’25 | US$0.32 | US$1.04 +225.0% | 20.3% | US$1.25 | US$0.75 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$0.36 | US$1.04 +189.9% | 20.3% | US$1.25 | US$0.75 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$0.37 | US$1.20 +225.6% | 17.8% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$0.47 | US$1.20 +157.4% | 17.8% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$0.45 | US$1.36 +202.5% | 24.1% | US$1.83 | US$1.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$0.35 | US$1.36 +289.2% | 24.1% | US$1.83 | US$1.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$0.35 | US$1.36 +288.7% | 24.1% | US$1.83 | US$1.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$0.90 | US$1.36 +51.2% | 24.1% | US$1.83 | US$1.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$0.75 | US$1.20 +59.9% | 17.8% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$0.42 | US$1.25 +197.6% | 20.0% | US$1.50 | US$1.00 | US$0.24 | 2 |
Jul ’24 | US$0.43 | US$1.25 +187.4% | 20.0% | US$1.50 | US$1.00 | US$0.19 | 2 |
Jun ’24 | US$0.47 | US$1.25 +164.8% | 20.0% | US$1.50 | US$1.00 | US$0.24 | 2 |
May ’24 | US$0.48 | US$1.75 +260.8% | 42.9% | US$2.50 | US$1.00 | US$0.32 | 2 |
Apr ’24 | US$0.51 | US$3.96 +675.5% | 80.4% | US$8.37 | US$1.00 | US$0.36 | 3 |
Mar ’24 | US$0.59 | US$5.12 +770.4% | 50.8% | US$8.37 | US$2.00 | US$0.37 | 3 |
Feb ’24 | US$0.69 | US$4.13 +501.1% | 68.6% | US$8.37 | US$1.15 | US$0.47 | 4 |
Jan ’24 | US$0.75 | US$4.13 +450.7% | 68.6% | US$8.37 | US$1.15 | US$0.45 | 4 |
Dec ’23 | US$1.75 | US$4.37 +149.6% | 59.7% | US$8.37 | US$2.00 | US$0.35 | 4 |
Nov ’23 | US$1.61 | US$4.62 +186.8% | 58.5% | US$8.37 | US$2.00 | US$0.35 | 4 |
Oct ’23 | US$1.25 | US$4.62 +269.4% | 58.5% | US$8.37 | US$2.00 | US$0.90 | 4 |
Sep ’23 | US$2.06 | US$4.62 +124.2% | 58.5% | US$8.37 | US$2.00 | US$0.75 | 4 |
Aug ’23 | US$1.73 | US$4.65 +168.8% | 28.0% | US$6.00 | US$2.50 | US$0.42 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.