Theratechnologies Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 1/6
Theratechnologies ha un patrimonio netto totale di $-23.2M e un debito totale di $58.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a -252.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $70.2M e $93.4M. L'EBIT di Theratechnologies è $5.7M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.5. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $36.0M.
Informazioni chiave
-290.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$57.15m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.1x |
| Contanti | US$38.86m |
| Patrimonio netto | -US$19.68m |
| Totale passività | US$89.39m |
| Totale attività | US$69.71m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: THTX ha un patrimonio netto negativo, che è una situazione più grave rispetto a quella delle attività a breve termine che non coprono le passività a breve termine.
Passività a lungo termine: THTX ha un patrimonio netto negativo, il che rappresenta una situazione più grave rispetto a quella delle attività a breve termine che non coprono le passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: THTX ha un patrimonio netto negativo, che è una situazione più grave di un elevato livello di debito.
Riduzione del debito: THTX ha un patrimonio netto negativo, quindi non abbiamo bisogno di controllare se il suo debito si è ridotto nel tempo.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: THTX ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se THTX ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.