ProPhase Labs Valutazione
PRPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PRPH ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PRPH ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRPH?
Metrica chiave: Poiché PRPH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRPH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | US$12.75m |
| Cap. di mercato | US$18.26m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRPH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
TLPH Talphera | 42.3x | 75.2% | US$12.0m |
CARA Cara Therapeutics | 2x | 46.4% | US$16.7m |
LPCN Lipocine | 3.4x | 16.3% | US$25.2m |
BIOE Bio Essence | 31.6x | n/a | US$10.4m |
PRPH ProPhase Labs | 1.5x | 86.3% | US$18.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PRPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRPH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PRPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRPH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 14.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PRPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.78 | US$18.50 +2,281.3% | 13.5% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$2.14 | US$18.50 +764.5% | 13.5% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.25 | US$18.50 +722.2% | 13.5% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$2.69 | US$18.50 +587.7% | 13.5% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$3.00 | US$18.50 +516.7% | 13.5% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.06 | US$18.50 +355.7% | 13.5% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.15 | US$18.50 +259.2% | 13.5% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$4.56 | US$15.50 +239.9% | 29.0% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$5.01 | US$15.50 +209.4% | 29.0% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$4.52 | US$15.50 +242.9% | 29.0% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$4.97 | US$15.50 +212.2% | 29.0% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$4.45 | US$17.00 +282.0% | 17.6% | US$20.00 | US$14.00 | US$2.14 | 2 |
| Oct ’24 | US$4.37 | US$17.00 +289.0% | 17.6% | US$20.00 | US$14.00 | US$2.25 | 2 |
| Sep ’24 | US$4.31 | US$17.00 +294.4% | 17.6% | US$20.00 | US$14.00 | US$2.69 | 2 |
| Aug ’24 | US$7.48 | US$17.00 +127.3% | 17.6% | US$20.00 | US$14.00 | US$3.00 | 2 |
| Jul ’24 | US$7.26 | US$16.67 +129.6% | 15.0% | US$20.00 | US$14.00 | US$4.06 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.15 | US$16.67 +82.1% | 15.0% | US$20.00 | US$14.00 | US$5.15 | 3 |
| May ’24 | US$7.76 | US$17.00 +119.1% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$5.19 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.62 | US$15.50 +103.4% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | US$6.85 | 2 |
| Mar ’24 | US$7.39 | US$15.50 +109.7% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | US$4.56 | 2 |
| Feb ’24 | US$8.00 | US$15.50 +93.8% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | US$5.01 | 2 |
| Jan ’24 | US$9.63 | US$15.50 +61.0% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | US$4.52 | 2 |
| Dec ’23 | US$10.43 | US$15.50 +48.6% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | US$4.97 | 2 |
| Nov ’23 | US$11.94 | US$15.00 +25.6% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | US$4.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%