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OptiNose Valutazione
OPTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OPTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OPTN ( $0.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OPTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPTN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di OPTN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$139.69m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -9.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OPTN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.8x | ||
SCLX Scilex Holding | 3.2x | 29.4% | US$160.7m |
CBST.F Cannabist Company Holdings | 0.3x | 6.9% | US$131.8m |
VRCA Verrica Pharmaceuticals | 8.7x | 50.9% | US$120.3m |
BSEM BioStem Technologies | 3.2x | 67.4% | US$187.5m |
OPTN OptiNose | 1.9x | 29.6% | US$139.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OPTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OPTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OPTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OPTN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 1.9x |
Rapporto equo PS | 6.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OPTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.93 | US$3.50 +277.8% | 24.7% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$1.04 | US$3.75 +260.6% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$1.05 | US$3.75 +257.1% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$1.08 | US$3.75 +247.2% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$0.91 | US$3.75 +312.9% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$1.44 | US$3.75 +160.4% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$1.21 | US$3.50 +189.3% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | US$1.04 | 2 |
Jul ’24 | US$1.23 | US$4.00 +225.2% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | US$1.05 | 3 |
Jun ’24 | US$1.25 | US$4.00 +220.0% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | US$1.08 | 3 |
May ’24 | US$1.78 | US$4.17 +134.1% | 15.0% | US$5.00 | US$3.50 | US$0.91 | 3 |
Apr ’24 | US$1.93 | US$4.17 +115.9% | 15.0% | US$5.00 | US$3.50 | US$1.44 | 3 |
Mar ’24 | US$1.82 | US$5.00 +174.7% | 24.5% | US$7.00 | US$4.00 | US$1.91 | 4 |
Feb ’24 | US$1.81 | US$5.60 +209.4% | 29.0% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.26 | 5 |
Jan ’24 | US$1.85 | US$5.60 +202.7% | 29.0% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.29 | 5 |
Dec ’23 | US$1.71 | US$5.60 +227.5% | 29.0% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.26 | 5 |
Nov ’23 | US$3.46 | US$7.20 +108.1% | 36.6% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.25 | 5 |
Oct ’23 | US$3.66 | US$7.75 +111.7% | 34.6% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.23 | 4 |
Sep ’23 | US$3.64 | US$7.75 +112.9% | 34.6% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.27 | 4 |
Aug ’23 | US$3.55 | US$7.50 +111.3% | 39.4% | US$12.00 | US$4.00 | US$1.21 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.