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Assertio Holdings Valutazione
ASRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASRT ( $1.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASRT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASRT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASRT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$122.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASRT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
DERM Journey Medical | 1.2x | 11.0% | US$91.2m |
MRMD MariMed | 0.5x | 9.9% | US$78.9m |
CBST.F Cannabist Company Holdings | 0.2x | 7.2% | US$129.2m |
JUSH.F Jushi Holdings | 0.4x | 8.9% | US$115.4m |
ASRT Assertio Holdings | 0.9x | 3.1% | US$123.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ASRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ASRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASRT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ASRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.24 | US$3.15 +154.0% | 13.8% | US$4.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$1.38 | US$3.15 +128.3% | 13.8% | US$4.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.19 | US$2.92 +145.1% | 4.0% | US$3.00 | US$2.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.99 | US$2.92 +193.2% | 4.0% | US$3.00 | US$2.75 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.88 | US$3.50 +296.6% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.82 | US$3.50 +324.7% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.14 | US$3.83 +236.3% | 6.1% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.13 | US$6.75 +216.9% | 6.4% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$2.56 | US$6.75 +163.7% | 6.4% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$3.30 | US$6.75 +104.5% | 6.4% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$5.38 | US$9.75 +81.2% | 4.4% | US$10.00 | US$9.00 | US$1.38 | 4 |
| Jul ’24 | US$5.42 | US$9.75 +79.9% | 4.4% | US$10.00 | US$9.00 | US$1.19 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.43 | US$9.75 +51.6% | 4.4% | US$10.00 | US$9.00 | US$0.99 | 4 |
| May ’24 | US$5.75 | US$8.38 +45.7% | 7.8% | US$9.50 | US$8.00 | US$0.92 | 4 |
| Apr ’24 | US$6.37 | US$8.38 +31.5% | 7.8% | US$9.50 | US$8.00 | US$0.94 | 4 |
| Mar ’24 | US$5.97 | US$7.38 +23.5% | 11.1% | US$8.00 | US$6.00 | US$0.88 | 4 |
| Feb ’24 | US$4.03 | US$7.19 +78.3% | 11.9% | US$8.00 | US$6.00 | US$0.82 | 4 |
| Jan ’24 | US$4.30 | US$7.19 +67.2% | 11.9% | US$8.00 | US$6.00 | US$1.07 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.00 | US$6.44 +114.6% | 6.9% | US$7.00 | US$6.00 | US$1.14 | 4 |
| Aug ’23 | US$3.78 | US$5.83 +54.3% | 4.0% | US$6.00 | US$5.50 | US$5.38 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.