Rezolute Valutazione
RZLT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RZLT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RZLT ( $4.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $158.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RZLT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RZLT?
Metrica chiave: Poiché RZLT non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RZLT su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 2.8x |
| Libro | US$99.59m |
| Cap. di mercato | US$274.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RZLT di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
ALLO Allogene Therapeutics | 1x | 11.7% | US$455.0m |
GOSS Gossamer Bio | 5.9x | 37.4% | US$317.2m |
ZBIO Zenas BioPharma | 0.9x | 1.9% | US$327.2m |
ATYR aTyr Pharma | 5.6x | 58.0% | US$362.6m |
RZLT Rezolute | 2.8x | 50.1% | US$274.2m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: RZLT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RZLT's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: RZLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RZLT's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 2.8x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RZLT Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.53 | US$13.11 +189.4% | 15.4% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$5.25 | US$13.00 +147.6% | 17.4% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$4.90 | US$13.00 +165.3% | 17.4% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$5.04 | US$13.00 +157.9% | 17.4% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$5.50 | US$12.75 +131.8% | 19.1% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$4.59 | US$12.33 +168.7% | 20.9% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$4.76 | US$11.00 +131.1% | 19.2% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$4.41 | US$10.88 +146.6% | 23.6% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$4.31 | US$10.57 +145.3% | 24.7% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$4.03 | US$10.00 +148.1% | 23.8% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$2.76 | US$9.67 +250.2% | 22.9% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$2.42 | US$8.50 +251.2% | 42.8% | US$14.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$1.80 | US$8.50 +372.2% | 42.8% | US$14.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$0.99 | US$7.60 +667.7% | 46.0% | US$14.00 | US$4.00 | US$5.25 | 5 |
| Jan ’25 | US$0.99 | US$7.60 +665.7% | 46.0% | US$14.00 | US$4.00 | US$4.90 | 5 |
| Dec ’24 | US$0.81 | US$7.60 +842.2% | 46.0% | US$14.00 | US$4.00 | US$5.04 | 5 |
| Nov ’24 | US$1.03 | US$7.80 +661.0% | 44.7% | US$14.00 | US$4.00 | US$5.50 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.32 | US$7.80 +490.9% | 44.7% | US$14.00 | US$4.00 | US$4.59 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.46 | US$7.80 +434.2% | 44.7% | US$14.00 | US$4.00 | US$4.76 | 5 |
| Aug ’24 | US$1.77 | US$7.80 +340.7% | 44.7% | US$14.00 | US$4.00 | US$4.41 | 5 |
| Jul ’24 | US$1.98 | US$7.80 +293.9% | 44.7% | US$14.00 | US$4.00 | US$4.31 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.97 | US$10.80 +448.2% | 36.8% | US$17.00 | US$7.00 | US$4.03 | 5 |
| May ’24 | US$2.10 | US$11.20 +433.3% | 38.9% | US$17.00 | US$7.00 | US$2.76 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.92 | US$11.20 +483.3% | 38.9% | US$17.00 | US$7.00 | US$2.42 | 5 |
| Mar ’24 | US$2.55 | US$11.60 +354.9% | 34.7% | US$17.00 | US$8.00 | US$1.80 | 5 |
| Feb ’24 | US$2.77 | US$12.60 +354.9% | 40.3% | US$21.00 | US$8.00 | US$0.99 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 09:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rezolute, Inc. è coperta da 12 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Julian Harrison | BTIG |
| Edward Nash | Canaccord Genuity |
| Pete Stavropoulos | Cantor Fitzgerald & Co. |