Ayr Wellness Valutazione
AYRW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AYRW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AYRW.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AYRW.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AYRW.F?
Metrica chiave: Poiché AYRW.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AYRW.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$464.51m |
| Cap. di mercato | US$79.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AYRW.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
ASRT Assertio Holdings | 0.8x | 4.4% | US$95.5m |
JUSH.F Jushi Holdings | 0.3x | 8.7% | US$68.3m |
MRMD MariMed | 0.4x | 8.1% | US$57.2m |
SCLX Scilex Holding | 1.7x | 26.7% | US$84.8m |
AYRW.F Ayr Wellness | 0.2x | 2.5% | US$111.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AYRW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AYRW.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AYRW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AYRW.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AYRW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.67 | US$2.76 +312.9% | 49.2% | US$4.62 | US$1.07 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$2.34 | US$4.01 +71.3% | 33.5% | US$5.90 | US$2.21 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.79 | US$4.01 +123.9% | 33.5% | US$5.90 | US$2.21 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.59 | US$4.31 +171.3% | 32.1% | US$5.82 | US$2.18 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.05 | US$4.53 +121.1% | 27.4% | US$5.87 | US$2.57 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.00 | US$4.70 +134.8% | 28.4% | US$5.86 | US$2.56 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$2.22 | US$4.54 +104.7% | 27.4% | US$5.88 | US$2.57 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.55 | US$4.39 +72.0% | 29.4% | US$5.89 | US$2.21 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$2.82 | US$4.04 +43.2% | 30.5% | US$5.94 | US$2.23 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$2.09 | US$3.93 +88.1% | 27.2% | US$5.39 | US$2.23 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$4.00 | US$3.75 -6.2% | 28.7% | US$5.29 | US$2.19 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.80 | US$3.75 +108.1% | 28.7% | US$5.29 | US$2.19 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$2.23 | US$3.75 +68.3% | 28.7% | US$5.29 | US$2.19 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.23 | US$4.21 +241.9% | 31.2% | US$6.13 | US$2.52 | US$2.34 | 5 |
| Oct ’24 | US$2.29 | US$4.62 +101.5% | 31.0% | US$6.25 | US$2.57 | US$1.79 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.47 | US$4.62 +214.0% | 31.0% | US$6.25 | US$2.57 | US$1.59 | 5 |
| Aug ’24 | US$1.04 | US$5.67 +445.6% | 40.4% | US$9.03 | US$2.63 | US$2.05 | 5 |
| Jul ’24 | US$0.85 | US$7.05 +724.7% | 34.6% | US$9.86 | US$4.55 | US$2.00 | 4 |
| Jun ’24 | US$0.88 | US$9.93 +1,025.5% | 45.2% | US$16.92 | US$4.41 | US$2.22 | 4 |
| May ’24 | US$0.75 | US$13.24 +1,665.9% | 53.6% | US$24.69 | US$4.12 | US$2.55 | 5 |
| Apr ’24 | US$0.65 | US$11.14 +1,614.0% | 58.2% | US$24.05 | US$4.01 | US$2.82 | 7 |
| Mar ’24 | US$1.08 | US$15.88 +1,370.6% | 31.2% | US$24.79 | US$7.89 | US$2.09 | 7 |
| Feb ’24 | US$1.34 | US$15.88 +1,085.2% | 31.2% | US$24.79 | US$7.89 | US$4.00 | 7 |
| Jan ’24 | US$1.20 | US$16.36 +1,263.7% | 29.0% | US$24.79 | US$7.89 | US$1.80 | 7 |
| Dec ’23 | US$2.94 | US$16.36 +456.6% | 29.0% | US$24.79 | US$7.89 | US$2.23 | 7 |
| Nov ’23 | US$3.82 | US$18.91 +395.1% | 32.2% | US$27.29 | US$7.75 | US$1.23 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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