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Revolution Medicines Valutazione
RVMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RVMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RVMD ( $43.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RVMD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RVMD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RVMD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7575.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RVMD di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
CYTK Cytokinetics | 62.2x | 43.4% | US$6.5b |
BPMC Blueprint Medicines | 18.5x | 67.4% | US$5.9b |
VKTX Viking Therapeutics | 7.5x | 2.3% | US$6.8b |
IONS Ionis Pharmaceuticals | 27.7x | 34.8% | US$7.2b |
RVMD Revolution Medicines | 4.3x | 12.8% | US$7.1b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: RVMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RVMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: RVMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RVMD's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 4.3x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RVMD Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.80 | US$59.21 +41.7% | 10.4% | US$73.00 | US$54.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$45.27 | US$59.50 +31.4% | 10.2% | US$73.00 | US$54.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$38.81 | US$45.25 +16.6% | 6.3% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$38.33 | US$45.25 +18.1% | 6.3% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$38.82 | US$41.62 +7.2% | 9.0% | US$48.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$31.68 | US$38.83 +22.6% | 8.8% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$29.80 | US$37.00 +24.2% | 10.8% | US$43.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$28.26 | US$36.09 +27.7% | 13.8% | US$43.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$28.68 | US$34.88 +21.6% | 16.1% | US$43.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$24.50 | US$33.63 +37.2% | 16.2% | US$43.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$20.35 | US$36.71 +80.4% | 15.5% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$27.68 | US$36.71 +32.6% | 15.4% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$35.05 | US$34.43 -1.8% | 8.9% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$31.50 | US$32.57 +3.4% | 6.7% | US$35.00 | US$30.00 | US$45.27 | 7 |
| Jul ’24 | US$26.75 | US$31.44 +17.5% | 13.2% | US$38.00 | US$23.00 | US$38.81 | 9 |
| Jun ’24 | US$25.20 | US$31.44 +24.8% | 13.2% | US$38.00 | US$23.00 | US$38.33 | 9 |
| May ’24 | US$23.85 | US$32.11 +34.6% | 14.2% | US$38.00 | US$23.00 | US$38.82 | 9 |
| Apr ’24 | US$21.66 | US$32.56 +50.3% | 15.1% | US$38.00 | US$23.00 | US$31.68 | 9 |
| Mar ’24 | US$26.50 | US$32.56 +22.9% | 15.1% | US$38.00 | US$23.00 | US$29.80 | 9 |
| Feb ’24 | US$27.08 | US$29.67 +9.6% | 16.0% | US$38.00 | US$20.00 | US$28.26 | 9 |
| Jan ’24 | US$23.82 | US$29.56 +24.1% | 16.0% | US$38.00 | US$20.00 | US$28.68 | 9 |
| Dec ’23 | US$23.66 | US$29.13 +23.1% | 16.8% | US$38.00 | US$20.00 | US$24.50 | 8 |
| Nov ’23 | US$20.79 | US$30.00 +44.3% | 18.5% | US$38.00 | US$20.00 | US$20.35 | 8 |
| Oct ’23 | US$19.72 | US$30.00 +52.1% | 19.8% | US$38.00 | US$20.00 | US$27.68 | 7 |
| Sep ’23 | US$21.61 | US$30.00 +38.8% | 19.8% | US$38.00 | US$20.00 | US$35.05 | 7 |
| Aug ’23 | US$19.82 | US$30.00 +51.4% | 23.8% | US$40.00 | US$19.00 | US$31.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.